
Patria Investments Ltd
PAXNASDAQFinancial ServicesAsset Management
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$11.4034
−US$0.0566 · -0.49%
PAX ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
71
Undervalued
โมเมนตัม
30
Weakening
ความเชื่อมั่น
65
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
60
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทPatria Investments Limited operates as a private market investment firm. It specializes in investments in private equity, secondary direct and indirect and venture capital with focus in middle market, buyout and growth capital investments. It seeks to be sector agnostic with focus on agribusiness, power & energy, healthcare, logistics & transportations, food & beverage, agricultural products, packaged foods and meats, education services, outsourced business services, and digital & tech services. It prefers to invest globally with focus on Latin America, Europe, United States, North America and Brazil. It seeks to invest between $38.48 million and $72.14 million per transaction. The firm seeks a majority or minority stake in its portfolio companies. The company offers asset management services to investors focusing on private equity funds, infrastructure development funds, co-investments funds, constructivist equity funds, and real estate and credit funds. The firm seeks to co-invest with other investors. Patria Investments Limited was founded in 1994 and is headquartered in Grand Cayman, Cayman Islands with additional offices across South America, North America, Europe and Asia. Patria Investments Limited operates as a subsidiary of Patria Holdings Limited.
- อุตสาหกรรม
- Asset Management
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- KY
- ซีอีโอ
- Alexandre Saigh
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 22 ม.ค. 2564
- พนักงาน
- 548
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$11.4034
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$11.4034
- ราคาเปิด
- US$11.47
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$11.46
- ปริมาณซื้อขาย
- 455.17K
- 0.47× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 978.36K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 1.84B USD
- เบต้า
- 0.75
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$11.162
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.16%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$13.105
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.98%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 2.66B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 25.32×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 3.23×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 4.23×
- EV/EBITDA
- 20.22×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 3.41%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 10.29%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 5.48%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 88.89%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 31.05%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 16.05%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 13.99%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 5.73%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 11.88%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.06×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.98×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 1.56
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 6 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 383.8M USD | 374.2M USD | 327.62M USD | 258.88M USD | 235.52M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 14.6M USD | 50.49M USD | 38.73M USD | 34.82M USD | 14.64M USD |
| กำไรขั้นต้น | 369.2M USD | 323.72M USD | 288.88M USD | 224.05M USD | 220.88M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 43.8M USD | 120.89M USD | 97.13M USD | 71.76M USD | 74.56M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 237.9M USD | 157.82M USD | 125.03M USD | 93.64M USD | 83.66M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | −39M USD | — | — | — | — |
| ดอกเบี้ยจ่าย | — | 11.4M USD | 1.24M USD | 1.81M USD | 1.02M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | — | 35.82M USD | 27.12M USD | 21.2M USD | 8.76M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 131.3M USD | 165.9M USD | 163.86M USD | 130.41M USD | 137.22M USD |
| รายได้สุทธิ | 85.6M USD | 71.88M USD | 118.4M USD | 92.96M USD | 122.48M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 45%
- สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +5.43%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.32
- ประมาณการ 0.28 · สูงกว่าคาด 12.64%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$18.00
โอกาสปรับขึ้น 57.85%การกระจายเรตติ้ง
5 การให้คะแนนPAX ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.60
2025 ทั้งปี-14.5% เนื่องจาก 2022
2026 บางส่วนของปี: US$0.475
US$0.702
2,022
US$0.984
2,023
US$0.874
2,024
US$0.60
2,025
US$0.475
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 10 ส.ค. 2569 | US$0.1625Quarterly | 10 ส.ค. 2569 | 14 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 18 พ.ค. 2569 | US$0.1625Quarterly | 18 พ.ค. 2569 | 11 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 20 ก.พ. 2569 | US$0.15Quarterly | 20 ก.พ. 2569 | 12 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 14 พ.ย. 2568 | US$0.15Quarterly | 14 พ.ย. 2568 | 12 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 15 ส.ค. 2568 | US$0.15Quarterly | 15 ส.ค. 2568 | 15 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 14 พ.ค. 2568 | US$0.15Quarterly | 14 พ.ค. 2568 | 12 มิ.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 ส.ค. 2569
US$0.1625
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 10 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 พ.ค. 2569
US$0.1625
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 18 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 11 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 ก.พ. 2569
US$0.15
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 20 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 12 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568
US$0.15
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 12 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568
US$0.15
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ค. 2568
US$0.15
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 12 มิ.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ PAX
ETF ที่ถือ PAX
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Russell 2000 ETFIWM19.28M0.02%81.62B USD0.19%US$297.85-0.70%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG10M0.01%160B USD0.09%US$80.545-1.26%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO7.26M0.05%15.16B USD0.24%US$383.1-1.10%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO3.97M0.02%17.4B USD0.06%US$120.42-0.69%
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETFEWZS2.81M1.33%211.17M USD0.59%US$12.485+0.60%
Invesco Global Listed Private Equity ETFPSP1.72M0.70%248.12M USD1.80%US$63.755+0.29%
Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG759.87K0.04%1.7B USD0.06%US$279.7-1.07%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM579.47K0.01%6.03B USD0.28%US$47.605-0.70%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 19.28M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$297.85-0.70%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG- มูลค่าตลาด
- 10M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 160B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$80.545-1.26%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO- มูลค่าตลาด
- 7.26M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 15.16B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$383.1-1.10%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- มูลค่าตลาด
- 3.97M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 17.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$120.42-0.69%
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETFEWZS- มูลค่าตลาด
- 2.81M
- น้ำหนัก
- 1.33%
- AUM
- 211.17M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.59%
- ราคา / 1 วัน
- US$12.485+0.60%
Invesco Global Listed Private Equity ETFPSP- มูลค่าตลาด
- 1.72M
- น้ำหนัก
- 0.70%
- AUM
- 248.12M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 1.80%
- ราคา / 1 วัน
- US$63.755+0.29%
Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG- มูลค่าตลาด
- 759.87K
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 1.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$279.7-1.07%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM- มูลค่าตลาด
- 579.47K
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 6.03B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$47.605-0.70%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย PAX ใน GoAIresearch.disclaimer











