Natural Alternatives International, Inc. logo

Natural Alternatives International, Inc.

NAII

NASDAQConsumer DefensivePackaged Foods

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$2.15

+US$0.08 · +3.86%

21 ส.ค. 16:00 ET

NAII ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

27

Weakening

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

43

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Natural Alternatives International, Inc. (NAII) is a company dedicated to the global development, manufacturing, and marketing of nutritional supplements, with operations spanning the United States, Europe, Asia, and other international territories. The company functions through two main divisions: Private-Label Contract Manufacturing and Patent and Trademark Licensing. Through its contract manufacturing segment, NAII provides tailored production services to businesses that market and distribute a range of health-related products, including vitamins, minerals, herbal remedies, and other dietary supplements. NAII also offers extensive strategic partnering support, which encompasses a broad spectrum of services. These include research and development (such as customized product formulation, scientific research, and proprietary ingredients), clinical studies, manufacturing, marketing assistance, adherence to international regulatory and labeling laws, global product registration, diverse packaging and labeling design, product testing, evaluation, and overall regulatory review. Furthermore, the company markets its own proprietary beta-alanine ingredient, available under the brand names CarnoSyn and SR CarnoSyn. NAII produces its supplements in various formats, including capsules, tablets, chewable wafers, and powders. Its private-label manufacturing clients primarily consist of companies distributing nutritional supplements through direct sales networks, direct-to-consumer e-commerce platforms, and traditional retail stores. Natural Alternatives International, Inc. was established in 1980 and is based in Carlsbad, California.

อุตสาหกรรม
Packaged Foods
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mark A. LeDoux
จดทะเบียนตั้งแต่
28 ต.ค. 2536
พนักงาน
293

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$2.15

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$2.15

ราคาเปิด
US$2.255
ราคาปิดก่อนหน้า
US$2.07
ปริมาณซื้อขาย
44.64K
1.3× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
34.25K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
13.49M USD
เบต้า
0.37
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$2.3092
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.89%
เฉลี่ย 200 วัน
US$2.8916
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -25.65%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
66.21M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-0.91×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.21×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.1×
EV/EBITDA
-24.52×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-69.59%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
11.88%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
7.04%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-5.74%
อัตรากำไรสุทธิ
-10.19%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-19.84%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-8.93%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-6.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.03×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.06×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.52
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน21%9%-2%-13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2020: 17.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2020: 7.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -7.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -6.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2020: 6.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -6.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -10.45%ปีงบประมาณ 2020ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.05% ใน ปีงบประมาณ 2020 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.85% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.15% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.66% ใน ปีงบประมาณ 2020 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -7.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.03% ใน ปีงบประมาณ 2020 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.27% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.64% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.45% ใน ปีงบประมาณ 2024

แนวโน้มรายได้

รายได้

129.86M USD+14.12%

รายได้จากการดำเนินงาน

−8.66M USD-1.48%

รายได้สุทธิ

−13.58M USD-88.10%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ197.73M USD120.89M USD44.05M USD−32.78M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2020: 178.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 170.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 154.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 113.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 129.86M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2020: 13.67M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.68M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −8.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −8.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2020: 10.77M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −7.22M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −13.58M USDปีงบประมาณ 2020ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024
รายได้ เท่ากับ 178.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2020 รายได้ เท่ากับ 170.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 154.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 113.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 129.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2020 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −8.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −8.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2020 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −7.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −13.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2020
รายได้129.86M USD113.8M USD154.02M USD170.97M USD178.52M USD
ต้นทุนสินค้าขาย120.57M USD106.93M USD135.86M USD140.46M USD148.08M USD
กำไรขั้นต้น9.29M USD6.87M USD18.16M USD30.51M USD30.44M USD
การวิจัยและพัฒนา1.8M USD1.9M USD2.1M USD2.5M USD1.9M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ16.55M USD15.4M USD14.87M USD16.95M USD16.77M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน17.95M USD15.4M USD13.45M USD16.83M USD16.77M USD
รายได้ดอกเบี้ย168K USD176K USD33K USD1K USD
ดอกเบี้ยจ่าย915K USD361K USD451K USD83K USD118K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย4.56M USD4.65M USD7.08M USD6.91M USD4.34M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−8.66M USD−8.53M USD4.71M USD13.68M USD13.67M USD
รายได้สุทธิ−13.58M USD−7.22M USD2.52M USD10.71M USD10.77M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.72

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.04-0.29-0.53-0.77ไตรมาส 3 24ไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 27 ก.ย. 2567: ผลจริง -0.32, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 13 พ.ย. 2567: ผลจริง -0.33, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 14 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.37, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.37, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ย. 2568: ผลจริง -0.17, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.05, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 13 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.42, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 18 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.72, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ36.71M33.59M30.47M27.35Mไตรมาส 3 24ไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 27 ก.ย. 2567: ผลจริง 29.49M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 13 พ.ย. 2567: ผลจริง 33.15M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 14 ก.พ. 2568: ผลจริง 34.08M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 28.77M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 23 ก.ย. 2568: ผลจริง 33.87M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 33.87M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 13 ก.พ. 2569: ผลจริง 34.5M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 18 พ.ค. 2569: ผลจริง 35.3M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

NAII ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 5 ม.ค. 2533

1:50

หุ้นเทียบเคียงของ NAII

ETF ที่ถือ NAII

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NAII ใน GoAI

research.disclaimer