Marex Group Limited logo

Marex Group Limited

MRX

NASDAQFinancial ServicesFinancial - Capital Markets

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$72.99

+US$3.40 · +4.89%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$74.40

+US$1.41 · +1.93%

24 ส.ค. 4:16 ET

MRX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

69

Gaining

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

64

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Marex Group plc, a financial services platform company, provides liquidity, market access, and infrastructure services to clients in the commodity and financial markets in the United Kingdom, the United States, and internationally. It operates through Clearing, Agency and Execution, Market Making, and Hedging and Investment Solutions segments. The company offers execution and clearing services in metals, agricultural products, energy and fixed income, financial securities, digital assets, and equity futures and options; liquidity, execution, and risk management solutions to financial markets. It also provides liquidity to clients in the OTC energy markets; market data, analytics, and market commentary; energy services, including gas, power, environmental, and crude oil markets; and market-making services across commodities markets, such as metals, agricultural products, and energy markets. In addition, the company offers OTC traded hedging and customized OTC derivatives solutions; and risk management solutions across a spectrum of markets, including agriculture, currency, and interest rate markets for trading houses, producers and consumers, and banks and distributors. Further, it engages in the structured notes business, which allows investors to build structured notes across asset classes, including commodities, equities, foreign exchange, and fixed-income products for private banks, independent asset managers, pension funds, and corporates; and a portfolio of structured Notes, including auto-callable, fixed, stability, and credit-linked notes. Additionally, the company offers technology platforms, including Neon, a trading, risk, and data platform; and Agile, a commodity broking platform. Marex Group plc was incorporated in 2005 and is based in London, the United Kingdom.

อุตสาหกรรม
Financial - Capital Markets
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
GB
ซีอีโอ
Ian Theo Lowitt
จดทะเบียนตั้งแต่
25 เม.ย. 2567
พนักงาน
3,331

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$72.99

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$72.99

ราคาเปิด
US$70.72
ราคาปิดก่อนหน้า
US$69.59
ปริมาณซื้อขาย
487.9K
0.55× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
889.11K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.25B USD
เบต้า
-0.1
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$65.1351
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.06%
เฉลี่ย 200 วัน
US$48.506
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +50.48%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
6.59B USD
EV/EBITDA
5.46×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
11.26%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
23.91%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
24.39%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.89%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.50%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
3.16×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.43
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน106%69%33%-4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 96.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 73.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 71.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 74.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.49%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 96.90% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.97% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.47% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.72% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.98% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.53% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.49% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.63B USD+25.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.16B USD+38.80%

รายได้สุทธิ

308.2M USD+41.38%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.99B USD2.56B USD1.13B USD−300.83M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 851.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.18B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.35B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.89B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.63B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 68.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 270.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 683.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 836.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.16B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 56.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 91.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 128M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 218M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 308.2M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 851.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 68.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 270.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 683.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 836.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 56.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 91.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 128M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 218M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 308.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.63B USD2.89B USD2.35B USD1.18B USD851.7M USD
ต้นทุนสินค้าขาย917.7M USD1.61B USD659.4M USD313M USD609.5M USD
กำไรขั้นต้น2.71B USD1.29B USD1.69B USD862.3M USD825.3M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ247.1M USD798.8M USD120.1M USD82.5M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.55B USD450.9M USD798.8M USD223.1M USD144.8M USD
รายได้ดอกเบี้ย912.8M USD−8.7M USD−5.4M USD23.1M USD
ดอกเบี้ยจ่าย760.2M USD538.1M USD470.2M USD165M USD26.4M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย36.1M USD28.8M USD21.9M USD13.8M USD10.3M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.16B USD836.3M USD683.5M USD270.5M USD68.6M USD
รายได้สุทธิ308.2M USD218M USD128M USD91.6M USD56.5M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$81.83

โอกาสปรับขึ้น 12.11%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$90.00เฉลี่ย: US$81.83ต่ำ: US$75.00

หุ้นเทียบเคียงของ MRX

ETF ที่ถือ MRX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
111.52M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
30.02M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF logoT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFTMSL
มูลค่าตลาด
24.98M
น้ำหนัก
0.84%
AUM
3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$43.59+0.60%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
22.68M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF logoPrincipal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETFPSC
มูลค่าตลาด
19.63M
น้ำหนัก
0.78%
AUM
1.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$69.7689+0.94%
Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF logoThrivent Small-Mid Cap Equity ETFTSME
มูลค่าตลาด
12.27M
น้ำหนัก
1.26%
AUM
968.94M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$48.61+0.81%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
10.6M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Avantis International Small Cap Value ETF logoAvantis International Small Cap Value ETFAVDV
มูลค่าตลาด
7.31M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
20.24B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.36%
ราคา / 1 วัน
US$111.95+1.06%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MRX ใน GoAI

research.disclaimer