GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
OR Royalties Inc. logo

OR Royalties Inc.

OR

NYSEBasic MaterialsGold

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$36.09

+US$0.80 · +2.27%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$36.56

+US$0.47 · +1.30%

24 ส.ค. 4:00 ET

OR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

78

Undervalued

โมเมนตัม

20

Strong Down

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

42

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

OR Royalties Inc. specializes in acquiring, developing, and exploring for valuable metals, along with securing various royalty and streaming arrangements. A significant holding for the company is its ownership interest in the Canadian Malartic mine. This firm was established on April 29, 2014, and its primary corporate office is located in Montreal, Canada.

อุตสาหกรรม
Gold
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
CA
ซีอีโอ
Jason Mark Attew
จดทะเบียนตั้งแต่
6 ก.ค. 2559
พนักงาน
124

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$36.09

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$36.09

ราคาเปิด
US$36.18
ราคาปิดก่อนหน้า
US$35.29
ปริมาณซื้อขาย
1.01M
1.04× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
974.59K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.77B USD
เบต้า
1.32
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$31.639
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.07%
เฉลี่ย 200 วัน
US$36.5401
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.23%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
6.51B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
23.59×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.54×
อัตราส่วน P/S (TTM)
17.21×
EV/EBITDA
26.77×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.15%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.19%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.65%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
84.52%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
76.33%
อัตรากำไรสุทธิ
80.76%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
14.67%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
13.34%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.41%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.15×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.53×
คะแนนอัลท์แมน Z
15.73
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน108%49%-10%-69%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 61.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 69.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 93.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 79.42%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 83.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 49.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 56.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.18%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 67.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 72.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -10.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -54.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -20.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 74.30%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.75% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.04% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 93.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.42% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 83.38% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 49.87% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 56.46% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.18% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 67.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 72.92% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -10.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -54.52% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -20.43% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.51% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 74.30% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

282M USD+47.52%

รายได้จากการดำเนินงาน

205.63M USD+59.06%

รายได้สุทธิ

209.52M USD+1188.04%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ318.94M USD171.15M USD23.35M USD−124.45M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 176.37M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 160.48M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 183.23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 191.16M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 282M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 87.96M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 90.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 64.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 129.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 205.63M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −18.47M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −87.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −37.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 209.52M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 176.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 160.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 183.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 191.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 282M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 87.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 90.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 129.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 205.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −18.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −87.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −37.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 16.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 209.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้282M USD191.16M USD183.23M USD160.48M USD176.37M USD
ต้นทุนสินค้าขาย46.87M USD39.35M USD12.34M USD49.68M USD67.46M USD
กำไรขั้นต้น235.12M USD151.81M USD170.89M USD110.8M USD108.92M USD
การวิจัยและพัฒนา—5.63M USD4.57M USD3.96M USD4.17M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ29.49M USD21.76M USD24.34M USD14.9M USD15.38M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน29.49M USD22.53M USD106.43M USD20.2M USD20.95M USD
รายได้ดอกเบี้ย4.09M USD2.89M USD6.83M USD9.77M USD3.39M USD
ดอกเบี้ยจ่าย4.55M USD5.54M USD18.95M USD22.34M USD18.85M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย37.61M USD33.57M USD42.71M USD38.62M USD38.76M USD
รายได้จากการดำเนินงาน205.63M USD129.28M USD64.46M USD90.6M USD87.96M USD
รายได้สุทธิ209.52M USD16.27M USD−37.43M USD−87.5M USD−18.47M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+9.97%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.32
ประมาณการ 0.31 · สูงกว่าคาด 3.23%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.440.330.220.11ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.18, ประมาณการ 0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ108.44M83.42M58.4M33.39Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 64.01M USD, ประมาณการ 48.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +31.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 38.56M USD, ประมาณการ 55.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -30.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 60.36M USD, ประมาณการ 61.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.49%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 51.35M USD, ประมาณการ 71.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -27.80%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 18 ก.พ. 2569: ผลจริง 90.47M USD, ประมาณการ 90.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 102.83M USD, ประมาณการ 103.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 97.82M USD, ประมาณการ 97.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 98.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

