National Healthcare Properties, Inc. (NHP) logo

National Healthcare Properties, Inc. (NHP)

NHP

NASDAQReal EstateREIT - Healthcare Facilities

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$16.64

+US$0.03 · +0.18%

25 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$16.64

US$0.00 · 0.00%

25 ส.ค. 16:10 ET

NHP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

60

Fair Value

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

National Healthcare Properties, Inc. (NHP) operates as a real estate investment trust (REIT), concentrating its efforts on acquiring, owning, and overseeing a varied portfolio of properties within the healthcare industry. The company's activities are organized into two primary divisions: Outpatient Medical Facilities (OMF) and Senior Housing Operating Properties (SHOP). The OMF segment covers an array of facilities, including senior living developments, hospitals, inpatient rehabilitation centers, and skilled nursing facilities, which are all leased to various healthcare-related entities via long-term agreements. In contrast, the SHOP segment involves direct equity investments in senior housing communities. These locations predominantly offer services such as assisted living, independent living, and specialized memory care, with their daily operations managed by independent third-party firms. NHP was founded on October 15, 2012, and its corporate headquarters are situated in New York, NY.

อุตสาหกรรม
REIT - Healthcare Facilities
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael Anderson
จดทะเบียนตั้งแต่
22 เม.ย. 2569
พนักงาน
31

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$16.64

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$16.64

ราคาเปิด
US$16.66
ราคาปิดก่อนหน้า
US$16.61
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
905.99K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
280.72M USD
เบต้า
1.74
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$15.4966
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.38%
เฉลี่ย 200 วัน
US$14.8265
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.23%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.33B USD
EV/EBITDA
16.18×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-16.96%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-6.41%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-9.60%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-3.37%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.20%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.24×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน47%10%-26%-63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 37.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 36.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -9.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -1.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -34.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -23.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -20.90%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -53.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -16.83%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.05% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -9.39% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -34.92% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.96% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -23.67% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -20.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -53.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -16.83% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

342.28M USD-3.25%

รายได้จากการดำเนินงาน

3.3M USD+126.84M USD

รายได้สุทธิ

−57.62M USD+69.62%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ408.14M USD190.75M USD−26.65M USD−244.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 335.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 345.93M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 353.79M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 342.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −31.54M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −4.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −123.54M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −79.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −72.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −189.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −57.62M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 335.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 345.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 353.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 342.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −31.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −123.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −79.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −72.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −189.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −57.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้342.28M USD353.79M USD345.93M USD335.85M USD
ต้นทุนสินค้าขาย218.9M USD221.45M USD217.79M USD213.44M USD
กำไรขั้นต้น123.38M USD132.34M USD128.13M USD122.4M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ24.19M USD22.44M USD18.93M USD17.29M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน120.08M USD255.88M USD132.87M USD153.94M USD
รายได้ดอกเบี้ย272K USD1.05M USD734K USD27K USD
ดอกเบี้ยจ่าย61.28M USD69.45M USD66.08M USD51.74M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย78.26M USD84.07M USD82.87M USD82.06M USD
รายได้จากการดำเนินงาน3.3M USD−123.54M USD−4.74M USD−31.54M USD
รายได้สุทธิ−57.62M USD−189.7M USD−72.3M USD−79.49M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
0%
สูงกว่าคาด 0 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-73.91%
2 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.13
ประมาณการ -0.12 · ต่ำกว่าคาด 13.04%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.990.31-0.37-1.05ไตรมาส 1 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.91, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.27, ประมาณการ -0.115, ส่วนต่างจากประมาณการ -134.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.13, ประมาณการ -0.115, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 ธ.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.847, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ107.12M98.2M89.28M80.36Mไตรมาส 2 21ประมาณการไตรมาส 3 21ประมาณการไตรมาส 4 21ประมาณการไตรมาส 1 22ประมาณการไตรมาส 1 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 2 2021 ประกาศ 14 พ.ค. 2564: ผลจริง —, ประมาณการ 97.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2021 ประกาศ 13 ส.ค. 2564: ผลจริง —, ประมาณการ 99.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2021 ประกาศ 12 พ.ย. 2564: ผลจริง —, ประมาณการ 101.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2022 ประกาศ 18 มี.ค. 2565: ผลจริง —, ประมาณการ 103M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ก.พ. 2569: ผลจริง 84.48M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 86.29M USD, ประมาณการ 89.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 87.53M USD, ประมาณการ 89.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 ธ.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 94.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$17.50

โอกาสปรับขึ้น 5.17%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$18.00เฉลี่ย: US$17.50ต่ำ: US$17.00

หุ้นเทียบเคียงของ NHP

ETF ที่ถือ NHP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
18.17M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
80.54B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.28+0.44%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
18.14M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.15+0.29%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
7.39M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.95+0.21%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
7.05M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
14.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.64+0.26%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
มูลค่าตลาด
5.6M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
11.47B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$24.21+0.12%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
3.9M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.94+0.39%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
3.38M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
22.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.60+0.38%
iShares Core U.S. REIT ETF logoiShares Core U.S. REIT ETFUSRT
มูลค่าตลาด
2.86M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
4.69B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$67.56+0.04%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย NHP ใน GoAI

research.disclaimer