GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. logo

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

REFI

NASDAQReal EstateREIT - Mortgage

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$10.85

+US$0.07 · +0.65%

24 ส.ค. 10:19 ET

REFI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

30

Weakening

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. functions as a commercial real estate financing enterprise operating throughout the United States. Its primary activities include developing, arranging, and deploying capital into various secured debt instruments, notably first mortgage loans, which are collateralized by commercial properties. A specific area of focus for the company is extending senior-priority loans to both state-approved operators and property owners within the legal cannabis industry. Chicago Atlantic has chosen to be taxed as a Real Estate Investment Trust (REIT), which allows it to avoid federal corporate income tax, conditional on distributing a minimum of 90% of its taxable profits to its investors. The firm was established in 2021 and is headquartered in Chicago, Illinois.

อุตสาหกรรม
REIT - Mortgage
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Anthony Robert Cappell
จดทะเบียนตั้งแต่
8 ธ.ค. 2564
พนักงาน
0

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$10.85

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$10.85

ราคาเปิด
US$10.805
ราคาปิดก่อนหน้า
US$10.78
ปริมาณซื้อขาย
8.53K
0.05× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
165.47K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
231.26M USD
เบต้า
0.32
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$10.5639
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.71%
เฉลี่ย 200 วัน
US$11.7475
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.64%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
340.99M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
7.81×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.76×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.85×
EV/EBITDA
9.47×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
13.98%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
11.18%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
17.31%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
91.25%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
41.39%
อัตรากำไรสุทธิ
48.89%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.70%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.47%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.85%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.16×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.28×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.02
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน104%87%70%53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 98.46%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 86.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 87.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 57.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 87.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 66.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 67.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 67.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 57.07%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 98.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 86.88% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 87.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 57.07% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 87.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 66.10% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 67.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 67.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 57.07% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

63.1M USD+15.18%

รายได้จากการดำเนินงาน

36.01M USD+184.40%

รายได้สุทธิ

36.01M USD-2.79%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ68.14M USD47.97M USD27.79M USD7.62M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 48.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 57.33M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 54.78M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 63.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.66M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 36.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 32.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.71M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 37.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 36.01M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 14.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 48.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 57.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 54.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 63.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 32.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 38.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 37.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 36.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้63.1M USD54.78M USD57.33M USD48.86M USD14.47M USD
ต้นทุนสินค้าขาย8.28M USD———223.46K USD
กำไรขั้นต้น54.82M USD54.78M USD57.33M USD48.86M USD14.24M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ8.67M USD8.45M USD6.74M USD3.96M USD1.58M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน18.81M USD54.78M USD57.33M USD48.86M USD1.58M USD
รายได้ดอกเบี้ย62.94M USD62.1M USD62.9M USD51.47M USD10.75B USD
ดอกเบี้ยจ่าย7.55M USD7.15M USD5.75M USD2.61M USD75.86K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย———563.46M USD101.15K USD
รายได้จากการดำเนินงาน36.01M USD———12.66M USD
รายได้สุทธิ36.01M USD37.05M USD38.71M USD32.29M USD12.66M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.13%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.43
ประมาณการ 0.48 · ต่ำกว่าคาด 10.42%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.550.490.440.38ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 0.45, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.51, ประมาณการ 0.45, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ17.16M15.5M13.84M12.17Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 มี.ค. 2568: ผลจริง 13.9M USD, ประมาณการ 14.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.98%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 13.04M USD, ประมาณการ 13.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 16.5M USD, ประมาณการ 15.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 13.69M USD, ประมาณการ 14.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 14.24M USD, ประมาณการ 14.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 13.12M USD, ประมาณการ 13.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 12.83M USD, ประมาณการ 14.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 14.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$16.00

โอกาสปรับขึ้น 47.47%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$16.00เฉลี่ย: US$16.00ต่ำ: US$16.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน
CitizensmaintainMarket Outperform
Citizens Capital MarketsmaintainMarket Outperform
Zuanic & AssociatesmaintainOverweight
Compass PointdowngradeBuyNeutral

REFI ข่าว

globenewswire.com

Chicago Atlantic BDC, Inc. Reports Second Quarter 2026 Financial Results

NEW YORK, Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chicago Atlantic BDC, Inc. (“LIEN” or the “Company”) (NASDAQ: LIEN), a specialty finance company that has elected to be regulated as a business development company, today…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา
marketbeat.com

Chicago Atlantic Real Estate Finance Q2 Earnings Call Highlights

Chicago Atlantic Real Estate Finance NASDAQ: REFI reported second-quarter distributable earnings of $0.44 per basic weighted average common share, below its $0.47 quarterly dividend, as early loan repayments temporarily…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) came out with quarterly earnings of $0.43 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.48 per share. This compares to earnings of $0.51 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Buy 9 August Dividend Power Dogs

The Dividend Power strategy selects 35 high-yield, low-valuation stocks, emphasizing robust dividends and resilience in downturns. Top ten Dividend Power stocks are projected to deliver an average 53.12% net gain by…

อ่านแหล่งที่มา
prnewswire.com

Are ALOT, LIEN, REFI Obtaining Fair Deals for their Shareholders?

/PRNewswire/ -- Halper Sadeh LLC, an investor rights law firm, is investigating the following companies for potential violations of the federal securities laws

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.88

2025 ทั้งปี-10.5% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.94

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2569

US$0.47

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2569

US$0.47

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 ธ.ค. 2568

US$0.47

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 31 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ก.ย. 2568

US$0.47

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 มิ.ย. 2568

US$0.47

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 31 มี.ค. 2568

US$0.47

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 31 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ REFI

Equinix, Inc. logo

EQIX

Equinix, Inc.

US$1,065.39

-1.59%

SBA Communications Corporation logo

SBAC

SBA Communications Corporation

US$182.59

+1.14%

Host Hotels & Resorts, Inc. logo

HST

Host Hotels & Resorts, Inc.

US$23.21

+0.52%

Lamar Advertising Company logo

LAMR

Lamar Advertising Company

US$150.77

-0.16%

Regency Centers Corporation logo

REG

Regency Centers Corporation

US$76.06

-0.59%

CoStar Group, Inc. logo

CSGP

CoStar Group, Inc.

US$32.26

0.00%

ETF ที่ถือ REFI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
5.79M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.76-0.40%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
5.57M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.84-0.37%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
มูลค่าตลาด
2.38M
น้ำหนัก
0.44%
AUM
544.56M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.48%
ราคา / 1 วัน
US$22.07+0.23%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
2.15M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$225.14+0.14%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.99M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.82-0.70%
Hoya Capital High Dividend Yield ETF logoHoya Capital High Dividend Yield ETFRIET
มูลค่าตลาด
1.28M
น้ำหนัก
1.16%
AUM
108.6M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$9.54+0.63%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.04M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.79-0.38%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
722.83K
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$196.84-0.65%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย REFI ใน GoAI

research.disclaimer