Northeast Bank logo

Northeast Bank

NBN

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$130.34

−US$0.1576 · -0.12%

24 ส.ค. 11:50 ET

NBN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

96

Deep Value

โมเมนตัม

58

Neutral

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Headquartered in Portland, Maine, and established in 1872, Northeast Bank delivers a broad spectrum of banking and financial solutions to individuals and businesses throughout the state. Its diverse deposit offerings encompass checking, savings, money market, and certificate of deposit accounts, in addition to NOW accounts and individual retirement accounts. The bank's robust loan portfolio features residential mortgages, commercial real estate financing (including multi-family properties), and a range of commercial and industrial loans such as term loans, lines of credit, and equipment and receivables financing. Consumer lending options extend to mobile home, overdraft, and deposit-secured loans, alongside Small Business Administration loans. Furthermore, Northeast Bank provides an extensive suite of modern banking conveniences, including telephone, online, and mobile banking, bill payment services, cash management, and remote deposit capture. Clients also benefit from debit and credit card services, ATM access, electronic transfers, and check processing. The institution supports its customer base through nine branch locations spanning Western, Central, and Southern Maine.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Richard N. Wayne
จดทะเบียนตั้งแต่
19 ส.ค. 2530
พนักงาน
223

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$130.34

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$130.34

ราคาเปิด
US$131.63
ราคาปิดก่อนหน้า
US$130.5
ปริมาณซื้อขาย
36.09K
0.28× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
129.72K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.08B USD
เบต้า
0.59
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$130.9
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.43%
เฉลี่ย 200 วัน
US$115.81
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.55%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.96B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
10.08×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.79×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.83×
EV/EBITDA
13.28×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.77%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
0.00%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.03%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
61.20%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
38.56%
อัตรากำไรสุทธิ
28.16%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
17.80%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.06%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.06%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.42×
อัตราส่วนปัจจุบัน
คะแนนอัลท์แมน Z
0.44
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน105%75%45%15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 97.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 66.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 57.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 58.14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 61.54%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 56.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 33.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 38.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 27.91%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 97.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.36% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.54% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 56.07% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.25% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.82% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.81% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.22% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 38.41% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.56% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.77% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 27.91% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

385.07M USD+9.71%

รายได้จากการดำเนินงาน

147.18M USD+17.09%

รายได้สุทธิ

107.48M USD+28.80%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ419.36M USD282.2M USD145.03M USD7.87M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 109.78M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 179.92M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 260.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 351M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 385.07M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 61.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 65.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 88.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 125.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 147.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 44.19M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 58.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 83.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 107.48M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 109.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 179.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 260.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 351M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 385.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 88.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 125.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 147.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 42.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 44.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 58.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 83.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 107.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้385.07M USD351M USD260.51M USD179.92M USD109.78M USD
ต้นทุนสินค้าขาย148.11M USD146.91M USD111.08M USD60.68M USD2.65M USD
กำไรขั้นต้น236.96M USD204.09M USD149.43M USD119.24M USD107.13M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ58.8M USD48.41M USD43.88M USD37.87M USD32.27M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน89.78M USD78.39M USD61.31M USD54.02M USD45.58M USD
รายได้ดอกเบี้ย368.95M USD325.54M USD257.89M USD177.17M USD88.54M USD
ดอกเบี้ยจ่าย148.57M USD138.17M USD109.31M USD58.38M USD5.11M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.15M USD3.06M USD3.21M USD2.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน147.18M USD125.7M USD88.12M USD65.22M USD61.55M USD
รายได้สุทธิ107.48M USD83.44M USD58.23M USD44.19M USD42.16M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+7.77%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
4.05
ประมาณการ 3.4 · สูงกว่าคาด 19.12%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.213.52.782.07ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.74, ประมาณการ 2.56, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.23, ประมาณการ 2.78, ส่วนต่างจากประมาณการ -19.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 3, ประมาณการ 2.54, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.67, ประมาณการ 2.68, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ม.ค. 2569: ผลจริง 2.47, ประมาณการ 2.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 3.53, ประมาณการ 3, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ก.ค. 2569: ผลจริง 4.05, ประมาณการ 3.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.41, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ69.9M62.26M54.62M46.98Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 54.44M USD, ประมาณการ 49.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 52.57M USD, ประมาณการ 53.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ก.ค. 2568: ผลจริง 62.7M USD, ประมาณการ 56.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 52.88M USD, ประมาณการ 57.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ม.ค. 2569: ผลจริง 51.77M USD, ประมาณการ 54.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 66.62M USD, ประมาณการ 61.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ก.ค. 2569: ผลจริง 65.24M USD, ประมาณการ 67.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.92%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 66.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$151

โอกาสปรับขึ้น 15.85%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$151เฉลี่ย: US$151ต่ำ: US$151

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน

NBN ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.04

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.03

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ส.ค. 2569

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 24 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 พ.ค. 2569

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.พ. 2569

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 25 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 พ.ย. 2568

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 25 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ก.ย. 2568

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 9 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 พ.ค. 2568

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ NBN

ETF ที่ถือ NBN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
32.05M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.01-0.35%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
27.16M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.54-0.19%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
25.63M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.64-0.44%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
18.54M
น้ำหนัก
0.46%
AUM
4.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$74.955+0.13%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
10.36M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.86-0.68%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
7.41M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.445-0.31%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
6.15M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$384.3-0.79%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
5.31M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.73-0.43%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NBN ใน GoAI

research.disclaimer