GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Pure Cycle Corporation logo

Pure Cycle Corporation

PCYO

NASDAQUtilitiesRegulated Water

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.32

−US$0.37 · -3.17%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$11.50

+US$0.18 · +1.59%

24 ส.ค. 8:14 ET

PCYO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

75

Undervalued

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

58

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Regulated Water
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.32

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.32

ราคาเปิด
US$11.605
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.69
ปริมาณซื้อขาย
108.11K
มูลค่าตลาด
272.78M USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$10.8932
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.92%
เฉลี่ย 200 วัน
US$10.9634
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.25%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
228.04M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
18.56×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.8×
อัตราส่วน P/S (TTM)
8.09×
EV/EBITDA
11.29×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.39%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.52%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
57.76%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
37.67%
อัตรากำไรสุทธิ
43.66%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.18%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.08%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.81%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.09×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.72×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน128%86%45%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 62.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 71.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 68.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 61.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 42.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 117.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 41.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 32.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 40.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 50.25%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.73% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 61.45% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.77% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 43.89% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.40% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 117.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 41.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 32.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 40.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 50.25% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

26.09M USD-9.25%

รายได้จากการดำเนินงาน

7.67M USD-37.35%

รายได้สุทธิ

13.11M USD+12.89%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ31.41M USD20.74M USD10.07M USD−595.5K USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 23M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.59M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 28.75M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.09M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.27M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.07M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.24M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.67M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.11M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 17.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 14.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 28.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 26.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 20.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 11.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 13.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้26.09M USD28.75M USD14.59M USD23M USD17.13M USD
ต้นทุนสินค้าขาย10.06M USD8.99M USD6.55M USD6.63M USD6.4M USD
กำไรขั้นต้น16.03M USD19.76M USD8.04M USD16.37M USD10.72M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ7.77M USD6.92M USD5.47M USD5.89M USD5.14M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน8.36M USD7.52M USD5.97M USD6.28M USD5.45M USD
รายได้ดอกเบี้ย3.27M USD2.84M USD2.5M USD1.97M USD2.96M USD
ดอกเบี้ยจ่าย426K USD439K USD206K USD90K USD—
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.3M USD2.1M USD2.16M USD2.13M USD1.77M USD
รายได้จากการดำเนินงาน7.67M USD12.24M USD2.07M USD10.1M USD5.27M USD
รายได้สุทธิ13.11M USD11.61M USD4.7M USD9.62M USD20.11M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

หุ้นเทียบเคียงของ PCYO

Constellation Energy Corporation logo

CEG

Constellation Energy Corporation

US$272.88

—

American Electric Power Company, Inc. logo

AEP

American Electric Power Company, Inc.

US$120.94

—

Xcel Energy Inc. logo

XEL

Xcel Energy Inc.

US$76.30

—

Exelon Corporation logo

EXC

Exelon Corporation

US$43.78

—

Evergy, Inc. logo

EVRG

Evergy, Inc.

US$80.92

—

Alliant Energy Corporation logo

LNT

Alliant Energy Corporation

US$67.86

—

ETF ที่ถือ PCYO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
6.61M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
5.57M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.92M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
2.21M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.17M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
1.04M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
902.14K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
804.46K
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PCYO ใน GoAI

research.disclaimer