ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Provident Financial Holdings, Inc. (PROV)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

59/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

71

Undervalued

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

42

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

86

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Provident Financial Holdings, Inc. operates as the bank holding company for Provident Savings Bank, F.S.B. that provides community banking and financial services in Southern California, the United States. The company offers deposit products, such as checking, savings, money market, and time deposit accounts; and merchant and wealth management services. It also provides lending services, including single-family, multi-family, commercial real estate, and other mortgage loans; and construction, commercial business, and consumer loans. In addition, the company offers investment services comprising the sale of alternative investment products, such as annuities and mutual funds; and trustee services for real estate secured loan transactions. It serves individuals, small to mid-sized businesses, and institutional clients. Provident Financial Holdings, Inc. was founded in 1956 and is headquartered in Riverside, California.

อุตสาหกรรม: Banks - Regional
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Donavon Ternes
จดทะเบียนตั้งแต่: 28 มิ.ย. 2539
พนักงาน: 163

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.26

US$18.10US$18.47

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.26

US$14.95US$18.48

ราคาเปิด: US$18.14
ราคาปิดก่อนหน้า: US$17.98
ปริมาณซื้อขาย: 34.02K; 4.53× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 7.51K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 114.19M USD
เบต้า: 0.32; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$17.4564; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.60%
เฉลี่ย 200 วัน: US$16.5603; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.26%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 217.35M USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 17.73×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.92×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.92×
EV/EBITDA: 22.56×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 6.08%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 0.00%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 3.07%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 68.12%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 16.16%
อัตรากำไรสุทธิ: 11.16%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 5.27%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 0.55%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 0.55%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.24×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.48×
คะแนนอัลท์แมน Z: 0.33
ปิโอตรอสกี้ F-score: 8 จาก 9

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 45%; สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -5.32%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.35; ประมาณการ 0.29 · สูงกว่าคาด 20.69%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 1.03; ปีงบประมาณ 2026 · +10.75% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 59.62M USD; ปีงบประมาณ 2026 · -0.90% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$18.00

โอกาสปรับลง 1.42%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$18.00เฉลี่ย: US$18.00ต่ำ: US$18.00

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ220%

ถือ880%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน

PROV ข่าว

seekingalpha.com29 ก.ค. 2569

Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) Q4 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com29 ก.ค. 2569

Provident Financial Q4 Earnings Call Highlights

Provident Financial NASDAQ: PROV reported modest loan growth in its fiscal fourth quarter ended June 30, 2026, as higher loan originations and lower prepayments supported expansion in its single-family loan portfolio,…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com28 ก.ค. 2569

Compared to Estimates, Provident Financial (PROV) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics

While the top- and bottom-line numbers for Provident Financial (PROV) give a sense of how the business performed in the quarter ended June 2026, it could be worth looking at how some of its key metrics compare to Wall…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com28 ก.ค. 2569

Provident Financial (PROV) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates

Provident Financial (PROV) came out with quarterly earnings of $0.35 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.28 per share. This compares to earnings of $0.24 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com28 ก.ค. 2569

Provident Financial Holdings Reports Fourth Quarter And Fiscal 2026 Results

Net Income of $2. 18 million in the June 2026 Quarter, Up 61% from the Sequential Quarter and Up 34% from the Comparable Quarter Last Year Net Interest Margin of 3. 21% in the June 2026 Quarter, Up Eight Basis Points…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com28 ก.ค. 2569

Provident Financial Holdings Reports Fourth Quarter And Fiscal 2026 Results

Net Income of $2.18 million in the June 2026 Quarter, Up 61% from the Sequential Quarter and Up 34% from the Comparable Quarter Last Year Net Interest Margin of 3.21% in the June 2026 Quarter, Up Eight Basis Points from…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.56

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.42

US$0.56

2,021

US$0.56

2,022

US$0.56

2,023

US$0.56

2,024

US$0.56

2,025

US$0.42

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	13 ส.ค. 2569	US$0.14Quarterly	13 ส.ค. 2569	3 ก.ย. 2569
เงินปันผล	14 พ.ค. 2569	US$0.14Quarterly	14 พ.ค. 2569	4 มิ.ย. 2569
เงินปันผล	12 ก.พ. 2569	US$0.14Quarterly	12 ก.พ. 2569	5 มี.ค. 2569
เงินปันผล	13 พ.ย. 2568	US$0.14Quarterly	13 พ.ย. 2568	4 ธ.ค. 2568
เงินปันผล	14 ส.ค. 2568	US$0.14Quarterly	14 ส.ค. 2568	4 ก.ย. 2568
เงินปันผล	15 พ.ค. 2568	US$0.14Quarterly	15 พ.ค. 2568	5 มิ.ย. 2568