Nabors Industries Ltd. logo

Nabors Industries Ltd.

NBR

NYSEEnergyOil & Gas Drilling

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$87.69

−US$4.72 · -5.11%

24 ส.ค. 13:21 ET

NBR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

74

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

47

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Nabors Industries Ltd. provides drilling and drilling-related services for land-based and offshore oil and natural gas wells in the United States and internationally. The company operates through four segments: U.S. Drilling, International Drilling, Drilling Solutions, and Rig Technologies. The company offers tubular running services, including casing and tubing running, and torque monitoring; managed pressure drilling services; and drilling-bit steering systems and rig instrumentation software. The company also offers drilling systems comprising ROCKit, a directional steering control system; SmartNAV, a collaborative guidance and advisory platform; SmartSLIDE, a directional steering control system; and RigCLOUD, a digital infrastructure that integrate applications to deliver real-time insight into operations across the rig fleet. In addition, it operates a fleet of land-based drilling rigs and marketed platforms rigs; manufactures and sells top drives, catwalks, wrenches, drawworks, and other drilling related equipment, such as robotic systems and downhole tools; and provides aftermarket sales and services for the installed base of its equipment. Nabors Industries Ltd. was founded in 1952 and is based in Hamilton, Bermuda.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Drilling
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
BM
ซีอีโอ
Anthony G. Petrello
จดทะเบียนตั้งแต่
21 ก.พ. 2516
พนักงาน
13,900

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$87.69

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$87.69

ราคาเปิด
US$90.80
ราคาปิดก่อนหน้า
US$92.41
ปริมาณซื้อขาย
70.22K
0.24× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
295.01K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.3B USD
เบต้า
1.01
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$85.5364
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.52%
เฉลี่ย 200 วัน
US$76.9232
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.00%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.34B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
5.91×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.3×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.4×
EV/EBITDA
1.67×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
34.67%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-3.17%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
25.11%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.71%
อัตรากำไรสุทธิ
6.52%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
42.04%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.18%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.39%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.91×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.56×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.06
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน47%20%-8%-35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 30.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -28.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -13.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -6.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.80%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.19% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.92% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.50% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.85% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.27% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -28.22% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -13.20% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.39% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.01% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.80% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.18B USD+8.69%

รายได้จากการดำเนินงาน

263.43M USD+6.25%

รายได้สุทธิ

248.34M USD+424.42M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.56B USD2.06B USD556.92M USD−944.67M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.02B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.65B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.01B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.18B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 481.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 709.39M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 915.16M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 247.93M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 263.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −569.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −350.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −11.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −176.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 248.34M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.65B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 3.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 481.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 709.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 915.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 247.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 263.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −569.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −350.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −11.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −176.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 248.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.18B USD2.93B USD3.01B USD2.65B USD2.02B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.56B USD2.38B USD1.79B USD1.67B USD1.29B USD
กำไรขั้นต้น621.08M USD554.31M USD1.22B USD987.76M USD730.23M USD
การวิจัยและพัฒนา53.06M USD57.06M USD56.3M USD49.94M USD35.57M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ304.59M USD249.32M USD244.15M USD228.43M USD213.56M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน357.65M USD306.38M USD300.44M USD278.37M USD249.13M USD
รายได้ดอกเบี้ย27.65M USD39.1M USD45.9M USD15.47M USD1.53M USD
ดอกเบี้ยจ่าย215.37M USD210.86M USD185.29M USD177.9M USD171.48M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย649.23M USD633.41M USD645.29M USD665.07M USD693.38M USD
รายได้จากการดำเนินงาน263.43M USD247.93M USD915.16M USD709.39M USD481.1M USD
รายได้สุทธิ248.34M USD−176.08M USD−11.78M USD−350.26M USD−569.27M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
18%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 9 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-91.30%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-2.04
ประมาณการ -1.3 · ต่ำกว่าคาด 56.92%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.78-2.18-5.15-8.11ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง -6.67, ประมาณการ -2.58, ส่วนต่างจากประมาณการ -158.53%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง -7.5, ประมาณการ -2.92, ส่วนต่างจากประมาณการ -156.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง -2.71, ประมาณการ -1.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -149.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง -3.67, ประมาณการ -1.91, ส่วนต่างจากประมาณการ -91.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.17, ประมาณการ -2.37, ส่วนต่างจากประมาณการ +107.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง -1.54, ประมาณการ -2.39, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง -2.04, ประมาณการ -1.3, ส่วนต่างจากประมาณการ -56.92%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ895.23M824.88M754.54M684.19Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 729.82M USD, ประมาณการ 738.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 736.19M USD, ประมาณการ 718.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 832.79M USD, ประมาณการ 842.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 818.19M USD, ประมาณการ 825.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 797.53M USD, ประมาณการ 794.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 783.55M USD, ประมาณการ 769.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 814.8M USD, ประมาณการ 809.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 860.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$104.5

โอกาสปรับขึ้น 19.17%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$130เฉลี่ย: US$104.5ต่ำ: US$85.00

การกระจายเรตติ้ง

44 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1636%
ถือ2250%
ขาย614%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

9 สถาบัน
JP MorganmaintainUnderweight
Evercore ISI GroupmaintainIn Line

NBR ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.00

2019 ทั้งปี-83.3% เนื่องจาก 2015

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 มี.ค. 2563

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 มี.ค. 2563 · วันจ่ายเงิน 2 เม.ย. 2563

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ธ.ค. 2562

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ธ.ค. 2562 · วันจ่ายเงิน 3 ม.ค. 2563

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ก.ย. 2562

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.ย. 2562 · วันจ่ายเงิน 2 ต.ค. 2562

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มิ.ย. 2562

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 มิ.ย. 2562 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ค. 2562

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 มี.ค. 2562

US$0.01

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 มี.ค. 2562 · วันจ่ายเงิน 2 เม.ย. 2562

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ธ.ค. 2561

US$0.06

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ธ.ค. 2561 · วันจ่ายเงิน 3 ม.ค. 2562

หุ้นเทียบเคียงของ NBR

ETF ที่ถือ NBR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
53.27M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.8-0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
41.15M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.14-0.29%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
34.08M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.02-0.65%
VanEck Oil Services ETF logoVanEck Oil Services ETFOIH
มูลค่าตลาด
23.55M
น้ำหนัก
1.19%
AUM
1.97B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$405.67-2.33%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
18.67M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.475-0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
14.57M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.35-0.89%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
12.69M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.09-0.32%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFXES
มูลค่าตลาด
10.9M
น้ำหนัก
2.79%
AUM
390.49M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$117.83-2.55%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NBR ใน GoAI

research.disclaimer