Bank OZK logo

Bank OZK

OZK

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$49.42

+US$0.14 · +0.28%

21 ส.ค. 16:00 ET

OZK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

82

Deep Value

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

77

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Bank OZK is a financial institution offering a comprehensive range of banking services to both retail and commercial clients. Its deposit offerings encompass a wide array of account types, such as demand deposit accounts (both interest and non-interest-bearing), business sweep, savings, money market, and individual retirement accounts, alongside various time deposit options. Beyond deposits, Bank OZK extends diverse lending solutions. These include financing for real estate, consumers, and businesses, as well as specialized areas like recreational vehicles, marine vessels, commercial & industrial projects, and government-guaranteed loans. The bank also supports agriculture, small businesses, homebuilders, and affordable housing initiatives. Additional financial provisions cover business aviation and subscription-based services, as well as conventional mortgage and other loan products. Furthermore, the institution delivers trust and wealth management services. This encompasses personal wealth planning, custodial arrangements, investment management, and retirement account administration. For corporate clients, it provides essential corporate trust services, acting as a trustee, paying agent, and registered transfer agent, among other related functions. Its suite of treasury management offerings is designed to streamline business operations, featuring services like automated clearing house (ACH) transactions, wire transfers, detailed transaction reporting, wholesale lockbox processing, remote deposit capture, automated credit line transfers, account reconciliation, positive pay fraud prevention, and merchant and commercial card services. It also manages specialized accounts such as zero balance and investment sweep accounts. Customers also benefit from convenient access through ATMs, telephone, online, and mobile banking platforms. The bank issues both debit and credit cards, offers safe deposit boxes, and processes merchant debit and credit card transactions, along with other supplementary products and services. With a history dating back to its founding in 1903, Bank OZK is headquartered in Little Rock, Arkansas. It expanded its footprint to approximately 240 branches across states including Arkansas, Georgia, Florida, North Carolina, Texas, Carolina, California, New York, and Mississippi as of the end of 2021. The institution adopted its current name, Bank OZK, in July 2018, having previously been known as Bank of the Ozarks.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
George G. Gleason
จดทะเบียนตั้งแต่
17 ก.ค. 2540
พนักงาน
3,286

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$49.42

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$49.42

ราคาเปิด
US$49.74
ราคาปิดก่อนหน้า
US$49.28
ปริมาณซื้อขาย
1.07M
0.92× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.15M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.39B USD
เบต้า
0.88
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$51.0216
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.14%
เฉลี่ย 200 วัน
US$48.1127
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.72%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
5.54B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
8.16×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.86×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.95×
EV/EBITDA
5.23×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
14.08%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
14.40%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.76%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
56.04%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
32.35%
อัตรากำไรสุทธิ
24.95%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.67%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.75%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-93.35%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.11×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.8×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน107%77%48%18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 99.69%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 84.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 62.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 55.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 63.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.52%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 33.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 40.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 30.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.50%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 99.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.98% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.05% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.45% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.43% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 63.44% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 52.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 33.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 48.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 40.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 30.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.83% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.50% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.81B USD+1.15%

รายได้จากการดำเนินงาน

934.27M USD+0.32%

รายได้สุทธิ

715.48M USD-0.14%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.03B USD2.13B USD1.24B USD339.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.19B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.38B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.25B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.77B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.81B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 752.92M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 721.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 867M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 931.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 934.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 579M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 564.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 690.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 716.46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 715.48M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.77B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 752.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 721.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 867M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 931.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 934.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 579M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 564.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 690.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 716.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 715.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.81B USD2.77B USD2.25B USD1.38B USD1.19B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.25B USD1.29B USD854.16M USD207.32M USD3.65M USD
กำไรขั้นต้น1.56B USD1.48B USD1.4B USD1.17B USD1.18B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ389.17M USD342.18M USD305.35M USD244.78M USD228.52M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน621.07M USD551.29M USD529.56M USD451.72M USD430.28M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.67B USD2.65B USD2.13B USD1.27B USD1.07B USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.08B USD1.12B USD688.69M USD123.83M USD81.59M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย125.59M USD89.24M USD63.8M USD55.52M USD43.13M USD
รายได้จากการดำเนินงาน934.27M USD931.29M USD867M USD721.53M USD752.92M USD
รายได้สุทธิ715.48M USD716.46M USD690.78M USD564.14M USD579M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

22 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ314%
ถือ1882%
ขาย15%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.74

2025 ทั้งปี+53.6% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.41

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.ค. 2569

US$0.48

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 เม.ย. 2569

US$0.47

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ม.ค. 2569

US$0.46

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ต.ค. 2568

US$0.45

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 21 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 11 ก.ค. 2568

US$0.44

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 11 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 เม.ย. 2568

US$0.43

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 เม.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 21 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ OZK

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย OZK ใน GoAI

research.disclaimer