Ingevity Corporation logo

Ingevity Corporation

NGVT

NYSEBasic MaterialsChemicals - Specialty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$70.27

+US$0.96 · +1.39%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$70.62

+US$0.35 · +0.50%

24 ส.ค. 6:31 ET

NGVT ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

2

Overpriced

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ingevity Corporation (NGVT) is a global provider specializing in the production and distribution of advanced chemical solutions and activated carbon products. The company's reach extends across North America, the Asia Pacific region, Europe, the Middle East, Africa, and South America. Its business operations are organized into two principal divisions: Performance Materials and Performance Chemicals. The Performance Materials segment focuses on the engineering, manufacturing, and sale of chemically activated carbon products, primarily derived from hardwood. These materials are chiefly utilized in gasoline vapor emission control systems for a wide range of vehicles, including cars, motorcycles, trucks, and boats. Beyond automotive applications, this division also supplies various activated carbon products for purification purposes in areas like food, water, beverages, and industrial chemicals. The Performance Chemicals segment covers pavement technologies, industrial specialty products, and engineered polymers. This division creates products sourced from crude tall oil and lignin, which are extracted during the kraft pulping process, as well as caprolactone monomers and their derivatives, synthesized from cyclohexanone and hydrogen peroxide. The extensive applications for these products include warm mix paving, pavement upkeep and refurbishment, and recycling; additives for oil well services, oil production, and downstream applications; alongside components for adhesives, agricultural dispersants, lubricants, printing inks, industrial intermediates, coatings, resins, elastomers, bioplastics, and medical devices. Ingevity Corporation was founded in 1964 and is headquartered in North Charleston, South Carolina.

อุตสาหกรรม
Chemicals - Specialty
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
David H. Li
จดทะเบียนตั้งแต่
3 พ.ค. 2559
พนักงาน
1,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$70.27

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$70.27

ราคาเปิด
US$69.81
ราคาปิดก่อนหน้า
US$69.31
ปริมาณซื้อขาย
250.23K
0.98× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
255.15K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.42B USD
เบต้า
1.18
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$73.8032
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.79%
เฉลี่ย 200 วัน
US$67.641
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.89%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.31B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
45.63×
อัตราส่วน P/B (TTM)
52.44×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.08×
EV/EBITDA
88.42×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-7.80%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
12.77%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
41.12%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
21.61%
อัตรากำไรสุทธิ
4.65%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-562.63%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-10.12%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
19.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
26.36×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.33×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน47%18%-10%-38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.85%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 39.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -30.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -14.31%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.85% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.17% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.89% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.53% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.08% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.44% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.15% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.43% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.68% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -30.60% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.31% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.17B USD-16.98%

รายได้จากการดำเนินงาน

261.9M USD+0.77%

รายได้สุทธิ

−167.1M USD+61.17%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.9B USD1.06B USD206.42M USD−642.54M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.39B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.67B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.69B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.41B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.17B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 307.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 341M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 256.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 259.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 261.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 118.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 211.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −5.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −430.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −167.1M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.41B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 307.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 341M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 256.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 259.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 261.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 118.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 211.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −5.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −430.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −167.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.17B USD1.41B USD1.69B USD1.67B USD1.39B USD
ต้นทุนสินค้าขาย706.1M USD951.7M USD1.22B USD1.1B USD878.7M USD
กำไรขั้นต้น461.5M USD454.7M USD471.9M USD570.1M USD512.8M USD
การวิจัยและพัฒนา28.4M USD28.1M USD31.8M USD30.3M USD26.3M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ171.2M USD166.7M USD183.7M USD198.8M USD179.3M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน199.6M USD194.8M USD215.5M USD229.1M USD205.6M USD
รายได้ดอกเบี้ย4.4M USD6.9M USD6.3M USD5.8M USD4M USD
ดอกเบี้ยจ่าย77.1M USD97.8M USD93.3M USD61.8M USD51.7M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย106.4M USD108.3M USD122.8M USD108.8M USD109.9M USD
รายได้จากการดำเนินงาน261.9M USD259.9M USD256.4M USD341M USD307.2M USD
รายได้สุทธิ−167.1M USD−430.3M USD−5.4M USD211.6M USD118.1M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+75.17%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.74
ประมาณการ 1.33 · สูงกว่าคาด 30.83%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.861.320.780.25ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.95, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +227.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.99, ประมาณการ 0.74, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.39, ประมาณการ 1.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +36.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.31, ประมาณการ 0.68, ส่วนต่างจากประมาณการ +92.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.665, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.15, ประมาณการ 0.84, ส่วนต่างจากประมาณการ +36.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.74, ประมาณการ 1.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.56, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ386.88M337.87M288.86M239.85Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง 298.8M USD, ประมาณการ 328.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.96%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 284M USD, ประมาณการ 285.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 365.1M USD, ประมาณการ 372M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.85%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 333.1M USD, ประมาณการ 257.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 255.1M USD, ประมาณการ 257.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.84%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 258M USD, ประมาณการ 254.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 314.1M USD, ประมาณการ 312.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 304.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ NGVT

ETF ที่ถือ NGVT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
160.33M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
81.62M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
63.16M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
58.45M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
37.12M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
29.23M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
22.82M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
22.66M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NGVT ใน GoAI

research.disclaimer