
Matador Resources Company
MTDRNYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$57.435
−US$0.945 · -1.62%
MTDR ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
70
Undervalued
โมเมนตัม
46
Neutral
ความเชื่อมั่น
79
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
64
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทMatador Resources Company operates as an independent energy firm, primarily engaged in the identification, development, extraction, and acquisition of crude oil and natural gas reserves throughout the United States. Its business operations are structured into two distinct divisions: Exploration and Production, and Midstream. The company's key asset holdings are concentrated in the Wolfcamp and Bone Spring formations within the Delaware Basin, which spans southeastern New Mexico and West Texas. Additionally, Matador maintains active operations in South Texas's Eagle Ford shale play, as well as the Haynesville shale and Cotton Valley plays located in Northwest Louisiana. To support its core upstream activities, Matador also manages midstream operations. These services include natural gas processing, crude oil transportation, and the gathering of oil, natural gas, and produced water. Furthermore, the company extends produced water disposal and other gathering services to external clients. As of December 31, 2021, Matador Resources reported estimated total proved oil and natural gas reserves amounting to 323.4 million barrels of oil equivalent. This total was comprised of 181.3 million stock tank barrels of oil and 852.5 billion cubic feet of natural gas. Originally incorporated as Matador Holdco, Inc., the company officially adopted its current name, Matador Resources Company, in August 2011. Established in 2003, Matador Resources Company maintains its corporate headquarters in Dallas, Texas.
- อุตสาหกรรม
- Oil & Gas Exploration & Production
- ภาคส่วน
- Energy
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Joseph Wm. Foran
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 2 ก.พ. 2555
- พนักงาน
- 483
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$57.435
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$57.435
- ราคาเปิด
- US$57.98
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$58.38
- ปริมาณซื้อขาย
- 786.4K
- 0.42× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.88M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 7.13B USD
- เบต้า
- 0.77
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$51.6204
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.26%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$50.8695
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.91%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 8.75B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 9.85×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.2×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.83×
- EV/EBITDA
- 3.58×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 14.36%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 4.57%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 2.61%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 102.67%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 36.30%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 18.60%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 13.42%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 6.39%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 9.06%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.56×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.79×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 1.48
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 6 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 3.66B USD | 3.48B USD | 2.82B USD | 3.06B USD | 1.66B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 2.06B USD | 1.94B USD | 1.48B USD | 1.18B USD | 771.44M USD |
| กำไรขั้นต้น | 1.6B USD | 1.54B USD | 1.33B USD | 1.88B USD | 891.54M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 137.07M USD | 127.45M USD | 110.37M USD | 116.23M USD | 96.4M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 412.7M USD | 107.46M USD | 125.15M USD | 118.65M USD | 98.46M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 208.52M USD | 171.69M USD | 121.52M USD | 67.16M USD | 74.69M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 1.2B USD | 974.3M USD | 716.69M USD | 468.77M USD | 346.97M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 1.19B USD | 1.43B USD | 1.21B USD | 1.76B USD | 793.08M USD |
| รายได้สุทธิ | 759.22M USD | 885.32M USD | 846.07M USD | 1.21B USD | 584.97M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 91%
- สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +14.73%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 2.61
- ประมาณการ 2.08 · สูงกว่าคาด 25.48%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$71.18
โอกาสปรับขึ้น 23.93%การกระจายเรตติ้ง
42 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
MTDR ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$1.3125
2025 ทั้งปี+950.0% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$1.125
US$0.125
2,021
US$0.30
2,022
US$0.65
2,023
US$0.85
2,024
US$1.3125
2,025
US$1.125
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 10 ส.ค. 2569 | US$0.375Quarterly | 10 ส.ค. 2569 | 8 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 8 พ.ค. 2569 | US$0.375Quarterly | 8 พ.ค. 2569 | 5 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 27 ก.พ. 2569 | US$0.375Quarterly | 27 ก.พ. 2569 | 10 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 10 พ.ย. 2568 | US$0.375Quarterly | 10 พ.ย. 2568 | 5 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 15 ส.ค. 2568 | US$0.3125Quarterly | 15 ส.ค. 2568 | 5 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 9 พ.ค. 2568 | US$0.3125Quarterly | 9 พ.ค. 2568 | 6 มิ.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ส.ค. 2569
US$0.375
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 10 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 8 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 พ.ค. 2569
US$0.375
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 8 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 5 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ก.พ. 2569
US$0.375
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 27 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 10 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 พ.ย. 2568
US$0.375
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 10 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568
US$0.3125
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 พ.ค. 2568
US$0.3125
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 9 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 6 มิ.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ MTDR
ETF ที่ถือ MTDR
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH225.86M0.18%125.92B USD0.05%US$76.195-0.75%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI177.85M0.01%2.3T USD0.03%US$377.46-0.21%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV168.95M0.54%31.27B USD0.25%US$125.82-0.50%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB128.19M0.07%183.4B USD0.03%US$302.97-0.59%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP89.82M2.35%3.82B USD0.35%US$185.81-1.97%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR81.41M0.12%68.3B USD0.05%US$248.48-0.28%
Vanguard Extended Market ETFVXF67.1M0.07%93.7B USD0.05%US$243.65-0.77%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT51.63M0.35%14.66B USD0.28%US$71.40-0.38%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- มูลค่าตลาด
- 225.86M
- น้ำหนัก
- 0.18%
- AUM
- 125.92B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$76.195-0.75%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 177.85M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.46-0.21%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 168.95M
- น้ำหนัก
- 0.54%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$125.82-0.50%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 128.19M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$302.97-0.59%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP- มูลค่าตลาด
- 89.82M
- น้ำหนัก
- 2.35%
- AUM
- 3.82B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$185.81-1.97%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 81.41M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$248.48-0.28%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 67.1M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.65-0.77%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- มูลค่าตลาด
- 51.63M
- น้ำหนัก
- 0.35%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$71.40-0.38%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย MTDR ใน GoAIresearch.disclaimer