OR ข่าว

marketbeat.com

OR Royalties Q2 Earnings Call Highlights

OR Royalties NYSE: OR reported second-quarter revenue of $97.8 million and operating cash flow of $83.2 million, with both measures rising 62% from a year earlier as realized gold and silver prices increased and…

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

OR Royalties Declares Third Quarter 2026 Dividend

MONTRÉAL, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OR Royalties Inc. (“OR Royalties” or the “Company”) (OR: TSX & NYSE) is pleased to announce that the Company's Board of Directors has approved a third quarter 2026 dividend of…

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

OR Royalties Reports 62% Year-Over-Year Increase in Revenues and Cash Flows from Operations in Q2 2026 and Continued Share Repurchases Under the Normal Course Issuer Bid

MONTRÉAL, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OR Royalties Inc. ("OR Royalties" or the "Company") (OR: TSX & NYSE) today announced its consolidated financial results for the second quarter of 2026. Quarterly revenues grew…

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

OR Royalties Announces Preliminary Q2 2026 GEO Deliveries

MONTRÉAL, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OR Royalties Inc. (“OR Royalties” or the “Company”) (OR: TSX & NYSE) is pleased to announce its second quarter 2026 preliminary deliveries, revenues and cash margin, as well as…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

OR Royalties: A Mid-Tier Royalty Compounder Entering Its Harvest Phase

OR Royalties is evolving into a mid-tier royalty platform, diversifying beyond its legacy Canadian Malartic asset. OR delivers high-margin cash flow, a robust five-year growth profile, and significant exploration…

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

Canadian Malartic – Barnat Pit Update

MONTRÉAL, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OR Royalties Inc. (“OR Royalties” or the “Company”) (OR: TSX & NYSE) notes that today, its operating partner, Agnico Eagle Mines Limited (“Agnico Eagle”), reported that a rock…

อ่านแหล่งที่มา

หุ้นเทียบเคียงของ OR

BHP Group Limited logo

BHP

BHP Group Limited

US$97.03

+3.63%

Southern Copper Corporation logo

SCCO

Southern Copper Corporation

US$216

+8.69%

Rio Tinto Group logo

RIO

Rio Tinto Group

US$105.3

+3.06%

Newmont Corporation logo

NEM

Newmont Corporation

US$131.58

+3.09%

Freeport-McMoRan Inc. logo

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

US$76.67

+7.65%

Agnico Eagle Mines Limited logo

AEM

Agnico Eagle Mines Limited

US$216.06

+1.90%

ETF ที่ถือ OR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Schwab International Equity ETF logoSchwab International Equity ETFSCHF
มูลค่าตลาด
235.47M
น้ำหนัก
0.34%
AUM
69.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$28.46+0.85%
VanEck Gold Miners ETF logoVanEck Gold Miners ETFGDX
มูลค่าตลาด
188.99M
น้ำหนัก
0.61%
AUM
31.98B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.51%
ราคา / 1 วัน
US$102.83+2.98%
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF logoState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW
มูลค่าตลาด
124.76M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
41.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$52.02+0.79%
VanEck Junior Gold Miners ETF logoVanEck Junior Gold Miners ETFGDXJ
มูลค่าตลาด
112.75M
น้ำหนัก
1.17%
AUM
9.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.52%
ราคา / 1 วัน
US$132.59+2.67%
Amplify Junior Silver Miners ETF logoAmplify Junior Silver Miners ETFSILJ
มูลค่าตลาด
105.73M
น้ำหนัก
2.51%
AUM
4.22B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%
ราคา / 1 วัน
US$31.93+0.95%
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF logoHorizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETFINFL
มูลค่าตลาด
59.68M
น้ำหนัก
3.61%
AUM
1.48B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.85%
ราคา / 1 วัน
US$55.64+1.53%
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF logoSchwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF
มูลค่าตลาด
56.9M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
26.15B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$55.84+0.83%
U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF logoU.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFGOAU
มูลค่าตลาด
17.98M
น้ำหนัก
8.13%
AUM
163.22M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$49.7798+2.55%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย OR ใน GoAI

research.disclaimer