
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
SBSNYSEUtilitiesRegulated Water
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$4.66
+US$0.05 · +1.08%
SBS ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
88
Deep Value
โมเมนตัม
52
Neutral
ความเชื่อมั่น
53
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
74
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทSABESP, or Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, is a key utility provider specializing in water and sewage services for residential, commercial, industrial, and governmental clients. Its offerings are comprehensive, spanning water supply, sanitary sewage systems, urban rainwater management and drainage, municipal cleaning, and solid waste management. The company's operations also encompass planning, system operation, maintenance, and the commercialization of energy. As of December 31, 2021, SABESP delivered water services to approximately 27.8 million people through 9.8 million connections and provided sewage services to about 24.6 million individuals via 8.4 million connections. Its expansive infrastructure included 88,904 kilometers of water pipes and transmission lines, alongside 61,122 kilometers of sewer lines. Furthermore, through special purpose companies, SABESP extends its water and/or sewage provisions to four additional municipalities. The company was established in 1954 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
- อุตสาหกรรม
- Regulated Water
- ภาคส่วน
- Utilities
- สำนักงานใหญ่
- BR
- ซีอีโอ
- Carlos Augusto Leone Piani
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 10 พ.ค. 2545
- พนักงาน
- 8,717
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$4.66
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$4.66
- ราคาเปิด
- US$4.51
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$4.61
- ปริมาณซื้อขาย
- 5.84M
- 0.48× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 12.21M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 15.93B USD
- เบต้า
- 0.09
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$5.4482
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -14.47%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$5.5733
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -16.39%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 124.66B BRL
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 3.01×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.87×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.06×
- EV/EBITDA
- 6.98×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 9.29%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 8.87%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 2.89%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 35.50%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 30.59%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 19.67%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 19.57%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 7.81%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 9.20%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.14×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.12×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (BRL) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 37.34B BRL | 36.15B BRL | 25.57B BRL | 22.06B BRL | 19.49B BRL |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 23.66B BRL | 16.6B BRL | 16.05B BRL | 14.35B BRL | 12.8B BRL |
| กำไรขั้นต้น | 13.68B BRL | 19.54B BRL | 9.52B BRL | 7.7B BRL | 6.69B BRL |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 1.56B BRL | 2.95B BRL | 2.35B BRL | 2.04B BRL | 1.95B BRL |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.65B BRL | 4.03B BRL | 3.17B BRL | 3.06B BRL | 2.59B BRL |
| รายได้ดอกเบี้ย | 1.77B BRL | 264.89M BRL | 629.86M BRL | 195.27M BRL | 145.87M BRL |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 4.21B BRL | 1.79B BRL | 1.41B BRL | 1.22B BRL | 734.86M BRL |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 2.17B BRL | 2.68B BRL | 2.79B BRL | 2.45B BRL | 2.25B BRL |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 12.04B BRL | 15.51B BRL | 6.35B BRL | 4.65B BRL | 4.1B BRL |
| รายได้สุทธิ | 8.3B BRL | 9.58B BRL | 3.52B BRL | 3.12B BRL | 2.31B BRL |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 64%
- สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +58.25%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.07
- ประมาณการ 0.09 · ต่ำกว่าคาด 22.14%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$23.79
โอกาสปรับขึ้น 410.52%การกระจายเรตติ้ง
7 การให้คะแนนSBS ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.2301
2025 ทั้งปี+854.0% เนื่องจาก 2005
2026 บางส่วนของปี: US$0.0318
US$0.0241
2,005
US$0.0346
2,008
US$0.0702
2,009
US$0.0861
2,010
US$0.2301
2,025
US$0.0318
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 27 มี.ค. 2569 | US$0.167Semi-Annual | 27 มี.ค. 2569 | 11 พ.ค. 2569 |
เงินปันผล | 29 ธ.ค. 2568 | US$0.5299Semi-Annual | 29 ธ.ค. 2568 | — |
เงินปันผล | 2 พ.ค. 2568 | US$0.6568Semi-Annual | 2 พ.ค. 2568 | 30 พ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 26 เม.ย. 2567 | US$0.2652Special | 29 เม.ย. 2567 | 5 ก.ค. 2567 |
เงินปันผล | 2 พ.ค. 2566 | US$0.2666Irregular | 3 พ.ค. 2566 | 6 ก.ค. 2566 |
เงินปันผล | 29 เม.ย. 2565 | US$0.1791Special | 2 พ.ค. 2565 | 7 ก.ค. 2565 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 มี.ค. 2569
US$0.167
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 27 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 11 พ.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ธ.ค. 2568
US$0.5299
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 29 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 พ.ค. 2568
US$0.6568
Semi-Annual
วันกำหนดรายชื่อ 2 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 พ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 เม.ย. 2567
US$0.2652
Special
วันกำหนดรายชื่อ 29 เม.ย. 2567 · วันจ่ายเงิน 5 ก.ค. 2567
ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 พ.ค. 2566
US$0.2666
Irregular
วันกำหนดรายชื่อ 3 พ.ค. 2566 · วันจ่ายเงิน 6 ก.ค. 2566
ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 เม.ย. 2565
US$0.1791
Special
วันกำหนดรายชื่อ 2 พ.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 7 ก.ค. 2565
หุ้นเทียบเคียงของ SBS
ETF ที่ถือ SBS
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
First Trust WCM International Equity ETFWCMI41.23M2.17%1.89B USD0.85%US$19.595-1.09%
iShares Global Infrastructure ETFIGF32.37M0.31%10.5B USD0.37%US$65.465+0.08%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO31.54M0.02%162.3B USD0.06%US$59.9299-0.86%
Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM23.93M0.09%27.89B USD0.33%US$92.99-1.32%
Vanguard Total International Stock ETFVXUS19.63M0.00%646.2B USD0.05%US$87.1477-0.64%
First Trust Water ETFFIW18.71M0.98%1.91B USD0.50%US$110.63-0.46%
Invesco Water Resources ETFPHO15.15M0.74%2.05B USD0.59%US$72.0802-0.15%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM3.71M0.04%9.49B USD0.39%US$39.485-1.11%
First Trust WCM International Equity ETFWCMI- มูลค่าตลาด
- 41.23M
- น้ำหนัก
- 2.17%
- AUM
- 1.89B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.85%
- ราคา / 1 วัน
- US$19.595-1.09%
iShares Global Infrastructure ETFIGF- มูลค่าตลาด
- 32.37M
- น้ำหนัก
- 0.31%
- AUM
- 10.5B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.37%
- ราคา / 1 วัน
- US$65.465+0.08%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO- มูลค่าตลาด
- 31.54M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 162.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$59.9299-0.86%
Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM- มูลค่าตลาด
- 23.93M
- น้ำหนัก
- 0.09%
- AUM
- 27.89B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.33%
- ราคา / 1 วัน
- US$92.99-1.32%
Vanguard Total International Stock ETFVXUS- มูลค่าตลาด
- 19.63M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 646.2B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$87.1477-0.64%
First Trust Water ETFFIW- มูลค่าตลาด
- 18.71M
- น้ำหนัก
- 0.98%
- AUM
- 1.91B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.50%
- ราคา / 1 วัน
- US$110.63-0.46%
Invesco Water Resources ETFPHO- มูลค่าตลาด
- 15.15M
- น้ำหนัก
- 0.74%
- AUM
- 2.05B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.59%
- ราคา / 1 วัน
- US$72.0802-0.15%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM- มูลค่าตลาด
- 3.71M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 9.49B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.39%
- ราคา / 1 วัน
- US$39.485-1.11%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย SBS ใน GoAIresearch.disclaimer











