ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Portillo's Inc. (PTLO)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

49/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

69

Undervalued

โมเมนตัม

39

Weakening

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

26

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Portillo's Inc., along with its affiliated companies, owns and operates a network of quick-service and fast-casual restaurants throughout the United States. The company's diverse menu prominently features classic Chicago-style hot dogs and sausages, savory Italian beef sandwiches, flame-grilled burgers, crisp chopped salads, signature crinkle-cut French fries, and celebrated homemade chocolate cakes and chocolate cake shakes. By March 10, 2022, Portillo's had expanded its presence to 70 locations across nine states. Customers can also conveniently order its offerings through its official website. The company, established in 1963, maintains its corporate headquarters in Oak Brook, Illinois.

อุตสาหกรรม: Restaurants
ภาคส่วน: Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Brett A. Patterson
จดทะเบียนตั้งแต่: 21 ต.ค. 2564
พนักงาน: 7,890

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$4.93

US$4.93US$5.11

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$4.93

US$3.775US$7.30

ราคาเปิด: US$4.96
ราคาปิดก่อนหน้า: US$4.97
ปริมาณซื้อขาย: 311.68K; 0.2× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.59M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 356.84M USD
เบต้า: 1.57; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$4.6012; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +7.15%
เฉลี่ย 200 วัน: US$4.9839; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.08%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 970.35M USD
EV/EBITDA: 12.77×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 6.04%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: -5.79%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 4.14%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 1.20%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 2.96%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.27×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

732.07M USD+3.03%

รายได้จากการดำเนินงาน

51.2M USD-11.77%

รายได้สุทธิ

19.35M USD-34.46%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	732.07M USD	710.55M USD	679.91M USD	587.1M USD	534.95M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	443.4M USD	422.77M USD	404.74M USD	358.63M USD	305.55M USD
กำไรขั้นต้น	288.67M USD	287.78M USD	275.17M USD	228.48M USD	229.4M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	117.77M USD	111.72M USD	112.19M USD	97.55M USD	115.15M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	237.47M USD	229.75M USD	219.73M USD	187.2M USD	199.39M USD
รายได้ดอกเบี้ย	275K USD	309K USD	212K USD	—	—
ดอกเบี้ยจ่าย	22.81M USD	25.62M USD	27.47M USD	27.64M USD	39.69M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29.11M USD	27.3M USD	24.31M USD	20.91M USD	23.31M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	51.2M USD	58.03M USD	55.44M USD	41.28M USD	30.01M USD
รายได้สุทธิ	19.35M USD	29.52M USD	18.42M USD	10.85M USD	5.99M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 64%; สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +26.01%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.09; ประมาณการ 0.08 · สูงกว่าคาด 9.56%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 0.27; ปีงบประมาณ 2025 · -41.30% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 732.07M USD; ปีงบประมาณ 2025 · +3.03% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$6.08

โอกาสปรับขึ้น 23.33%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$8.00เฉลี่ย: US$6.08ต่ำ: US$5.00

การกระจายเรตติ้ง

12 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ325%

ถือ975%

ขาย00%

ขายอย่างมาก00%

PTLO ข่าว

seekingalpha.com20 ส.ค. 2569

Portillo's: Guidance Cut Confirms It's Cheap For A Reason

Portillo's Inc. (PTLO) is rated Hold due to structural headwinds, notably the ~$343M Tax Receivable Agreement (TRA) liability being roughly equal to its market cap. Portillo's Up-C structure and TRA route 85% of tax…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com13 ส.ค. 2569

Portillo's and Dr Pepper “Shake” Things Up, Launching Limited-Time Shake and Cake Shake

From everyday wins to extraordinary moments, this deliciously rich new beverage collaboration gives fans one more reason to treat themselves this summer From everyday wins to extraordinary moments, this deliciously rich…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com8 ส.ค. 2569

Portillo's: Decaying Sales While Leveraged Balance Sheet Limits Expansion Potential

Portillo's faces significant headwinds from declining same-restaurant sales and a weaker consumer environment. PTLO recently reported disappointing Q2 sales and issued a full-year guidance cut, underscoring ongoing…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com6 ส.ค. 2569

Portillo's Inc. (PTLO) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com6 ส.ค. 2569

Portillo's Q2 Earnings Call Highlights

Portillo's NASDAQ: PTLO reported second-quarter revenue growth of 5.6% to $199 million, supported by new restaurant openings, while same-restaurant sales declined 1.2% amid comparisons with prior-year promotions, a…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com5 ส.ค. 2569

Portillo's Inc. (PTLO) Q2 Earnings Match Estimates

Portillo's Inc. (PTLO) came out with quarterly earnings of $0.09 per share, in line with the Zacks Consensus Estimate . This compares to earnings of $0.12 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา