CPI Card Group Inc. logo

CPI Card Group Inc.

PMTS

NASDAQFinancial ServicesFinancial - Credit Services

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$28.48

+US$0.44 · +1.57%

24 ส.ค. 10:55 ETล่าช้า

PMTS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

49

Fair Value

โมเมนตัม

64

Gaining

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

48

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

CPI Card Group Inc., along with its affiliated entities, specializes in the full spectrum of financial payment card services. This includes everything from the initial design and manufacturing to the personalized data integration, secure packaging, and final distribution of these cards. The company operates through two primary divisions: Debit and Credit, and Prepaid Debit. The Debit and Credit segment is responsible for producing various financial payment cards, such as those adhering to Europay, Mastercard, and Visa (EMV) standards, as well as non-EMV cards, premium metal cards, and custom private label credit cards. It also delivers extensive card-related services to financial institutions that issue cards. These services encompass on-demand solutions, individualizing cards with specific user data, managing fulfillment processes, and offering immediate card issuance capabilities. The Prepaid Debit segment focuses on providing integrated card services, notably secure, tamper-evident packaging, to suppliers of prepaid debit cards. Furthermore, this division manufactures financial payment cards that are issued under the major payment network brands. CPI Card Group serves a broad range of clients across the United States. Its customers include issuers of both debit and credit cards, administrators of Prepaid Debit Card programs, local community banks, credit unions, collective service providers, and companies involved in processing card transactions. Originally established in 2007, the company was known as CPI Holdings I, Inc. It subsequently adopted its current name, CPI Card Group Inc., in August 2015. The corporate headquarters are situated in Littleton, Colorado.

อุตสาหกรรม
Financial - Credit Services
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John D. Lowe
จดทะเบียนตั้งแต่
8 ต.ค. 2558
พนักงาน
1,700

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$28.48

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$28.48

ราคาเปิด
US$28.04
ราคาปิดก่อนหน้า
US$28.04
ปริมาณซื้อขาย
33.47K
0.56× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
59.63K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
326.83M USD
เบต้า
0.92
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$21.7903
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +30.70%
เฉลี่ย 200 วัน
US$16.6499
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +71.05%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
482.05M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
23.73×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-28.48×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.56×
EV/EBITDA
6.24×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.99%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
24.85%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
30.97%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
9.22%
อัตรากำไรสุทธิ
2.34%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-86.25%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.71%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.45%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-23.98×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.44×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.06
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน41%27%13%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 37.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.63%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.75%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.70% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.95% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.29% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.85% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.09% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.25% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.68% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.40% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.06% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.75% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

543.53M USD+13.09%

รายได้จากการดำเนินงาน

54.84M USD-12.66%

รายได้สุทธิ

14.95M USD-23.42%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ596.39M USD384.96M USD173.53M USD−37.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 375.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 475.75M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 444.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 480.6M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 543.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 59.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 79.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.59M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 62.79M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 54.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.94M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.52M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.95M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 375.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 475.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 444.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 480.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 543.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 59.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 79.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 61.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 62.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 15.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 36.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 23.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 19.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้543.53M USD480.6M USD444.55M USD475.75M USD375.12M USD
ต้นทุนสินค้าขาย373.44M USD309.38M USD289.06M USD299.98M USD233.69M USD
กำไรขั้นต้น170.1M USD171.22M USD155.49M USD175.77M USD141.43M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ115.26M USD103.4M USD88.26M USD90.78M USD75.7M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน115.26M USD108.43M USD93.9M USD96.64M USD81.96M USD
ดอกเบี้ยจ่าย32.47M USD34.09M USD26.91M USD29.62M USD30.61M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย22.46M USD16.42M USD15.93M USD14.89M USD15.1M USD
รายได้จากการดำเนินงาน54.84M USD62.79M USD61.59M USD79.13M USD59.46M USD
รายได้สุทธิ14.95M USD19.52M USD23.99M USD36.54M USD15.94M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-12.51%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.43
ประมาณการ 0.46 · ต่ำกว่าคาด 6.72%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.90.610.320.03ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.52, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ -92.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.63, ส่วนต่างจากประมาณการ -25.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.77, ประมาณการ 0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +54.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.38, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +58.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.429, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.84, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ159.18M144.26M129.34M114.42Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 มี.ค. 2568: ผลจริง 125.1M USD, ประมาณการ 120.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 122.76M USD, ประมาณการ 120.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 8 ส.ค. 2568: ผลจริง 129.75M USD, ประมาณการ 132.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 137.97M USD, ประมาณการ 140.62M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 153.05M USD, ประมาณการ 145.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 147.11M USD, ประมาณการ 134.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 149.18M USD, ประมาณการ 143.88M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 149.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$31.00

โอกาสปรับขึ้น 8.85%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$34.00เฉลี่ย: US$31.00ต่ำ: US$27.00

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ655%
ถือ327%
ขาย218%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน
Roth MKMmaintainBuy

PMTS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 มิ.ย. 2560

US$0.045

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2560 · วันจ่ายเงิน 7 ก.ค. 2560

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มี.ค. 2560

US$0.045

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 มี.ค. 2560 · วันจ่ายเงิน 7 เม.ย. 2560

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ธ.ค. 2559

US$0.045

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 ธ.ค. 2559 · วันจ่ายเงิน 12 ม.ค. 2560

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ก.ย. 2559

US$0.045

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 ก.ย. 2559 · วันจ่ายเงิน 7 ต.ค. 2559

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 มิ.ย. 2559

US$0.045

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2559 · วันจ่ายเงิน 7 ก.ค. 2559

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มี.ค. 2559

US$0.045

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 มี.ค. 2559 · วันจ่ายเงิน 7 เม.ย. 2559

หุ้นเทียบเคียงของ PMTS

ETF ที่ถือ PMTS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
5.76M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.64-0.44%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3.87M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.19-0.28%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
3.14M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$116.59-1.55%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
2.1M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$384.02-0.86%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.54M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.87-0.68%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
948.51K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.75-0.42%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund logoFirst Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM
มูลค่าตลาด
936.66K
น้ำหนัก
0.22%
AUM
423.22M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$93.335+0.40%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
762.46K
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$197.54-0.30%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PMTS ใน GoAI

research.disclaimer