RCI Hospitality Holdings, Inc. logo

RCI Hospitality Holdings, Inc.

RICK

NASDAQConsumer CyclicalRestaurants

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$30.74

−US$0.24 · -0.77%

24 ส.ค. 15:59 ET

RICK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

71

Undervalued

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

43

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

RCI Hospitality Holdings, Inc., operating through its subsidiaries, manages a diverse portfolio of hospitality and related enterprises across the United States. Its activities are organized into three main divisions: Nightclubs, Bombshells, and an "Other" segment. The company's core business involves owning and operating numerous high-end adult entertainment nightclubs, primarily catering to business professionals. These venues include well-known establishments such as Rick's Cabaret, Jaguars Club, Tootsie's Cabaret, XTC Cabaret, Club Onyx, Hoops Cabaret and Sports Bar, Scarlett's Cabaret, Temptations Adult Cabaret, Foxy's Cabaret, Vivid Cabaret, Downtown Cabaret, Cabaret East, The Seville, Silver City Cabaret, and Kappa Men's Club. Complementing its adult entertainment venues, RCI also runs a chain of restaurants and sports bars under the Bombshells Restaurant & Bar brand, as well as the Studio 80 dance club. The "Other" segment comprises various media and trade-related assets, including two national industry trade publications focused on the adult nightclub and retail product industries, a national industry convention and tradeshow, two national industry award shows, and approximately twelve specialized industry and social media websites. Furthermore, RCI Hospitality holds the United States license for the Robust Energy Drink. Founded in 1983 and headquartered in Houston, Texas, the company adopted its current name, RCI Hospitality Holdings, Inc., in August 2014, having previously operated as Rick's Cabaret International, Inc.

อุตสาหกรรม
Restaurants
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Travis Reese
จดทะเบียนตั้งแต่
13 ต.ค. 2538
พนักงาน
3,444

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$30.74

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$30.74

ราคาเปิด
US$30.89
ราคาปิดก่อนหน้า
US$30.98
ปริมาณซื้อขาย
97.76K
1.95× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
50.05K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
234.99M USD
เบต้า
0.76
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$27.332
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.47%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.9765
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +23.08%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
501.89M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-74.98×
อัตราส่วน P/B (TTM)
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.83×
EV/EBITDA
10.71×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.02%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
12.96%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.98%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
56.55%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
13.68%
อัตรากำไรสุทธิ
-1.48%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
4.14%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.81%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.55%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.14×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.81×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.48
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน67%43%19%-5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 58.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 60.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 59.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 57.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 56.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.52%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.87%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.68% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 60.97% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.66% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 56.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.74% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.70% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.36% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.96% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.54% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.20% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.02% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.87% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

279.43M USD-5.47%

รายได้จากการดำเนินงาน

36.22M USD+92.58%

รายได้สุทธิ

10.81M USD+259.05%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ324.86M USD207.83M USD90.79M USD−26.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 195.26M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 267.62M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 293.79M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 295.6M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 279.43M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 71.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 51.48M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 36.22M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.81M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 195.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 267.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 293.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 295.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 279.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 71.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 30.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 46.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 29.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 10.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้279.43M USD295.6M USD293.79M USD267.62M USD195.26M USD
ต้นทุนสินค้าขาย120.3M USD125.16M USD118.5M USD104.46M USD80.68M USD
กำไรขั้นต้น159.13M USD170.44M USD175.29M USD163.16M USD114.58M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ88.56M USD78.81M USD76.13M USD65.63M USD43.14M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน122.92M USD151.64M USD123.8M USD91.71M USD76.03M USD
รายได้ดอกเบี้ย565K USD482K USD388K USD411K USD253K USD
ดอกเบี้ยจ่าย16.35M USD16.68M USD15.93M USD11.95M USD9.99M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย15.08M USD15.4M USD15.15M USD12.39M USD8.24M USD
รายได้จากการดำเนินงาน36.22M USD18.81M USD51.48M USD71.46M USD38.55M USD
รายได้สุทธิ10.81M USD3.01M USD29.25M USD46.04M USD30.34M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
38%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-44.27%
8 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.83

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.011.060.12-0.83ไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 26ไม่มีประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 16 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.03, ประมาณการ 0.37, ส่วนต่างจากประมาณการ -91.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.01, ประมาณการ 0.52, ส่วนต่างจากประมาณการ +94.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.36, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 1.24, ส่วนต่างจากประมาณการ -62.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 15 ธ.ค. 2568: ผลจริง -0.63, ประมาณการ 1.81, ส่วนต่างจากประมาณการ -134.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.63, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.04, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.83, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ76.9M72.08M67.26M62.44Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ไม่มีประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 16 ธ.ค. 2567: ผลจริง 73.23M USD, ประมาณการ 72.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 71.48M USD, ประมาณการ 71.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 65.88M USD, ประมาณการ 65.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 71.15M USD, ประมาณการ 70.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 15 ธ.ค. 2568: ผลจริง 70.9M USD, ประมาณการ 69.8M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 มี.ค. 2569: ผลจริง 70.8M USD, ประมาณการ 70.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 พ.ค. 2569: ผลจริง 68.72M USD, ประมาณการ 68.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 73.94M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$98.00

โอกาสปรับขึ้น 218.80%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$98.00เฉลี่ย: US$98.00ต่ำ: US$98.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.28

2025 ทั้งปี+75.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.16

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มิ.ย. 2569

US$0.08

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มี.ค. 2569

US$0.08

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.07

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ก.ย. 2568

US$0.07

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มิ.ย. 2568

US$0.07

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 มี.ค. 2568

US$0.07

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ RICK

ETF ที่ถือ RICK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
7.94M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.79-0.53%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
5.64M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.87-0.70%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
5.18M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.02M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.49-0.83%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
1.95M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.07-0.33%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
1.13M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.385-0.40%
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund logoWisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES
มูลค่าตลาด
1.13M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
2.24B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$40.675-0.38%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
997.69K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.475-1.03%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RICK ใน GoAI

research.disclaimer