Reliance Steel & Aluminum Co. logo

Reliance Steel & Aluminum Co.

RS

NYSEBasic MaterialsSteel

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$387.89

+US$7.58 · +1.99%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$397.26

+US$9.37 · +2.42%

24 ส.ค. 7:36 ET

RS ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

54

Fair Value

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) operates as a premier diversified metal solutions provider and a leading metal service center, serving clients across the United States, Canada, and globally. The company provides an extensive inventory of approximately 100,000 metal products, including alloys, aluminum, brass, copper, carbon steel, stainless steel, titanium, and various specialty steels. Beyond distribution, it offers comprehensive metal processing services to diverse sectors such as general manufacturing, non-residential construction, transportation, aerospace, energy, electronics and semiconductor fabrication, and heavy industries. Additionally, RS supplies non-ferrous metals and tubular building products, while also manufacturing bespoke extruded metals, fabricated components, and welded parts. As of December 31, 2021, its network comprised about 315 facilities spread across 40 U.S. states and 13 other countries. The company directly sells its offerings to original equipment manufacturers, largely catering to small machine shops and fabricators. Founded in 1939, Reliance Steel & Aluminum Co. is headquartered in Los Angeles, California.

อุตสาหกรรม
Steel
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Karla R. Lewis
จดทะเบียนตั้งแต่
16 ก.ย. 2537
พนักงาน
15,700

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$387.89

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$387.89

ราคาเปิด
US$386.51
ราคาปิดก่อนหน้า
US$380.31
ปริมาณซื้อขาย
572.1K
1.6× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
356.77K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
19.8B USD
เบต้า
0.97
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$399.99
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.02%
เฉลี่ย 200 วัน
US$340.82
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +13.81%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
16.96B USD
EV/EBITDA
13.01×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.87%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.31%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.31%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.13%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.16%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
4.88×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน33%23%13%3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.06%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.17%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.23% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.74% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.79% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.86% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.75% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.50% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.15% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.03% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.81% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.02% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.17% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

14.29B USD+3.32%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.02B USD-13.03%

รายได้สุทธิ

739.4M USD-15.52%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ18.65B USD12.14B USD5.63B USD−889.16M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.09B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.03B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.81B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.84B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.29B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.95B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.51B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.74B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.18B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.02B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.41B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.84B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.34B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 875.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 739.4M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 14.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 17.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 14.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 13.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 14.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.41B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 875.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 739.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้14.29B USD13.84B USD14.81B USD17.03B USD14.09B USD
ต้นทุนสินค้าขาย10.47B USD10B USD10.5B USD12.01B USD9.83B USD
กำไรขั้นต้น3.83B USD3.84B USD4.3B USD5.01B USD4.26B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ2.81B USD2.66B USD2.56B USD2.5B USD2.31B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.81B USD2.66B USD2.56B USD2.5B USD2.31B USD
รายได้ดอกเบี้ย20.7M USD35.2M USD9.3M USD
ดอกเบี้ยจ่าย55.7M USD40.3M USD40.1M USD62.3M USD148.2M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย278.2M USD268.7M USD245.4M USD240.2M USD230.2M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.02B USD1.18B USD1.74B USD2.51B USD1.95B USD
รายได้สุทธิ739.4M USD875.2M USD1.34B USD1.84B USD1.41B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

8 สถาบัน
Seaport GlobalmaintainBuy
Wolfe ResearchdowngradePeer PerformUnderperform
CitigroupdowngradeBuyNeutral

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$4.80

2025 ทั้งปี+74.5% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$3.75

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ส.ค. 2569

US$1.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 28 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ค. 2569

US$1.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 5 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 มี.ค. 2569

US$1.25

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 พ.ย. 2568

US$1.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 21 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 5 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568

US$1.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 พ.ค. 2568

US$1.20

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 23 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 6 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ RS

ETF ที่ถือ RS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
755.81M
น้ำหนัก
0.59%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
659.9M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
476.5M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
302.69M
น้ำหนัก
0.44%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
238.7M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF logoState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFXME
มูลค่าตลาด
173.34M
น้ำหนัก
3.78%
AUM
4.58B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$119.34+4.05%
Global X - U.S. Infrastructure Development ETF logoGlobal X - U.S. Infrastructure Development ETFPAVE
มูลค่าตลาด
156.94M
น้ำหนัก
1.13%
AUM
13.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$56.39+0.62%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
142.18M
น้ำหนัก
0.53%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย RS ใน GoAI

research.disclaimer