GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Middlesex Water Company logo

Middlesex Water Company

MSEX

NASDAQUtilitiesRegulated Water

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$58.26

−US$0.50 · -0.85%

21 ส.ค. 16:00 ET

MSEX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

77

Undervalued

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

57

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

73

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Regulated Water
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$58.26

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$58.26

ราคาเปิด
US$58.86
ราคาปิดก่อนหน้า
US$58.76
ปริมาณซื้อขาย
92.04K
มูลค่าตลาด
1.1B USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$56.0914
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.87%
เฉลี่ย 200 วัน
US$53.2577
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.39%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.33B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
22.32×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.09×
อัตราส่วน P/S (TTM)
5.33×
EV/EBITDA
14.06×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.69%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-3.69%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.47%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
43.64%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
29.22%
อัตรากำไรสุทธิ
23.26%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.64%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.14%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.74%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.84×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.45×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.21
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน55%42%29%16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 51.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.01%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 51.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 39.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.99%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.53% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.86% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.18% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.73% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.93% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.53% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.11% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.99% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

194.69M USD+1.47%

รายได้จากการดำเนินงาน

54.38M USD+2.19%

รายได้สุทธิ

42.82M USD-3.45%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ211.01M USD145.74M USD80.48M USD15.21M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 143.14M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 162.43M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 166.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 191.88M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 194.69M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 33.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 47.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 54.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 31.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 42.82M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 143.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 162.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 166.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 191.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 194.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 53.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 36.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 42.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 31.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 44.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 42.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้194.69M USD191.88M USD166.27M USD162.43M USD143.14M USD
ต้นทุนสินค้าขาย118.4M USD92.36M USD83.11M USD79.1M USD73.67M USD
กำไรขั้นต้น76.29M USD99.51M USD83.16M USD83.34M USD69.47M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน21.91M USD46.3M USD43.94M USD36.01M USD36.26M USD
ดอกเบี้ยจ่าย14.3M USD12.77M USD10.71M USD7.05M USD5.46M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย32.49M USD28.04M USD29.44M USD27.48M USD26.8M USD
รายได้จากการดำเนินงาน54.38M USD53.21M USD39.22M USD47.33M USD33.21M USD
รายได้สุทธิ42.82M USD44.35M USD31.52M USD42.43M USD36.54M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.93%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.79
ประมาณการ 0.66 · สูงกว่าคาด 20.24%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.90.710.510.32ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ตรงคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ +36.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.53, ประมาณการ 0.55, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.68, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 31 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.77, ประมาณการ 0.86, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.47%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.57, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.79, ประมาณการ 0.657, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 30 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.817, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ62.92M55.74M48.55M41.37Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ก.พ. 2568: ผลจริง 47.11M USD, ประมาณการ 45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 44.3M USD, ประมาณการ 43.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 49.32M USD, ประมาณการ 60.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.47%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 31 ต.ค. 2568: ผลจริง 54.09M USD, ประมาณการ 47.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 46.98M USD, ประมาณการ 46.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 48.71M USD, ประมาณการ 49.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 56.36M USD, ประมาณการ 54.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 30 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 59.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

4 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ375%
ถือ125%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ MSEX

Constellation Energy Corporation logo

CEG

Constellation Energy Corporation

US$272.88

-0.01%

American Electric Power Company, Inc. logo

AEP

American Electric Power Company, Inc.

US$120.94

-3.79%

Xcel Energy Inc. logo

XEL

Xcel Energy Inc.

US$76.30

-3.06%

Exelon Corporation logo

EXC

Exelon Corporation

US$43.78

-2.84%

Evergy, Inc. logo

EVRG

Evergy, Inc.

US$80.92

-2.69%

Alliant Energy Corporation logo

LNT

Alliant Energy Corporation

US$67.86

-2.30%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MSEX ใน GoAI

research.disclaimer