GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. logo

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

OLLI

NASDAQConsumer DefensiveDiscount Stores

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$76.3489

+US$0.2789 · +0.37%

24 ส.ค. 11:52 ET

OLLI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

93

Deep Value

โมเมนตัม

19

Strong Down

ความเชื่อมั่น

77

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

42

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Discount Stores
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$76.3489

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$76.3489

ราคาเปิด
US$76.11
ราคาปิดก่อนหน้า
US$76.07
ปริมาณซื้อขาย
231.95K
มูลค่าตลาด
4.62B USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$73.103
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.44%
เฉลี่ย 200 วัน
US$95.6832
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -20.21%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
18.71×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.46×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.69×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
39.59%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
12.31%
อัตรากำไรสุทธิ
9.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.38×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน44%30%16%2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 40.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.08%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.86% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.91% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.25% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.17% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.98% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.19% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.98% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.63% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.08% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.65B USD+16.62%

รายได้จากการดำเนินงาน

322.95M USD+29.44%

รายได้สุทธิ

240.6M USD+20.44%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.9B USD1.89B USD866.71M USD−151.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.75B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.83B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.27B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.65B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 204.59M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 130.92M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 227.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 249.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 322.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 157.46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 102.79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 181.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 199.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 240.6M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.65B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 204.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 130.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 227.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 249.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 322.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 157.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 102.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 181.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 199.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 240.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.65B USD2.27B USD2.1B USD1.83B USD1.75B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.62B USD1.36B USD1.27B USD1.17B USD1.07B USD
กำไรขั้นต้น1.03B USD914.45M USD832.37M USD656.09M USD681.25M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ709M USD612.41M USD562.67M USD490.57M USD447.62M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน709M USD664.95M USD604.57M USD525.18M USD476.65M USD
รายได้ดอกเบี้ย18.72M USD16.31M USD14.69M USD2.97M USD—
ดอกเบี้ยจ่าย————209K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย55.24M USD43.96M USD34.94M USD28.69M USD24.89M USD
รายได้จากการดำเนินงาน322.95M USD249.5M USD227.8M USD130.92M USD204.59M USD
รายได้สุทธิ240.6M USD199.76M USD181.44M USD102.79M USD157.46M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+4.69%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.91
ประมาณการ 0.87 · สูงกว่าคาด 4.60%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.461.140.820.5ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 10 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.57, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 มี.ค. 2568: ผลจริง 1.19, ประมาณการ 1.2, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.83%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 3 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.75, ประมาณการ 0.711, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.99, ประมาณการ 0.927, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.75, ประมาณการ 0.74, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.39, ประมาณการ 1.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 3 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.91, ประมาณการ 0.87, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 2 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.13, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ814.86M705.27M595.68M486.09Mไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 10 ธ.ค. 2567: ผลจริง 517.43M USD, ประมาณการ 518.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 มี.ค. 2568: ผลจริง 667.08M USD, ประมาณการ 568.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 3 มิ.ย. 2568: ผลจริง 576.77M USD, ประมาณการ 566.24M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 679.56M USD, ประมาณการ 662.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 9 ธ.ค. 2568: ผลจริง 613.62M USD, ประมาณการ 615.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 779.26M USD, ประมาณการ 783.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 3 มิ.ย. 2569: ผลจริง 658.93M USD, ประมาณการ 661.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 2 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 753.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

28 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2279%
ถือ621%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

ETF ที่ถือ OLLI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
157.13M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.1301-0.83%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
141.83M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.5-0.20%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
102.5M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.96-0.59%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
59.24M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.71-1.10%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
51.33M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.82-0.70%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
33.73M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$694.05-0.79%
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK
มูลค่าตลาด
26.56M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
10.95B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
ราคา / 1 วัน
US$114.21-1.07%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD
มูลค่าตลาด
23.85M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
18.77B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$66.71-0.83%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย OLLI ใน GoAI

research.disclaimer