Orion S.A. logo

Orion S.A.

OEC

NYSEBasic MaterialsChemicals - Specialty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$6.12

+US$0.03 · +0.49%

21 ส.ค. 16:00 ET

OEC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

65

Undervalued

โมเมนตัม

33

Weakening

ความเชื่อมั่น

67

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

32

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Orion S.A., together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of carbon black products. The company operates in two segments, Specialty Carbon Black and Rubber Carbon Black. It offers post-treated specialty carbon black grades for coatings and printing applications, as well as high purity carbon black grades for the fiber industry; and conductive carbon black grades for batteries, polymers, and coatings. The company also provides rubber carbon black products for tires, such as high-reinforcing grades and semi-reinforcing grades under the ECORAX brand, as well as for mechanical rubber goods end users, including automotive production, construction, as well as certain food, consumer, and medical applications. It operates in the United States, Brazil, rest of the Americas, Germany, South Africa, Italy, Spain, Czech republic, Poland, Italy, Turkey, France, Rest of EMEA, China, the Republic of Korea, and rest of Asia. The company was formerly known as Orion Engineered Carbons S.A. and changed its name to Orion S.A. in June 2023. Orion S.A. was founded in 1862 and is headquartered in Senningerberg, Luxembourg.

อุตสาหกรรม
Chemicals - Specialty
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
LU
ซีอีโอ
Corning F. Painter
จดทะเบียนตั้งแต่
25 ก.ค. 2557
พนักงาน
1,639

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$6.12

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$6.12

ราคาเปิด
US$6.11
ราคาปิดก่อนหน้า
US$6.09
ปริมาณซื้อขาย
305.45K
0.55× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
551.03K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
345.1M USD
เบต้า
1.01
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$6.7132
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.84%
เฉลี่ย 200 วัน
US$6.228
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.73%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.22B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-3.54×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.91×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.19×
EV/EBITDA
7.61×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-23.57%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
16.88%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.35%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
18.40%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.75%
อัตรากำไรสุทธิ
-5.28%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-18.23%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-3.67%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.41%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.66×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.03×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.34
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน28%16%5%-7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 24.99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.80%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -3.88%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.10% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.84% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.91% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.97% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.85% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.80% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.73% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.71% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.88% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.81B USD-3.77%

รายได้จากการดำเนินงาน

101.6M USD-38.01%

รายได้สุทธิ

−70.1M USD−114.3M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.24B USD1.4B USD560.2M USD−280.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.55B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.03B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.89B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.88B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.81B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 154.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 200M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 204.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 163.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 101.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 134.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 106.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 103.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −70.1M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 154.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 200M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 204.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 163.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 101.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 134.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 106.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 103.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 44.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −70.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.81B USD1.88B USD1.89B USD2.03B USD1.55B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.45B USD1.45B USD1.44B USD1.58B USD1.16B USD
กำไรขั้นต้น359.8M USD428.8M USD451M USD448.8M USD386.6M USD
การวิจัยและพัฒนา27.5M USD27.1M USD24.5M USD21.7M USD22M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ230.7M USD237.8M USD221.9M USD227.1M USD210.4M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน258.2M USD264.9M USD246.4M USD248.8M USD232.4M USD
ดอกเบี้ยจ่าย62.3M USD49.4M USD50.9M USD39.9M USD38M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย131.9M USD125.3M USD113M USD105.7M USD104.1M USD
รายได้จากการดำเนินงาน101.6M USD163.9M USD204.6M USD200M USD154.2M USD
รายได้สุทธิ−70.1M USD44.2M USD103.5M USD106.2M USD134.7M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-58.28%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.14
ประมาณการ 0.11 · สูงกว่าคาด 27.27%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.60.26-0.07-0.41ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.35, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.53, ส่วนต่างจากประมาณการ -58.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ -19.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.34, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -325.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.11, ประมาณการ 0.091, ส่วนต่างจากประมาณการ -220.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.101, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ520.94M462.5M404.07M345.64Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 434.2M USD, ประมาณการ 486.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 477.7M USD, ประมาณการ 485.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 466.4M USD, ประมาณการ 465.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 450.9M USD, ประมาณการ 365.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 411.7M USD, ประมาณการ 365.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 459.5M USD, ประมาณการ 434.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 500.9M USD, ประมาณการ 474.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 445.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ643%
ถือ536%
ขาย321%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน

OEC ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.0828

2023 ทั้งปี-88.8% เนื่องจาก 2017

2026 บางส่วนของปี: US$0.0621

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ก.ค. 2569

US$0.0207

Monthly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 7 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มิ.ย. 2569

US$0.0207

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มี.ค. 2569

US$0.0207

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ธ.ค. 2568

US$0.0207

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 12 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 มิ.ย. 2568

US$0.0207

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 2 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2568

US$0.0207

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 4 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ OEC

ETF ที่ถือ OEC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
19.41M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
8.61M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
4.43M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
3.85M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.73+0.75%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
3.1M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
2.12M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
1.98M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund logoFirst Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM
มูลค่าตลาด
1.85M
น้ำหนัก
0.44%
AUM
423.22M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$92.96+0.50%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย OEC ใน GoAI

research.disclaimer