ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Runway Growth Finance Corp. (RWAY)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

50/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

73

Undervalued

โมเมนตัม

22

Weakening

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

46

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) operates as a business development company (BDC), concentrating its efforts on providing senior-secured loan financing to late-stage and expanding enterprises. The firm primarily targets investments in companies within key sectors such as technology, life sciences, healthcare and information services, business services, and specific consumer goods and services. More precisely, its portfolio frequently encompasses businesses involved with electronic hardware and instruments, various software solutions (e.g., systems, application, internet), storage, peripherals, specialized consumer offerings, healthcare technology, data processing and outsourcing, internet retail, human resources, biotechnology, medical equipment, and educational services. These senior secured loans typically range from $10 million to $75 million.

อุตสาหกรรม: Financial - Credit Services
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: David R. Spreng
จดทะเบียนตั้งแต่: 21 ต.ค. 2564
พนักงาน: 500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$6.64

US$6.57US$6.68

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$6.64

US$5.19US$10.92

ราคาเปิด: US$6.65
ราคาปิดก่อนหน้า: US$6.60
ปริมาณซื้อขาย: 506.54K; 0.78× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 653.1K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 281.96M USD
เบต้า: 0.6; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$5.8061; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +14.36%
เฉลี่ย 200 วัน: US$7.4328; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.67%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 759.45M USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 60.36×
อัตราส่วน P/B (TTM): 0.56×
อัตราส่วน P/S (TTM): 4.51×
EV/EBITDA: 9.9×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 10.39%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 56.85%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 14.91%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 53.97%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 49.99%
อัตรากำไรสุทธิ: 12.42%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 7.02%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 3.55%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 8.17%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 1.38×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 1.22×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

140.16M USD+12.84%

รายได้จากการดำเนินงาน

76.72M USD+4.23%

รายได้สุทธิ

34.05M USD-53.74%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	140.16M USD	124.22M USD	94.52M USD	55.14M USD	54M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	30.18M USD	38.33M USD	38.64M USD	13.76M USD	4.19M USD
กำไรขั้นต้น	109.99M USD	85.89M USD	55.88M USD	41.38M USD	49.81M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	2.21M USD	5.99M USD	6.37M USD	5.84M USD	4.19M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	33.27M USD	12.28M USD	11.54M USD	9.13M USD	4.19M USD
รายได้ดอกเบี้ย	137.33M USD	127.05M USD	159.09M USD	105.02M USD	66.34M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	42.67M USD	44.23M USD	38.64M USD	13.76M USD	4.19M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	—	—	3.03M USD	—	—
รายได้จากการดำเนินงาน	76.72M USD	73.61M USD	44.34M USD	32.25M USD	45.62M USD
รายได้สุทธิ	34.05M USD	73.61M USD	44.34M USD	32.25M USD	45.62M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 27%; สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +1.70%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.43; ประมาณการ 0.29 · สูงกว่าคาด 47.16%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด: 0.93; ปีงบประมาณ 2025 · -50.79% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด: 140.16M USD; ปีงบประมาณ 2025 · +12.84% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$8.83

โอกาสปรับขึ้น 32.98%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$10.00เฉลี่ย: US$8.83ต่ำ: US$6.50

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%

ซื้อ333%

ถือ556%

ขาย111%

ขายอย่างมาก00%

RWAY ข่าว

247wallst.com20 ส.ค. 2569

Double-Digit Yields Come With a Catch: How to Pick the Right Venture Lending BDC

Venture lending is the higher-octane corner of private credit. Business development companies, or BDCs, in this niche extend senior secured loans to venture-backed and lower-middle market private companies, then pass the…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com19 ส.ค. 2569

Runway Growth Finance After Q2: 45% Discount And 16% Adjusted ROE

Runway Growth Finance trades at a 45% discount to NAV, offering a compelling entry point. RWAY's discount-adjusted expected ROE is approximately 16%, outpacing both peers and its own baby bonds. The recent SWK Holdings…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com7 ส.ค. 2569

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com7 ส.ค. 2569

Runway Growth Finance Q2 Earnings Call Highlights

Runway Growth Finance NASDAQ: RWAY reported higher second-quarter net investment income as the business integrated assets acquired through its April purchase of SWK Holdings, while management emphasized portfolio…

อ่านแหล่งที่มา

prnewswire.com7 ส.ค. 2569

Runway Growth Capital Appoints Michael Rovner as Co-Chief Executive Officer and Co-Chief Investment Officer

Veteran investor brings more than 30 years of experience across growth lending, private credit, and technology to the firm's leadership alongside founder David Spreng. MENLO PARK, Calif.

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com6 ส.ค. 2569

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) came out with quarterly earnings of $0.43 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.29 per share. This compares to earnings of $0.38 per share a year ago.

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.40

2025 ทั้งปี+11.1% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.99

US$1.26

2,022

US$1.81

2,023

US$1.79

2,024

US$1.40

2,025

US$0.99

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	17 ส.ค. 2569	US$0.33Quarterly	17 ส.ค. 2569	31 ส.ค. 2569
เงินปันผล	18 พ.ค. 2569	US$0.33Quarterly	18 พ.ค. 2569	2 มิ.ย. 2569
เงินปันผล	10 มี.ค. 2569	US$0.33Quarterly	10 มี.ค. 2569	24 มี.ค. 2569
เงินปันผล	17 พ.ย. 2568	US$0.33Annual	17 พ.ย. 2568	3 ธ.ค. 2568
เงินปันผล	18 ส.ค. 2568	US$0.36Special	18 ส.ค. 2568	2 ก.ย. 2568
เงินปันผล	19 พ.ค. 2568	US$0.35Special	19 พ.ค. 2568	3 มิ.ย. 2568