Peloton Interactive, Inc. logo

Peloton Interactive, Inc.

PTON

NASDAQConsumer CyclicalLeisure

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$5.36

−US$0.05 · -0.92%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$5.35

−US$0.01 · -0.19%

24 ส.ค. 17:26 ET

PTON ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

49

Fair Value

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

34

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Peloton Interactive, Inc. operates globally, providing interactive fitness equipment and services. The company's main offerings include internet-connected exercise machines like the Peloton Bike, Bike+, Tread, and Tread+, which feature integrated touchscreens for streaming live and on-demand workout classes. Additionally, Peloton offers subscription packages for households, granting access to a wide array of live and archived fitness content, also available through its Peloton Digital application. As of June 30, 2021, Peloton served approximately 5.9 million members. Its innovative fitness products are sold directly to consumers via its retail showrooms and through its website, onepeloton.com. Founded in 2012, Peloton Interactive, Inc. is headquartered in New York, New York.

อุตสาหกรรม
Leisure
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Peter C. Stern
จดทะเบียนตั้งแต่
26 ก.ย. 2562
พนักงาน
2,199

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$5.36

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$5.36

ราคาเปิด
US$5.36
ราคาปิดก่อนหน้า
US$5.41
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
11.71M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.24B USD
เบต้า
2.55
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$5.8919
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.03%
เฉลี่ย 200 วัน
US$5.5969
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.23%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.23B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
37.46×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-16.72×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.91×
EV/EBITDA
17.94×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.45%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
14.67%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
52.61%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.61%
อัตรากำไรสุทธิ
2.58%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-45.24%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.07%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.61%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-12.24×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.84×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน66%13%-39%-92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 50.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 52.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -76.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -42.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -19.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -1.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 7.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -78.94%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -45.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -20.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -4.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 2.58%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.11% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.71% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.92% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.61% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -76.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -42.75% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -19.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.45% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.61% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -78.94% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -45.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -20.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.77% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.58% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.45B USD-1.80%

รายได้จากการดำเนินงาน

186.2M USD+222.4M USD

รายได้สุทธิ

63.2M USD+182.1M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.22B USD1.66B USD−904.73M USD−3.47B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.58B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.8B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.49B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 2.45B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −2.73B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.2B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −529M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −36.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 186.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −2.83B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.26B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −551.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −118.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 63.2M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 3.58B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 2.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −2.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −529M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −36.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 186.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −2.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −551.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −118.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 63.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้2.45B USD2.49B USD2.7B USD2.8B USD3.58B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.16B USD1.22B USD1.49B USD1.87B USD2.88B USD
กำไรขั้นต้น1.29B USD1.27B USD1.21B USD927.2M USD698.4M USD
การวิจัยและพัฒนา242.9M USD234.2M USD304.8M USD318.4M USD359.5M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ819.4M USD948.9M USD1.3B USD1.34B USD1.91B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.1B USD1.3B USD1.74B USD2.12B USD3.43B USD
รายได้ดอกเบี้ย36.5M USD32.7M USD35.1M USD26.4M USD2.3M USD
ดอกเบี้ยจ่าย123.8M USD134.5M USD112.5M USD97.1M USD43M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย49.2M USD89.7M USD66M USD85.9M USD142.8M USD
รายได้จากการดำเนินงาน186.2M USD−36.2M USD−529M USD−1.2B USD−2.73B USD
รายได้สุทธิ63.2M USD−118.9M USD−551.9M USD−1.26B USD−2.83B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+30.62%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.13
ประมาณการ 0.12 · สูงกว่าคาด 8.33%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.170.02-0.13-0.28ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.24, ประมาณการ -0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ -26.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.12, ประมาณการ -0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ -100.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.05, ประมาณการ -0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +171.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.03, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +200.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.09, ประมาณการ -0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ702.57M639.73M576.89M514.05Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 673.9M USD, ประมาณการ 653.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 624M USD, ประมาณการ 579.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 606.9M USD, ประมาณการ 549.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 550.8M USD, ประมาณการ 541.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 656.5M USD, ประมาณการ 675.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 630.9M USD, ประมาณการ 618.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 607.7M USD, ประมาณการ 596.6M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 554.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

PTON ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ PTON

ETF ที่ถือ PTON

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
134.26M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.77-0.37%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
84.85M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
61.27M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.9-0.61%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
56.37M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
35.4M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.85-1.06%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
30.71M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.43-0.86%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
21.06M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.06-0.38%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
14.66M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.47-0.64%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย PTON ใน GoAI

research.disclaimer