GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
OneWater Marine Inc. logo

OneWater Marine Inc.

ONEW

NASDAQConsumer CyclicalSpecialty Retail

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.91

+US$0.50 · +4.38%

21 ส.ค. 16:00 ET

ONEW ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

37

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

OneWater Marine Inc. is a prominent retailer specializing in recreational boats and marine lifestyle products across the United States. Its extensive inventory includes both brand-new and pre-owned recreational boats and luxury yachts, complemented by a comprehensive range of marine parts and accessories. Beyond sales, the company offers essential boat repair and maintenance services. Customers can also access support for boat financing and insurance arrangements. Furthermore, OneWater Marine provides a suite of ancillary offerings such as indoor and outdoor storage solutions, marina services, and rentals of boats and personal watercraft. As of September 30, 2021, the company's operational footprint spanned 70 retail locations situated across 11 U.S. states, including key markets like Texas, Florida, Alabama, North Carolina, South Carolina, Georgia, Ohio, and New Jersey. Founded in 2014, OneWater Marine Inc. maintains its corporate headquarters in Buford, Georgia.

อุตสาหกรรม
Specialty Retail
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Anthony K. Aisquith
จดทะเบียนตั้งแต่
7 ก.พ. 2563
พนักงาน
2,231

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.91

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.91

ราคาเปิด
US$11.48
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.41
ปริมาณซื้อขาย
94.4K
0.82× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
114.53K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
197.91M USD
เบต้า
1.54
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$11.9179
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.07%
เฉลี่ย 200 วัน
US$11.5487
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.13%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.16B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.6×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.69×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.11×
EV/EBITDA
-11.47×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-45.58%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
31.44%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
22.74%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.82%
อัตรากำไรสุทธิ
-6.72%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-40.21%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-8.16%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.70%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.14×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน36%20%5%-10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.93%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -1.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -0.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -6.12%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.10% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.64% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.54% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.65% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.48% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.93% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.32% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.44% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.99% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.12% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.87B USD+5.62%

รายได้จากการดำเนินงาน

62.1M USD-4.19%

รายได้สุทธิ

−114.58M USD-1908.45%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.14B USD1.32B USD500.69M USD−319.67M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.23B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.74B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.94B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.87B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 148.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 217.83M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.07M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 64.82M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 62.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 79.06M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 130.94M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −38.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −5.71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −114.58M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 148.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 217.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 62.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 79.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 130.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −38.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −5.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −114.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.87B USD1.77B USD1.94B USD1.74B USD1.23B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.47B USD1.34B USD1.4B USD1.19B USD870.75M USD
กำไรขั้นต้น405.39M USD435.06M USD535.13M USD553.66M USD357.46M USD
การวิจัยและพัฒนา——2.16M USD——
การขาย ทั่วไป และธุรการ343.29M USD332.68M USD345.52M USD302.11M USD199.05M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน343.29M USD370.25M USD517.06M USD335.82M USD208.58M USD
ดอกเบี้ยจ่าย28.47M USD71.14M USD59.64M USD17.85M USD6.91M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย21.63M USD22.19M USD26.79M USD16.2M USD5.41M USD
รายได้จากการดำเนินงาน62.1M USD64.82M USD18.07M USD217.83M USD148.88M USD
รายได้สุทธิ−114.58M USD−5.71M USD−38.59M USD130.94M USD79.06M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
18%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 9 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-523.56%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.73
ประมาณการ 0.75 · ต่ำกว่าคาด 2.54%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.76-1.34-4.44-7.54ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง -0.54, ประมาณการ -0.94, ส่วนต่างจากประมาณการ +42.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ -48.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.79, ประมาณการ 1.12, ส่วนต่างจากประมาณการ -29.46%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง -6.9, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ -4699.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง -0.04, ประมาณการ -0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ +89.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง -0.34, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -477.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.73, ประมาณการ 0.749, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.061, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ576.33M502.1M427.87M353.65Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 30 ม.ค. 2568: ผลจริง 375.81M USD, ประมาณการ 492.38M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -23.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 483.52M USD, ประมาณการ 554.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 552.86M USD, ประมาณการ 408.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง 460.14M USD, ประมาณการ 383.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 380.56M USD, ประมาณการ 380.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 442.29M USD, ประมาณการ 477.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 530.71M USD, ประมาณการ 553.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 430.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$13.33

โอกาสปรับขึ้น 11.92%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$14.00เฉลี่ย: US$13.33ต่ำ: US$13.00

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ667%
ถือ333%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน

ONEW ข่าว

seekingalpha.com

OneWater Marine: Cheap, But Not Attractive Yet

OneWater Marine reported fairly good stability in fiscal Q3 despite the company missing Wall Street estimates. Revenues declined slightly, but considering the industry environment, ONEW's sales performance was…

อ่านแหล่งที่มา
marketbeat.com

OneWater Marine Q3 Earnings Call Highlights

OneWater Marine NASDAQ: ONEW reported fiscal third-quarter revenue of $531 million, down 4% from the prior-year period, while gross margin expanded and adjusted EBITDA increased as the dealership operator continued to…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

OneWater Marine Inc. (ONEW) Q3 2026 Earnings Call Transcript

OneWater Marine Inc. (ONEW) Q3 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

OneWater Marine (ONEW) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates

OneWater Marine (ONEW) came out with quarterly earnings of $0.73 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.94 per share. This compares to earnings of $0.79 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา
gurufocus.com

OneWater Marine Inc. Announces Fiscal Third Quarter 2026 Results

OneWater Marine Inc. (NASDAQ: ONEW) (“OneWater” or the “Company”) today announced results for its fiscal third quarter ended June 30, 2026.“Solid thir

อ่านแหล่งที่มา
businesswire.com

OneWater Marine Inc. Announces Fiscal Third Quarter 2026 Results

BUFORD, Ga.--(BUSINESS WIRE)--OneWater Marine Inc. (NASDAQ: ONEW) (“OneWater” or the “Company”) today announced results for its fiscal third quarter ended June 30, 2026. “Solid third quarter results reflected the…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 มิ.ย. 2564

US$1.80

Special

วันกำหนดรายชื่อ 28 มิ.ย. 2564 · วันจ่ายเงิน 19 ก.ค. 2564

หุ้นเทียบเคียงของ ONEW

Amazon.com, Inc. logo

AMZN

Amazon.com, Inc.

US$258.63

-0.57%

Tesla, Inc. logo

TSLA

Tesla, Inc.

US$362.86

+5.14%

Booking Holdings Inc. logo

BKNG

Booking Holdings Inc.

US$209.62

-0.12%

PDD Holdings Inc. logo

PDD

PDD Holdings Inc.

US$88.38

-1.27%

Starbucks Corporation logo

SBUX

Starbucks Corporation

US$107.08

+2.97%

Airbnb, Inc. logo

ABNB

Airbnb, Inc.

US$187.3

+1.24%

ETF ที่ถือ ONEW

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
4.79M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
3.17M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.91M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
1.59M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.73+0.75%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
1.21M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
840.16K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
808.37K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
700K
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ONEW ใน GoAI

research.disclaimer