Patria Investments Ltd logo

Patria Investments Ltd

PAX

NASDAQFinancial ServicesAsset Management

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$11.4034

−US$0.0566 · -0.49%

24 ส.ค. 13:27 ETล่าช้า

PAX ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

71

Undervalued

โมเมนตัม

30

Weakening

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

60

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Patria Investments Limited operates as a private market investment firm. It specializes in investments in private equity, secondary direct and indirect and venture capital with focus in middle market, buyout and growth capital investments. It seeks to be sector agnostic with focus on agribusiness, power & energy, healthcare, logistics & transportations, food & beverage, agricultural products, packaged foods and meats, education services, outsourced business services, and digital & tech services. It prefers to invest globally with focus on Latin America, Europe, United States, North America and Brazil. It seeks to invest between $38.48 million and $72.14 million per transaction. The firm seeks a majority or minority stake in its portfolio companies. The company offers asset management services to investors focusing on private equity funds, infrastructure development funds, co-investments funds, constructivist equity funds, and real estate and credit funds. The firm seeks to co-invest with other investors. Patria Investments Limited was founded in 1994 and is headquartered in Grand Cayman, Cayman Islands with additional offices across South America, North America, Europe and Asia. Patria Investments Limited operates as a subsidiary of Patria Holdings Limited.

อุตสาหกรรม
Asset Management
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
KY
ซีอีโอ
Alexandre Saigh
จดทะเบียนตั้งแต่
22 ม.ค. 2564
พนักงาน
548

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.4034

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.4034

ราคาเปิด
US$11.47
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.46
ปริมาณซื้อขาย
455.17K
0.47× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
978.36K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.84B USD
เบต้า
0.75
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$11.162
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.16%
เฉลี่ย 200 วัน
US$13.105
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.98%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.66B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
25.32×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.23×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.23×
EV/EBITDA
20.22×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.41%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
10.29%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
5.48%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
88.89%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
31.05%
อัตรากำไรสุทธิ
16.05%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
13.99%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.73%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.88%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.98×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.56
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน104%73%42%12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 93.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 86.55%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 88.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 86.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 96.20%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 58.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.33%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 34.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 52.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.91%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.21%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.30%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 93.79% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 86.55% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 88.18% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 86.51% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 96.20% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 58.27% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 50.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.21% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 52.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.91% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 36.14% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.21% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.30% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

383.8M USD+2.56%

รายได้จากการดำเนินงาน

131.3M USD-20.86%

รายได้สุทธิ

85.6M USD+19.10%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ414.99M USD290.22M USD165.45M USD40.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 235.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 258.88M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 327.62M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 374.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 383.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 137.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 130.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 163.86M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 165.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 131.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 122.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 92.96M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 118.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 71.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 85.6M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 235.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 258.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 327.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 374.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 383.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 137.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 130.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 163.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 165.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 131.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 122.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 92.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 118.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 71.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 85.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้383.8M USD374.2M USD327.62M USD258.88M USD235.52M USD
ต้นทุนสินค้าขาย14.6M USD50.49M USD38.73M USD34.82M USD14.64M USD
กำไรขั้นต้น369.2M USD323.72M USD288.88M USD224.05M USD220.88M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ43.8M USD120.89M USD97.13M USD71.76M USD74.56M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน237.9M USD157.82M USD125.03M USD93.64M USD83.66M USD
รายได้ดอกเบี้ย−39M USD
ดอกเบี้ยจ่าย11.4M USD1.24M USD1.81M USD1.02M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย35.82M USD27.12M USD21.2M USD8.76M USD
รายได้จากการดำเนินงาน131.3M USD165.9M USD163.86M USD130.41M USD137.22M USD
รายได้สุทธิ85.6M USD71.88M USD118.4M USD92.96M USD122.48M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.43%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.32
ประมาณการ 0.28 · สูงกว่าคาด 12.64%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.620.480.340.2ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.36, ส่วนต่างจากประมาณการ +61.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 2 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.25, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.24, ประมาณการ 0.3, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.3, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.47, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 31 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.284, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.64%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ163.59M133.53M103.47M73.41Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 157.3M USD, ประมาณการ 92.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +70.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 2 พ.ค. 2568: ผลจริง 79.7M USD, ประมาณการ 98.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -19.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 1 ส.ค. 2568: ผลจริง 82.52M USD, ประมาณการ 84.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.83%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 86.5M USD, ประมาณการ 117.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -26.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 131.2M USD, ประมาณการ 117.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 97.1M USD, ประมาณการ 92.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 31 ก.ค. 2569: ผลจริง 82.5M USD, ประมาณการ 98.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.92%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 101.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$18.00

โอกาสปรับขึ้น 57.85%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$18.00เฉลี่ย: US$18.00ต่ำ: US$18.00

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ360%
ถือ240%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

PAX ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.60

2025 ทั้งปี-14.5% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.475

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ส.ค. 2569

US$0.1625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 พ.ค. 2569

US$0.1625

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 11 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ก.พ. 2569

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 20 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 12 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 12 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ค. 2568

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 12 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ PAX

ETF ที่ถือ PAX

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
19.28M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.85-0.70%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF logoiShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG
มูลค่าตลาด
10M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
160B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$80.545-1.26%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
7.26M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$383.1-1.10%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
3.97M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.42-0.69%
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF logoiShares MSCI Brazil Small-Cap ETFEWZS
มูลค่าตลาด
2.81M
น้ำหนัก
1.33%
AUM
211.17M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$12.485+0.60%
Invesco Global Listed Private Equity ETF logoInvesco Global Listed Private Equity ETFPSP
มูลค่าตลาด
1.72M
น้ำหนัก
0.70%
AUM
248.12M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.80%
ราคา / 1 วัน
US$63.755+0.29%
Vanguard Russell 2000 Growth ETF logoVanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG
มูลค่าตลาด
759.87K
น้ำหนัก
0.04%
AUM
1.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$279.7-1.07%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
579.47K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.605-0.70%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PAX ใน GoAI

research.disclaimer