Oil States International, Inc. logo

Oil States International, Inc.

OIS

NYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$8.65

−US$0.05 · -0.57%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$8.58

−US$0.07 · -0.81%

24 ส.ค. 8:17 ET

OIS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

41

Fair Value

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

43

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Oil States International, Inc. (OSI), a global entity operating via its various subsidiaries, delivers a comprehensive suite of products and services tailored for the worldwide oil and gas industry. Its offerings span critical areas such as drilling, completion, subsea operations, production, and infrastructure development. The company's operations are structured into three distinct divisions: Well Site Services, Downhole Technologies, and Offshore/Manufactured Products. The Well Site Services division is responsible for providing diverse equipment and related services essential for the entire lifespan of oil and natural gas wells, from initial drilling to maintaining production. This includes specialized support for tasks such as isolating wellheads, managing frac valves, supporting wireline and coiled tubing operations, performing flowback and well testing, retrieving pipes, implementing gravel pack and sand control solutions, supplying blowout preventers, and conducting general drilling activities. Focusing on subsurface operations, the Downhole Technologies segment delivers advanced perforation systems and a variety of downhole instrumentation. These are crucial for well completion, intervention, wireline applications, and decommissioning activities. Furthermore, this segment is involved in the design, production, and commercialization of engineered consumable products, catering to both oilfield service providers and exploration and production firms. The Offshore/Manufactured Products division concentrates on developing, producing, and distributing significant capital equipment for various offshore applications, including gear for floating production platforms, subsea pipeline networks, and offshore drilling vessels and rigs. Key offerings within this category encompass flexible bearings, sophisticated connector solutions, high-pressure riser assemblies, deepwater mooring apparatus, specialized cranes, items for subsea pipelines, and integrated blowout preventer stack components. Beyond capital equipment, this segment also supplies short-lifecycle products, such as valves, elastomeric components, and other specialized items primarily for land-based drilling and completion activities. Additionally, it produces diverse products for industrial, military, and other general applications. Complementing its product lines, the division delivers an array of services, including specialized welding, fabrication, cladding, machining, offshore installation, and comprehensive inspection and repair. Established in 1995, the company maintains its principal executive offices in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Equipment & Services
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Lloyd A. Hajdik
จดทะเบียนตั้งแต่
9 ก.พ. 2544
พนักงาน
2,172

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$8.65

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$8.65

ราคาเปิด
US$8.775
ราคาปิดก่อนหน้า
US$8.70
ปริมาณซื้อขาย
524.27K
0.68× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
772.34K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
520.67M USD
เบต้า
1.12
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$8.3182
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.99%
เฉลี่ย 200 วัน
US$8.9503
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.36%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
415.1M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-4.62×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.87×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.84×
EV/EBITDA
-8.43×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-27.52%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
18.60%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
12.33%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-2.17%
อัตรากำไรสุทธิ
-17.27%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-19.08%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-12.38%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-0.68%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.86×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.18
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน19%6%-7%-20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -9.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -11.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -1.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -1.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -16.35%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 4.61% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.43% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.83% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -9.45% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.69% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -11.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.29% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -16.35% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

668.99M USD-3.41%

รายได้จากการดำเนินงาน

−4.61M USD−11.28M USD

รายได้สุทธิ

−109.38M USD-871.55%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ871.45M USD514.79M USD158.12M USD−198.54M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 573.16M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 737.71M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 782.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 692.59M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 668.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −54.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −4.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.67M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −4.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −63.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −9.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.89M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −11.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −109.38M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 573.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 737.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 782.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 692.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 668.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −54.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −63.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −9.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −11.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −109.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้668.99M USD692.59M USD782.28M USD737.71M USD573.16M USD
ต้นทุนสินค้าขาย583.17M USD585.71M USD663.17M USD642.39M USD546.74M USD
กำไรขั้นต้น85.82M USD106.88M USD119.12M USD95.32M USD26.42M USD
การวิจัยและพัฒนา5.2M USD4.5M USD3.5M USD4.4M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ90.43M USD95.01M USD94.19M USD96.04M USD76.19M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน90.43M USD100.21M USD98.69M USD99.54M USD80.59M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.07M USD1.38M USD291K USD158K USD
ดอกเบี้ยจ่าย5.85M USD8.8M USD9.57M USD10.57M USD10.33M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย47.44M USD54.71M USD60.78M USD67.33M USD80.74M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−4.61M USD6.67M USD20.43M USD−4.22M USD−54.17M USD
รายได้สุทธิ−109.38M USD−11.26M USD12.89M USD−9.54M USD−63.99M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-0.68%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.14
ประมาณการ 0.11 · สูงกว่าคาด 30.23%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.180.130.090.04ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +50.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 31 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.108, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 30 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ186.08M170.12M154.16M138.21Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ก.พ. 2568: ผลจริง 164.6M USD, ประมาณการ 157.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 159.94M USD, ประมาณการ 174.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 165.41M USD, ประมาณการ 169.01M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 31 ต.ค. 2568: ผลจริง 165.41M USD, ประมาณการ 167.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ก.พ. 2569: ผลจริง 178.46M USD, ประมาณการ 178.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 145.36M USD, ประมาณการ 153.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 156.66M USD, ประมาณการ 158.02M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 30 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 164.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$12.33

โอกาสปรับขึ้น 42.54%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$14.00เฉลี่ย: US$12.33ต่ำ: US$11.00

การกระจายเรตติ้ง

32 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ928%
ถือ2166%
ขาย26%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน
Raymond JamesmaintainOutperform

OIS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 2 มิ.ย. 2557

7:4

หุ้นเทียบเคียงของ OIS

ETF ที่ถือ OIS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
17M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
13.94M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
12.71M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
มูลค่าตลาด
5.72M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
12.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$179.58-0.08%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
5.22M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
4.89M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.94+0.80%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
4.52M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
4.42M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.73+0.75%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย OIS ใน GoAI

research.disclaimer