The Mosaic Company logo

The Mosaic Company

MOS

NYSEBasic MaterialsAgricultural Inputs

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$23.95

−US$0.46 · -1.88%

24 ส.ค. 12:29 ET

MOS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

91

Deep Value

โมเมนตัม

31

Weakening

ความเชื่อมั่น

80

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

43

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Operating on a global scale via its various subsidiaries, The Mosaic Company specializes in the creation and distribution of concentrated phosphate and potash crop nutrients. Its business is structured into three distinct segments: Phosphates, Potash, and Mosaic Fertilizantes. The company maintains and operates its own mining facilities to extract raw materials, which are then processed into a diverse array of phosphate-based products. These offerings encompass crucial agricultural fertilizers such as diammonium phosphate (DAP), monoammonium phosphate (MAP), and various ammoniated phosphate compounds. Additionally, Mosaic produces phosphate-derived ingredients for animal feed, primarily marketed under the Biofos and Nexfos brands, along with K-Mag, a unique double sulfate of potash magnesia product. Beyond phosphates, Mosaic is a key producer and vendor of potash. This versatile mineral finds application in compound fertilizer manufacturing, animal feed formulations, industrial processes, de-icing preparations, and as a regenerant for water softeners. The company further broadens its portfolio by providing nitrogen-based crop nutrients, supplemental animal feed ingredients, and a range of supporting services. It also actively engages in the procurement and resale of phosphate, potash, and nitrogen products. Mosaic's products reach a wide array of customers, including major wholesale distributors, extensive retail chains, agricultural cooperatives, individual farmers, independent retailers, and large national accounts. Incorporated in 2004, The Mosaic Company is headquartered in Tampa, Florida.

อุตสาหกรรม
Agricultural Inputs
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Bruce Bodine Jr.
จดทะเบียนตั้งแต่
26 ม.ค. 2531
พนักงาน
13,249

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$23.95

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$23.95

ราคาเปิด
US$24.62
ราคาปิดก่อนหน้า
US$24.41
ปริมาณซื้อขาย
4.26M
0.48× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
8.78M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
7.61B USD
เบต้า
0.82
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$22.1976
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.89%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.5719
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.53%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
12.65B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
119.75×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.66×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.64×
EV/EBITDA
4.84×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.07%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-6.99%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.67%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
11.55%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
1.41%
อัตรากำไรสุทธิ
0.36%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
4.47%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.21%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.33%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.51×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.32×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.79
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน33%22%10%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.49%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.90% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.10% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.14% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.08% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.98% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.71% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.49% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

12.05B USD+8.36%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.05B USD+68.90%

รายได้สุทธิ

540.7M USD+209.15%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ21.02B USD13.44B USD5.86B USD−1.72B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.36B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.13B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.12B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.47B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.79B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.34B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 621.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.05B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.63B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.58B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.16B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 174.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 540.7M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 12.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 19.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 13.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 11.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 12.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 621.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 174.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 540.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้12.05B USD11.12B USD13.7B USD19.13B USD12.36B USD
ต้นทุนสินค้าขาย10.24B USD9.61B USD11.49B USD13.37B USD9.16B USD
กำไรขั้นต้น1.82B USD1.51B USD2.21B USD5.76B USD3.2B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ520.9M USD496.9M USD500.5M USD498M USD430.5M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน767.2M USD890.4M USD872.5M USD970.5M USD731.8M USD
รายได้ดอกเบี้ย38.3M USD47.2M USD59.6M USD31M USD25.2M USD
ดอกเบี้ยจ่าย217.7M USD230M USD189M USD168.8M USD194.3M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.18B USD1.03B USD960.6M USD933.9M USD812.9M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.05B USD621.5M USD1.34B USD4.79B USD2.47B USD
รายได้สุทธิ540.7M USD174.9M USD1.16B USD3.58B USD1.63B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-19.21%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.13
ประมาณการ 0.12 · สูงกว่าคาด 7.71%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.120.760.40.04ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.53, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.45, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.51, ประมาณการ 0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ -23.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.04, ประมาณการ 0.968, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -54.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.245, ส่วนต่างจากประมาณการ -79.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.121, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.04B3.52B2.99B2.47Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.82B USD, ประมาณการ 2.92B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.62B USD, ประมาณการ 2.69B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 3.01B USD, ประมาณการ 3.89B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 3.45B USD, ประมาณการ 3.53B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.97B USD, ประมาณการ 2.93B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 3B USD, ประมาณการ 2.93B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.82B USD, ประมาณการ 3.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.09B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$26.44

โอกาสปรับขึ้น 10.40%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$31.00เฉลี่ย: US$26.44ต่ำ: US$22.00

การกระจายเรตติ้ง

49 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1531%
ถือ2653%
ขาย816%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
BMO CapitalmaintainOutperform

MOS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.88

2025 ทั้งปี+220.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.44

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 พ.ค. 2569

US$0.22

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 มี.ค. 2569

US$0.22

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 19 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 4 ธ.ค. 2568

US$0.22

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 4 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ก.ย. 2568

US$0.22

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 มิ.ย. 2568

US$0.22

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 19 มิ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มี.ค. 2568

US$0.22

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 มี.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ MOS

ETF ที่ถือ MOS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
230.33M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.66-0.00%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
223.85M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.72-0.14%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
184.59M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.11-0.09%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
161.67M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$303.04-0.57%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
104.02M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$768.61-0.09%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
102.66M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.43-0.30%
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFSPYD
มูลค่าตลาด
100.78M
น้ำหนัก
1.30%
AUM
7.75B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$50.635+0.41%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
96.76M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$764.93-0.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MOS ใน GoAI

research.disclaimer