Nature's Sunshine Products, Inc. logo

Nature's Sunshine Products, Inc.

NATR

NASDAQConsumer DefensivePackaged Foods

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$14.255

−US$0.045 · -0.31%

25 ส.ค. 13:05 ET

NATR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

81

Deep Value

โมเมนตัม

39

Weakening

ความเชื่อมั่น

76

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

63

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Nature's Sunshine Products, Inc. is a natural health and wellness enterprise that primarily manufactures and distributes a wide array of nutritional supplements and personal care products. The company's operational reach spans several continents, including Asia, Europe, North America, and Latin America. Its comprehensive nutritional offerings cater to general well-being, providing support for blood sugar regulation, bone density, cellular vitality, cognitive sharpness, joint mobility, mood balance, sexual wellness, sleep quality, athletic performance, and visual acuity. Additionally, it supplies specialized products for immune support, cardiovascular health, and digestive function, alongside solutions for weight management. In the personal care segment, their product line includes items such as essential oils and lotions, aloe vera gels, botanical shampoos, herbal skin treatments, dental care products like toothpaste, and skin cleansing formulations. These goods are sold under the company's proprietary Nature's Sunshine and Synergy WorldWide brands, primarily through an extensive network of independent sales consultants. Established in 1972, the organization is headquartered in Lehi, Utah.

อุตสาหกรรม
Packaged Foods
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Kenneth G. Romanzi
จดทะเบียนตั้งแต่
25 มิ.ย. 2552
พนักงาน
806

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$14.255

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$14.255

ราคาเปิด
US$14.28
ราคาปิดก่อนหน้า
US$14.30
ปริมาณซื้อขาย
75.27K
0.54× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
139.68K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
250.67M USD
เบต้า
0.89
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$19.4406
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -26.67%
เฉลี่ย 200 วัน
US$22.4761
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -36.58%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
313.56M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
13.98×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.5×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.51×
EV/EBITDA
7.17×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.02%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.42%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
73.16%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.96%
อัตรากำไรสุทธิ
3.68%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
12.08%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.48%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.13×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.28×

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+33.65%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.21
ประมาณการ 0.27 · ต่ำกว่าคาด 22.22%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.40.250.09-0.06ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.02, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ -110.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +47.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.35, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +94.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ +89.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.3, ประมาณการ 0.185, ส่วนต่างจากประมาณการ +62.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.3, ประมาณการ 0.205, ส่วนต่างจากประมาณการ +46.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.265, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ134.68M124.49M114.31M104.12Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 มี.ค. 2568: ผลจริง 118.21M USD, ประมาณการ 109.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 113.25M USD, ประมาณการ 114.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.02%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 114.75M USD, ประมาณการ 119.39M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 128.34M USD, ประมาณการ 121.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 10 มี.ค. 2569: ผลจริง 123.81M USD, ประมาณการ 121.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 122.89M USD, ประมาณการ 122.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 116.99M USD, ประมาณการ 123.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 129.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$31.00

โอกาสปรับขึ้น 117.47%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$37.00เฉลี่ย: US$31.00ต่ำ: US$25.00

การกระจายเรตติ้ง

4 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ250%
ถือ250%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 25 มี.ค. 2539

3:2

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 13 ก.พ. 2538

11:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 1 ก.พ. 2536

4:3

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 2 มี.ค. 2535

3:2

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 6 พ.ค. 2534

11:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 29 พ.ย. 2531

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ NATR

ETF ที่ถือ NATR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
9.7M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
31.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.24-0.44%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
8.49M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.88+0.21%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
5.48M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
80.54B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.67+0.23%
Vanguard Consumer Staples ETF logoVanguard Consumer Staples ETFVDC
มูลค่าตลาด
3.34M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
9.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$233.22-1.05%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
3.33M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.61+0.07%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
1.72M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
7.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.55-0.09%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.67M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.74+0.22%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
1.64M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.085-0.44%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NATR ใน GoAI

research.disclaimer