Materion Corporation logo

Materion Corporation

MTRN

NYSEBasic MaterialsIndustrial Materials

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$231.96

−US$0.76 · -0.33%

21 ส.ค. 16:00 ET

MTRN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

25

Expensive

โมเมนตัม

53

Neutral

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Materion Corporation, originally founded in 1931 as Brush Engineered Materials Inc. before adopting its current name in 2011, is an Ohio-based company headquartered in Mayfield Heights. Through its various subsidiaries, the company is a global manufacturer of highly specialized engineered materials. These materials are crucial for numerous high-tech sectors, including semiconductor fabrication, general industrial applications, aerospace and defense, the automotive industry, energy production, consumer electronics, and telecom and data center infrastructure, with its reach extending across the United States, Asia, Europe, and other international regions. The company's operations are divided into three core segments: Performance Alloys and Composites, Advanced Materials, and Precision Optics. The Performance Alloys and Composites division offers sophisticated engineered solutions, which include both beryllium-based and non-beryllium alloy systems, as well as custom-fabricated parts. These components are supplied in diverse forms such as strips, bulk materials, rods, plates, bars, tubes, and other tailored shapes. This segment strategically operates a bertrandite ore mine and refinery in Utah, ensuring a reliable supply of feedstock hydroxide for its beryllium businesses and for external sale. Materion's Advanced Materials segment is responsible for creating a variety of specialized chemicals, microelectronics packaging, and an extensive selection of precious, non-precious, and specialty metal products. Key offerings from this segment encompass items like vapor deposition targets, frame lid assemblies, clad and precious metal pre-forms, high-temperature braze materials, and ultra-pure wire. Products from this division are distributed directly from the company's facilities, as well as through its direct sales offices and a network of independent sales representatives. Lastly, the Precision Optics segment specializes in the development and manufacturing of highly accurate thin film coatings, optical filters, and integrated assemblies. Similar to the Advanced Materials segment, its offerings are sold worldwide directly from its production sites, through dedicated sales offices, and by independent sales representatives.

อุตสาหกรรม
Industrial Materials
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jugal K. Vijayvargiya
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
2,880

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$231.96

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$231.96

ราคาเปิด
US$236.08
ราคาปิดก่อนหน้า
US$232.72
ปริมาณซื้อขาย
244.33K
0.7× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
350.87K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.83B USD
เบต้า
1.07
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$256.86
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.69%
เฉลี่ย 200 วัน
US$180.31
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +28.64%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.17B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
53.45×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.85×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.3×
EV/EBITDA
17.77×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.90%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.94%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.25%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
15.63%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
6.20%
อัตรากำไรสุทธิ
4.29%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.93%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.15%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.73%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.51×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.11×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน23%15%7%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.80%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.19%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.96% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.66% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.80% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.48% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.80% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.89% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.75% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.19% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.79B USD+6.05%

รายได้จากการดำเนินงาน

115.86M USD+145.34%

รายได้สุทธิ

74.82M USD+1170.77%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.96B USD1.25B USD540.12M USD−172.19M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.51B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.76B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.67B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.68B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.79B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 77.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 119.76M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 136.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 47.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 115.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 72.47M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 85.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 95.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.89M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 74.82M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 77.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 119.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 136.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 115.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 72.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 85.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 95.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 74.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.79B USD1.68B USD1.67B USD1.76B USD1.51B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.49B USD1.36B USD1.32B USD1.41B USD1.23B USD
กำไรขั้นต้น297.72M USD325.99M USD349.04M USD343.88M USD283.76M USD
การวิจัยและพัฒนา25.94M USD29.03M USD27.54M USD28.98M USD26.58M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ143.06M USD143.02M USD155.2M USD164.1M USD158.69M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน181.86M USD278.76M USD212.6M USD224.13M USD206.65M USD
ดอกเบี้ยจ่าย27.67M USD34.76M USD31.32M USD21.91M USD4.9M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย69.07M USD67.08M USD59.84M USD51.64M USD42.34M USD
รายได้จากการดำเนินงาน115.86M USD47.22M USD136.44M USD119.76M USD77.11M USD
รายได้สุทธิ74.82M USD5.89M USD95.7M USD85.99M USD72.47M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.00%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.9
ประมาณการ 1.52 · สูงกว่าคาด 25.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.981.671.351.04ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ตรงคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.55, ประมาณการ 1.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.13, ประมาณการ 1.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.37, ประมาณการ 1.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.41, ประมาณการ 1.41, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.53, ประมาณการ 1.51, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.27, ประมาณการ 1.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.9, ประมาณการ 1.52, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.86, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ638.46M555.34M472.22M389.1Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 436.87M USD, ประมาณการ 422.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 420.33M USD, ประมาณการ 413.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 431.66M USD, ประมาณการ 441.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 438.43M USD, ประมาณการ 448.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 489.75M USD, ประมาณการ 448.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 549.82M USD, ประมาณการ 479.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 613.9M USD, ประมาณการ 549.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 611.38M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ MTRN

ETF ที่ถือ MTRN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
364.35M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF logoState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFXME
มูลค่าตลาด
141.03M
น้ำหนัก
3.08%
AUM
4.58B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$119.34+4.05%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
139.83M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
124.36M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
100.86M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
64.04M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
50.52M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
45.5M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย MTRN ใน GoAI

research.disclaimer