Republic Bancorp, Inc. logo

Republic Bancorp, Inc.

RBCAA

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$95.02

+US$0.66 · +0.70%

24 ส.ค. 10:39 ET

RBCAA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

66

Undervalued

โมเมนตัม

59

Neutral

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

76

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Republic Bancorp, Inc., a financial holding company established in Louisville, Kentucky in 1974, provides a comprehensive suite of banking products and services throughout the United States. Its operations are strategically divided into five segments: Traditional Banking, Warehouse, Mortgage Banking, Tax Refund Solutions, and Republic Credit Solutions. The institution accepts a variety of deposits, including demand, money market, savings, individual retirement accounts, and various types of certificates of deposit. Its lending portfolio is extensive, featuring residential and commercial real estate loans, construction and land development financing, home improvement and equity loans, as well as secured and unsecured personal loans and aircraft financing. Beyond core banking, Republic Bancorp also offers credit cards, title insurance, and an array of sophisticated services such as memory banking, private banking, lockbox processing, remote deposit capture, and robust online and mobile banking solutions for businesses. Specialized services include providing short-term and revolving credit facilities for mortgage bankers, facilitating the processing and payment of federal and state tax refunds through partnerships with tax preparers and software companies, and distributing general purpose reloadable prepaid cards via third-party providers. Additionally, the company delivers consumer credit products and property and casualty insurance. As of January 28, 2022, Republic Bancorp operated 42 full-service banking locations.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Steven E. Trager
จดทะเบียนตั้งแต่
22 ก.ค. 2541
พนักงาน
973

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$95.02

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$95.02

ราคาเปิด
US$94.35
ราคาปิดก่อนหน้า
US$94.36
ปริมาณซื้อขาย
24.6K
0.25× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
98.11K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.66B USD
เบต้า
0.56
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$92.583
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.63%
เฉลี่ย 200 วัน
US$77.3847
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +22.79%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.77B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
14.62×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.63×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.29×
EV/EBITDA
9.81×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.64%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
11.83%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.99%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
75.85%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
33.65%
อัตรากำไรสุทธิ
25.36%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.91%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.86%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.86%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.22×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.68×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน101%71%42%13%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 93.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 90.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 64.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 74.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 28.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.19%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 93.40% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 90.56% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.74% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.94% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.02% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.95% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.79% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.81% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.19% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

521.34M USD+4.31%

รายได้จากการดำเนินงาน

165.71M USD+29.76%

รายได้สุทธิ

131.32M USD+29.54%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ564.71M USD391.22M USD217.73M USD44.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 310.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 316.22M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 421.56M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 499.79M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 521.34M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 111.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 116.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 113.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 127.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 165.71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 87.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 91.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 90.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 101.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 131.32M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 310.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 316.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 421.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 499.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 521.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 111.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 116.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 113.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 127.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 165.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 87.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 91.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 90.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 101.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 131.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้521.34M USD499.79M USD421.56M USD316.22M USD310.02M USD
ต้นทุนสินค้าขาย135.44M USD175.21M USD114.91M USD29.84M USD20.47M USD
กำไรขั้นต้น385.9M USD324.58M USD306.65M USD286.38M USD289.55M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ148.96M USD131.1M USD127.04M USD119.78M USD116.07M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน220.19M USD196.88M USD193.43M USD169.54M USD178.11M USD
รายได้ดอกเบี้ย438.51M USD432.99M USD356.06M USD244.18M USD228.41M USD
ดอกเบี้ยจ่าย103.84M USD120.83M USD67.29M USD7.49M USD5.67M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย14.68M USD14.63M USD15.01M USD18.05M USD18.31M USD
รายได้จากการดำเนินงาน165.71M USD127.7M USD113.21M USD116.85M USD111.44M USD
รายได้สุทธิ131.32M USD101.37M USD90.37M USD91.11M USD87.61M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 21 มี.ค. 2550

21:20

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 22 มี.ค. 2549

21:20

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 22 มี.ค. 2548

21:20

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 26 มี.ค. 2547

21:20

หุ้นเทียบเคียงของ RBCAA

ETF ที่ถือ RBCAA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
50.73M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.25-0.26%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
31.18M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.38-0.06%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
20.81M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.86-0.37%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
14.02M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.97610.00%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
11M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$244.11-0.58%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
8.64M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
4.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$75.02+0.21%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
7.76M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.92+0.05%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
7.13M
น้ำหนัก
0.29%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.645+0.08%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RBCAA ใน GoAI

research.disclaimer