M-tron Industries, Inc. logo

M-tron Industries, Inc.

MPTI

AMEXTechnologyHardware, Equipment & Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$81.01

+US$0.23 · +0.28%

21 ส.ค. 16:00 ET

MPTI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

76

Gaining

ความเชื่อมั่น

74

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

58

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

M-tron Industries, Inc. specializes in the design, manufacturing, and global distribution of advanced frequency and spectrum control solutions. The company operates through two distinct product lines: 1. Frequency Control: This segment offers a comprehensive array of devices including quartz crystal resonators, clock oscillators, and various types of voltage-controlled, temperature-compensated, oven-controlled, and double oven-controlled crystal oscillators (VCXO, TCXO, OCXO, and DOCXO). These precision components are crucial for applications in aerospace and defense systems, telecommunications infrastructure, and instrumentation markets. 2. Spectrum Control: This division provides an extensive range of radio frequency (RF), microwave, and millimeter wave filters and diplexers, capable of operating from 1 MHz to 90 GHz. Their diverse filter portfolio encompasses technologies such as crystal, ceramic, LC, tubular, combline, cavity, interdigital, and metal insert waveguide, alongside digital, analog, and mechanically tunable filters, switched filter arrays, and integrated RF subsystems. Additionally, the Spectrum Control group develops solid-state power amplifiers, which deliver outputs from 10 Watts to 10 kilowatts across a frequency spectrum of 300 MHz to 26 GHz. These active devices incorporate cutting-edge GaN, GaAs FET, LDMOS, and chip-and-wire technologies, available in narrow or broadband configurations, as well as module or rack-mounted packages. Products from this group are vital for commercial and military aerospace, defense, space, and other commercial sectors. M-tron Industries, Inc. was established in 1965 and is headquartered in Orlando, Florida.

อุตสาหกรรม
Hardware, Equipment & Parts
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Cameron Pforr
จดทะเบียนตั้งแต่
3 ต.ค. 2565
พนักงาน
249

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$81.01

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$81.01

ราคาเปิด
US$80.30
ราคาปิดก่อนหน้า
US$80.78
ปริมาณซื้อขาย
137.82K
0.85× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
163.09K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
288.81M USD
เบต้า
0.76
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$87.4866
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.40%
เฉลี่ย 200 วัน
US$70.1097
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.55%

การเงิน

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน50%34%18%2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 46.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 44.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.52%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.97% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.73% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.19% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.38% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.92% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.91% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.93% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.65% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.48% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.52% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

54.42M USD+11.03%

รายได้จากการดำเนินงาน

10.29M USD+9.55%

รายได้สุทธิ

8.45M USD+10.62%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ59.7M USD38.57M USD17.43M USD−3.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 26.69M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.17M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 49.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 54.42M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.39M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.45M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 26.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 31.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 41.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 49.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 54.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 7.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้54.42M USD49.01M USD41.17M USD31.85M USD26.69M USD
ต้นทุนสินค้าขาย30.27M USD26.37M USD24.4M USD20.5M USD17.36M USD
กำไรขั้นต้น24.15M USD22.64M USD16.77M USD11.35M USD9.34M USD
การวิจัยและพัฒนา2.81M USD2.22M USD2.01M USD2.01M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ13.86M USD10.25M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน13.86M USD13.25M USD12.47M USD8.47M USD7.22M USD
รายได้ดอกเบี้ย539K USD243K USD7K USD
ดอกเบี้ยจ่าย11K USD12K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.09M USD973K USD850K USD725K USD542K USD
รายได้จากการดำเนินงาน10.29M USD9.39M USD4.3M USD2.88M USD2.11M USD
รายได้สุทธิ8.45M USD7.64M USD3.49M USD1.8M USD1.58M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-0.07%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.43
ประมาณการ 0.53 · ต่ำกว่าคาด 18.87%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.030.820.60.39ไตรมาส 1 25ตรงคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.73, ประมาณการ 0.73, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.56, ประมาณการ 0.66, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.53, ประมาณการ 0.6, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.63, ประมาณการ 0.7, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.99, ประมาณการ 0.64, ส่วนต่างจากประมาณการ +54.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.67, ประมาณการ 0.61, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.53, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.585, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ15.91M14.65M13.38M12.12Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 มี.ค. 2568: ผลจริง 12.81M USD, ประมาณการ 12.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 12.73M USD, ประมาณการ 13.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง 13.28M USD, ประมาณการ 13.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 14.17M USD, ประมาณการ 13.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 มี.ค. 2569: ผลจริง 14.23M USD, ประมาณการ 13.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 14.69M USD, ประมาณการ 14.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 15.11M USD, ประมาณการ 14.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 15.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ MPTI

ETF ที่ถือ MPTI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
10.27M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
8.67M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.64M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
3.18M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.93M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund logoFirst Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM
มูลค่าตลาด
1.68M
น้ำหนัก
0.40%
AUM
423.22M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$92.96+0.50%
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF logoInvesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFDWAS
มูลค่าตลาด
1.46M
น้ำหนัก
0.33%
AUM
434.69M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$114.27+1.10%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
1.17M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MPTI ใน GoAI

research.disclaimer