Matador Resources Company logo

Matador Resources Company

MTDR

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$57.435

−US$0.945 · -1.62%

24 ส.ค. 14:49 ET

MTDR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

70

Undervalued

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

79

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

64

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Matador Resources Company operates as an independent energy firm, primarily engaged in the identification, development, extraction, and acquisition of crude oil and natural gas reserves throughout the United States. Its business operations are structured into two distinct divisions: Exploration and Production, and Midstream. The company's key asset holdings are concentrated in the Wolfcamp and Bone Spring formations within the Delaware Basin, which spans southeastern New Mexico and West Texas. Additionally, Matador maintains active operations in South Texas's Eagle Ford shale play, as well as the Haynesville shale and Cotton Valley plays located in Northwest Louisiana. To support its core upstream activities, Matador also manages midstream operations. These services include natural gas processing, crude oil transportation, and the gathering of oil, natural gas, and produced water. Furthermore, the company extends produced water disposal and other gathering services to external clients. As of December 31, 2021, Matador Resources reported estimated total proved oil and natural gas reserves amounting to 323.4 million barrels of oil equivalent. This total was comprised of 181.3 million stock tank barrels of oil and 852.5 billion cubic feet of natural gas. Originally incorporated as Matador Holdco, Inc., the company officially adopted its current name, Matador Resources Company, in August 2011. Established in 2003, Matador Resources Company maintains its corporate headquarters in Dallas, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Joseph Wm. Foran
จดทะเบียนตั้งแต่
2 ก.พ. 2555
พนักงาน
483

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$57.435

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$57.435

ราคาเปิด
US$57.98
ราคาปิดก่อนหน้า
US$58.38
ปริมาณซื้อขาย
786.4K
0.42× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.88M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
7.13B USD
เบต้า
0.77
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$51.6204
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.26%
เฉลี่ย 200 วัน
US$50.8695
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.91%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
8.75B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
9.85×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.2×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.83×
EV/EBITDA
3.58×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
14.36%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.57%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.61%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
102.67%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
36.30%
อัตรากำไรสุทธิ
18.60%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
13.42%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
6.39%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.06%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.56×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.79×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.48
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน65%49%33%17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 53.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 61.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 47.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 43.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 47.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 57.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 41.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 39.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 30.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.76%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.61% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.41% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.74% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 57.53% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.92% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.24% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 39.71% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 30.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.45% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.76% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.66B USD+5.10%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.19B USD-17.28%

รายได้สุทธิ

759.22M USD-14.24%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.96B USD2.74B USD1.51B USD277.81M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.66B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.82B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.48B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.66B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 793.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.76B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.21B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.43B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.19B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 584.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.21B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 846.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 885.32M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 759.22M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.66B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 3.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.48B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.66B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 793.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 584.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 846.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 885.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 759.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.66B USD3.48B USD2.82B USD3.06B USD1.66B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.06B USD1.94B USD1.48B USD1.18B USD771.44M USD
กำไรขั้นต้น1.6B USD1.54B USD1.33B USD1.88B USD891.54M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ137.07M USD127.45M USD110.37M USD116.23M USD96.4M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน412.7M USD107.46M USD125.15M USD118.65M USD98.46M USD
ดอกเบี้ยจ่าย208.52M USD171.69M USD121.52M USD67.16M USD74.69M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.2B USD974.3M USD716.69M USD468.77M USD346.97M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.19B USD1.43B USD1.21B USD1.76B USD793.08M USD
รายได้สุทธิ759.22M USD885.32M USD846.07M USD1.21B USD584.97M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+14.73%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.61
ประมาณการ 2.08 · สูงกว่าคาด 25.48%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.762.041.320.6ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.83, ประมาณการ 1.88, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.66%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.99, ประมาณการ 1.78, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 22 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.53, ประมาณการ 1.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.36, ประมาณการ 1.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.87, ประมาณการ 0.71, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.53, ประมาณการ 1.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.61, ประมาณการ 2.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.7, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.23B1.03B827.4M624.18Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง 970.37M USD, ประมาณการ 967.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 23 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.01B USD, ประมาณการ 964.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 22 ก.ค. 2568: ผลจริง 925.68M USD, ประมาณการ 910.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 21 ต.ค. 2568: ผลจริง 915.12M USD, ประมาณการ 826.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 847.99M USD, ประมาณการ 803.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 671.64M USD, ประมาณการ 871.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.19B USD, ประมาณการ 1.06B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.08B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$71.18

โอกาสปรับขึ้น 23.93%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$93.00เฉลี่ย: US$71.18ต่ำ: US$54.00

การกระจายเรตติ้ง

42 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ3174%
ถือ1126%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

MTDR ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.3125

2025 ทั้งปี+950.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.125

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ส.ค. 2569

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 8 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 พ.ค. 2569

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 5 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ก.พ. 2569

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 พ.ย. 2568

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568

US$0.3125

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 พ.ค. 2568

US$0.3125

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 6 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ MTDR

ETF ที่ถือ MTDR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
225.86M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.195-0.75%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
177.85M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.46-0.21%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
168.95M
น้ำหนัก
0.54%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.82-0.50%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
128.19M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.97-0.59%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
มูลค่าตลาด
89.82M
น้ำหนัก
2.35%
AUM
3.82B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$185.81-1.97%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
81.41M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$248.48-0.28%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
67.1M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.65-0.77%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
51.63M
น้ำหนัก
0.35%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.40-0.38%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MTDR ใน GoAI

research.disclaimer