
Orion S.A.
OECNYSEBasic MaterialsChemicals - Specialty
ราคาปิดก่อนหน้า
US$6.12
+US$0.03 · +0.49%
OEC ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
65
Undervalued
โมเมนตัม
33
Weakening
ความเชื่อมั่น
67
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
32
High Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทOrion S.A., together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of carbon black products. The company operates in two segments, Specialty Carbon Black and Rubber Carbon Black. It offers post-treated specialty carbon black grades for coatings and printing applications, as well as high purity carbon black grades for the fiber industry; and conductive carbon black grades for batteries, polymers, and coatings. The company also provides rubber carbon black products for tires, such as high-reinforcing grades and semi-reinforcing grades under the ECORAX brand, as well as for mechanical rubber goods end users, including automotive production, construction, as well as certain food, consumer, and medical applications. It operates in the United States, Brazil, rest of the Americas, Germany, South Africa, Italy, Spain, Czech republic, Poland, Italy, Turkey, France, Rest of EMEA, China, the Republic of Korea, and rest of Asia. The company was formerly known as Orion Engineered Carbons S.A. and changed its name to Orion S.A. in June 2023. Orion S.A. was founded in 1862 and is headquartered in Senningerberg, Luxembourg.
- อุตสาหกรรม
- Chemicals - Specialty
- ภาคส่วน
- Basic Materials
- สำนักงานใหญ่
- LU
- ซีอีโอ
- Corning F. Painter
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 25 ก.ค. 2557
- พนักงาน
- 1,639
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$6.12
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$6.12
- ราคาเปิด
- US$6.11
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$6.09
- ปริมาณซื้อขาย
- 305.45K
- 0.55× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 551.03K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 345.1M USD
- เบต้า
- 1.01
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$6.7132
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.84%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$6.228
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.73%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 1.22B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- -3.54×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 0.91×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.19×
- EV/EBITDA
- 7.61×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- -23.57%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 16.88%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 1.35%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 18.40%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 3.75%
- อัตรากำไรสุทธิ
- -5.28%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- -18.23%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- -3.67%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 6.41%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 2.66×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.03×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 1.34
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 3 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 1.81B USD | 1.88B USD | 1.89B USD | 2.03B USD | 1.55B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 1.45B USD | 1.45B USD | 1.44B USD | 1.58B USD | 1.16B USD |
| กำไรขั้นต้น | 359.8M USD | 428.8M USD | 451M USD | 448.8M USD | 386.6M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 27.5M USD | 27.1M USD | 24.5M USD | 21.7M USD | 22M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 230.7M USD | 237.8M USD | 221.9M USD | 227.1M USD | 210.4M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 258.2M USD | 264.9M USD | 246.4M USD | 248.8M USD | 232.4M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 62.3M USD | 49.4M USD | 50.9M USD | 39.9M USD | 38M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 131.9M USD | 125.3M USD | 113M USD | 105.7M USD | 104.1M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 101.6M USD | 163.9M USD | 204.6M USD | 200M USD | 154.2M USD |
| รายได้สุทธิ | −70.1M USD | 44.2M USD | 103.5M USD | 106.2M USD | 134.7M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 27%
- สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- -58.28%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.14
- ประมาณการ 0.11 · สูงกว่าคาด 27.27%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
14 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
OEC ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.0828
2023 ทั้งปี-88.8% เนื่องจาก 2017
2026 บางส่วนของปี: US$0.0621
US$0.7368
2,017
US$0.80
2,018
US$0.80
2,019
US$0.1028
2,022
US$0.0828
2,023
US$0.0621
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 6 ก.ค. 2569 | US$0.0207Monthly | 6 ก.ค. 2569 | 7 ต.ค. 2569 |
เงินปันผล | 10 มิ.ย. 2569 | US$0.0207Quarterly | 10 มิ.ย. 2569 | 2 ก.ค. 2569 |
เงินปันผล | 12 มี.ค. 2569 | US$0.0207Quarterly | 12 มี.ค. 2569 | 2 เม.ย. 2569 |
เงินปันผล | 12 ธ.ค. 2568 | US$0.0207Semi-Annual | 12 ธ.ค. 2568 | 20 ม.ค. 2569 |
เงินปันผล | 11 มิ.ย. 2568 | US$0.0207Quarterly | 11 มิ.ย. 2568 | 2 ก.ค. 2568 |
เงินปันผล | 13 มี.ค. 2568 | US$0.0207Quarterly | 13 มี.ค. 2568 | 4 เม.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ก.ค. 2569
US$0.0207
Monthly
วันกำหนดรายชื่อ 6 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 7 ต.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มิ.ย. 2569
US$0.0207
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 10 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มี.ค. 2569
US$0.0207
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 12 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 เม.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ธ.ค. 2568
US$0.0207
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 12 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 ม.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 มิ.ย. 2568
US$0.0207
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 11 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2568
US$0.0207
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 เม.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ OEC
ETF ที่ถือ OEC
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV19.41M0.06%31.27B USD0.25%US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETFIWM8.61M0.01%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF4.43M0.00%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA3.85M0.04%9.26B USD0.25%US$37.73+0.75%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN3.1M0.02%14.66B USD0.24%US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO2.12M0.01%17.4B USD0.06%US$121.25+0.74%
Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV1.98M0.02%8.42B USD0.30%US$40.29+0.72%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM1.85M0.44%423.22M USD0.65%US$92.96+0.50%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 19.41M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 8.61M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 4.43M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA- มูลค่าตลาด
- 3.85M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 9.26B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$37.73+0.75%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 3.1M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- มูลค่าตลาด
- 2.12M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 17.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$121.25+0.74%
Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV- มูลค่าตลาด
- 1.98M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 8.42B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.30%
- ราคา / 1 วัน
- US$40.29+0.72%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM- มูลค่าตลาด
- 1.85M
- น้ำหนัก
- 0.44%
- AUM
- 423.22M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.65%
- ราคา / 1 วัน
- US$92.96+0.50%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย OEC ใน GoAIresearch.disclaimer











