ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Safety Insurance Group, Inc. (SAFT)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

62/ 100

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

72

Undervalued

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

79

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม: Insurance - Property & Casualty
ภาคส่วน: Financial Services
สำนักงานใหญ่: US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$103.75

US$103.65US$103.75

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$103.75

US$67.04US$103.75

ราคาเปิด: US$103.68
ราคาปิดก่อนหน้า: US$103.59
ปริมาณซื้อขาย: 75.16K
มูลค่าตลาด: 1.52B USD
เฉลี่ย 50 วัน: US$86.3094; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +20.20%
เฉลี่ย 200 วัน: US$78.0116; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +32.99%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 1.13B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 22.17×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.72×
อัตราส่วน P/S (TTM): 1.03×
EV/EBITDA: 8.4×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 8.66%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 16.75%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 3.55%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 41.99%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 5.94%
อัตรากำไรสุทธิ: 4.65%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 11.12%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 4.02%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 10.40%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.07×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.84×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.25B USD+13.01%

รายได้จากการดำเนินงาน

126.68M USD+40.97%

รายได้สุทธิ

99.26M USD+40.32%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.25B USD	1.11B USD	925.95M USD	785.06M USD	864.72M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	797.18M USD	716.64M USD	642.3M USD	491.98M USD	461.73M USD
กำไรขั้นต้น	456.89M USD	393.1M USD	283.64M USD	293.08M USD	402.99M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	330.21M USD	303.23M USD	259.22M USD	233.5M USD	238.72M USD
รายได้ดอกเบี้ย	88.3M USD	78.22M USD	73.52M USD	62.15M USD	57.84M USD
ดอกเบี้ยจ่าย	1.53M USD	509K USD	818K USD	524K USD	522K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6.78M USD	9.47M USD	6.95M USD	6.61M USD	6.9M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	126.68M USD	89.87M USD	24.42M USD	59.58M USD	164.27M USD
รายได้สุทธิ	99.26M USD	70.73M USD	18.88M USD	46.56M USD	130.71M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 36%; สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -16.39%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 2.03; ประมาณการ 2 · สูงกว่าคาด 1.50%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$3.64

2025 ทั้งปี+1.1% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.84

US$3.60

2,021

US$3.60

2,022

US$3.60

2,023

US$3.60

2,024

US$3.64

2,025

US$1.84

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผลกำลังจะมาถึง	1 ก.ย. 2569	US$0.92Quarterly	1 ก.ย. 2569	15 ก.ย. 2569
เงินปันผล	1 มิ.ย. 2569	US$0.92Quarterly	1 มิ.ย. 2569	12 มิ.ย. 2569
เงินปันผล	2 มี.ค. 2569	US$0.92Quarterly	2 มี.ค. 2569	13 มี.ค. 2569
เงินปันผล	1 ธ.ค. 2568	US$0.92Quarterly	1 ธ.ค. 2568	15 ธ.ค. 2568
เงินปันผล	2 ก.ย. 2568	US$0.92Quarterly	2 ก.ย. 2568	15 ก.ย. 2568
เงินปันผล	2 มิ.ย. 2568	US$0.90Quarterly	2 มิ.ย. 2568	13 มิ.ย. 2568