Netcapital Inc. logo

Netcapital Inc.

NCPL

NASDAQFinancial ServicesFinancial - Capital Markets

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$0.6366

+US$0.3809 · +148.96%

25 ส.ค. 13:02 ET

NCPL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

17

Strong Down

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

26

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Netcapital Inc. is a financial technology firm primarily known for its SEC-registered funding platform, Netcapital.com. This online portal facilitates capital raising for private enterprises while simultaneously providing a global investment avenue for individuals. Beyond its core platform, the company offers an extensive suite of support services. These encompass streamlined, automated onboarding, systematic handling of essential regulatory submissions, thorough compliance checks, and the creation of bespoke offering pages on its website. Netcapital.com also arranges for third-party transfer agency and custodial services. It actively promotes offerings through email marketing to its exclusive investor network and incorporates 'rolling closes,' allowing earlier liquidity access prior to an offering's official conclusion. Further assistance includes annual filing support and continuous operational guidance. Moreover, Netcapital Inc. extends its expertise through a range of advisory offerings. These services include fostering nascent technology startups, connecting companies with potential investors, and providing digital marketing solutions. They also cover website and software development, comprehensive message formulation (from pitch decks to advertising content), strategic business guidance, and specialized technology consulting. The firm additionally conducts various financial assessments and evaluations. Its offerings in this domain include business valuation reports, opinions on fairness and solvency, feasibility studies and valuations for Employee Stock Ownership Plans (ESOPs), assessments for non-cash charitable donations, economic analysis related to damages, intellectual property appraisals, and analyses of compensation structures. Established in 1984 and headquartered in Boston, Massachusetts, Netcapital Inc. operates as a subsidiary of NetCapital Systems LLC.

อุตสาหกรรม
Financial - Capital Markets
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Todd Violette
จดทะเบียนตั้งแต่
5 มิ.ย. 2549
พนักงาน
23

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$0.6366

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$0.6366

ราคาเปิด
US$0.2651
ราคาปิดก่อนหน้า
US$0.2557
ปริมาณซื้อขาย
391.89M
140.03× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.8M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5M USD
เบต้า
1.65
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$0.4552
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +39.86%
เฉลี่ย 200 วัน
US$0.6663
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.45%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.2M USD
EV/EBITDA
-0.18×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-1009.65%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-190.48%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-189.87%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-135.40%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-47.08%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.07×
คะแนนอัลท์แมน Z
-5.28
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน434%-907%-2249%-3590%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 83.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 97.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 99.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 97.82%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 95.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -8.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -18.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -69.52%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -952.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 63.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -100.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -3255.05%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 83.92% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 97.99% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 99.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 97.82% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 95.36% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -8.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -18.81% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.75% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -69.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -952.43% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 31.13% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 63.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 34.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -100.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3255.05% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

869.46K USD-82.44%

รายได้จากการดำเนินงาน

−8.28M USD-140.56%

รายได้สุทธิ

−28.3M USD-467.58%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ12.17M USD−2.54M USD−17.26M USD−31.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.48M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.49M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.95M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 869.46K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −401.5K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −1.03M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.27M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −3.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −8.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.47M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −4.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −28.3M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 4.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 5.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 8.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 4.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 869.46K USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −401.5K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −8.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −4.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −28.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้869.46K USD4.95M USD8.49M USD5.48M USD4.72M USD
ต้นทุนสินค้าขาย40.34K USD108.06K USD85.04K USD110.12K USD759.16K USD
กำไรขั้นต้น829.12K USD4.84M USD8.41M USD5.37M USD3.96M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ5.25M USD8.29M USD6.14M USD6.4M USD4.36M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน9.11M USD8.29M USD6.14M USD6.4M USD4.36M USD
ดอกเบี้ยจ่าย48.23K USD45.99K USD93.84K USD126.37K USD87.33K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย35.48K USD93.86K USD96.41K USD1.01M USD401.5K USD
รายได้จากการดำเนินงาน−8.28M USD−3.44M USD2.27M USD−1.03M USD−401.5K USD
รายได้สุทธิ−28.3M USD−4.99M USD2.95M USD3.5M USD1.47M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
20%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-126.20%
10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.32
ประมาณการ -0.28 · ต่ำกว่าคาด 14.29%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.22-1.98-3.73-5.49ไตรมาส 3 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 16 ก.ย. 2567: ผลจริง -5.1, ประมาณการ -0.62, ส่วนต่างจากประมาณการ -722.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 16 ธ.ค. 2567: ผลจริง -2.34, ประมาณการ -1.29, ส่วนต่างจากประมาณการ -81.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 มี.ค. 2568: ผลจริง -1.57, ประมาณการ -0.73, ส่วนต่างจากประมาณการ -115.07%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.41, ประมาณการ -0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 22 ก.ย. 2568: ผลจริง -1.27, ประมาณการ -0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ -273.53%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 15 ธ.ค. 2568: ผลจริง -0.44, ประมาณการ -0.3, ส่วนต่างจากประมาณการ -46.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.32, ประมาณการ -0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 18 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.19M1.47M757.3K43.41Kไตรมาส 3 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 16 ก.ย. 2567: ผลจริง 142.23K USD, ประมาณการ 2.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -92.98%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 16 ธ.ค. 2567: ผลจริง 170.53K USD, ประมาณการ 1.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -83.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 17 มี.ค. 2568: ผลจริง 152.68K USD, ประมาณการ 1.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -86.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง 403.46K USD, ประมาณการ 1.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -66.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 22 ก.ย. 2568: ผลจริง 190.06K USD, ประมาณการ 1.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -87.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 15 ธ.ค. 2568: ผลจริง 51.08K USD, ประมาณการ 1.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -97.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 มี.ค. 2569: ผลจริง 94.35K USD, ประมาณการ 1.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -94.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 18 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ NCPL

ETF ที่ถือ NCPL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NCPL ใน GoAI

research.disclaimer