Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP logo

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

SBS

NYSEUtilitiesRegulated Water

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$4.66

+US$0.05 · +1.08%

24 ส.ค. 14:00 ET

SBS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

88

Deep Value

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

SABESP, or Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, is a key utility provider specializing in water and sewage services for residential, commercial, industrial, and governmental clients. Its offerings are comprehensive, spanning water supply, sanitary sewage systems, urban rainwater management and drainage, municipal cleaning, and solid waste management. The company's operations also encompass planning, system operation, maintenance, and the commercialization of energy. As of December 31, 2021, SABESP delivered water services to approximately 27.8 million people through 9.8 million connections and provided sewage services to about 24.6 million individuals via 8.4 million connections. Its expansive infrastructure included 88,904 kilometers of water pipes and transmission lines, alongside 61,122 kilometers of sewer lines. Furthermore, through special purpose companies, SABESP extends its water and/or sewage provisions to four additional municipalities. The company was established in 1954 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

อุตสาหกรรม
Regulated Water
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
BR
ซีอีโอ
Carlos Augusto Leone Piani
จดทะเบียนตั้งแต่
10 พ.ค. 2545
พนักงาน
8,717

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$4.66

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$4.66

ราคาเปิด
US$4.51
ราคาปิดก่อนหน้า
US$4.61
ปริมาณซื้อขาย
5.84M
0.48× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
12.21M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
15.93B USD
เบต้า
0.09
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$5.4482
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -14.47%
เฉลี่ย 200 วัน
US$5.5733
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -16.39%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
124.66B BRL
อัตราส่วน P/E (TTM)
3.01×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.87×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.06×
EV/EBITDA
6.98×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.29%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
8.87%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.89%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
35.50%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
30.59%
อัตรากำไรสุทธิ
19.67%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
19.57%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.81%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.20%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.14×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.12×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน58%41%25%8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 54.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 36.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 42.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.21%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.33% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.64% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.02% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.82% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.91% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.23% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.15% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 26.50% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.21% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

37.34B BRL+3.32%

รายได้จากการดำเนินงาน

12.04B BRL-22.40%

รายได้สุทธิ

8.3B BRL-13.40%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ40.85B BRL26.83B BRL12.82B BRL−1.2B BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.49B BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.06B BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.57B BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.15B BRLรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 37.34B BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.1B BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.65B BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.35B BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.51B BRLรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.04B BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.31B BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.12B BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.52B BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.58B BRLรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.3B BRLปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 19.49B BRL ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 22.06B BRL ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 25.57B BRL ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 36.15B BRL ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 37.34B BRL ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.1B BRL ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.65B BRL ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.35B BRL ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.51B BRL ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.04B BRL ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.31B BRL ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.12B BRL ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.52B BRL ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.58B BRL ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.3B BRL ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (BRL)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้37.34B BRL36.15B BRL25.57B BRL22.06B BRL19.49B BRL
ต้นทุนสินค้าขาย23.66B BRL16.6B BRL16.05B BRL14.35B BRL12.8B BRL
กำไรขั้นต้น13.68B BRL19.54B BRL9.52B BRL7.7B BRL6.69B BRL
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.56B BRL2.95B BRL2.35B BRL2.04B BRL1.95B BRL
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.65B BRL4.03B BRL3.17B BRL3.06B BRL2.59B BRL
รายได้ดอกเบี้ย1.77B BRL264.89M BRL629.86M BRL195.27M BRL145.87M BRL
ดอกเบี้ยจ่าย4.21B BRL1.79B BRL1.41B BRL1.22B BRL734.86M BRL
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.17B BRL2.68B BRL2.79B BRL2.45B BRL2.25B BRL
รายได้จากการดำเนินงาน12.04B BRL15.51B BRL6.35B BRL4.65B BRL4.1B BRL
รายได้สุทธิ8.3B BRL9.58B BRL3.52B BRL3.12B BRL2.31B BRL

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+58.25%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.07
ประมาณการ 0.09 · ต่ำกว่าคาด 22.14%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.140.110.080.05ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.094, ประมาณการ 0.058, ส่วนต่างจากประมาณการ +62.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.059, ประมาณการ 0.059, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.103, ประมาณการ 0.058, ส่วนต่างจากประมาณการ +78.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 11 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.071, ประมาณการ 0.057, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.1, ประมาณการ 0.089, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.089, ประมาณการ 0.082, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -22.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.079, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.72B1.46B1.21B947.27Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 มี.ค. 2568: ผลจริง 1.37B USD, ประมาณการ 1.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.08B USD, ประมาณการ 1.14B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.66B USD, ประมาณการ 1.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +63.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 11 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.04B USD, ประมาณการ 1.06B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.07%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.08B USD, ประมาณการ 1.09B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.29B USD, ประมาณการ 1.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.16B USD, ประมาณการ 1.23B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.59%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.23B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$23.79

โอกาสปรับขึ้น 410.52%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$23.7946เฉลี่ย: US$23.79ต่ำ: US$23.7946

การกระจายเรตติ้ง

7 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ229%
ถือ457%
ขาย114%
ขายอย่างมาก00%

SBS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.2301

2025 ทั้งปี+854.0% เนื่องจาก 2005

2026 บางส่วนของปี: US$0.0318

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 มี.ค. 2569

US$0.167

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 27 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 11 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ธ.ค. 2568

US$0.5299

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 29 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 พ.ค. 2568

US$0.6568

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 2 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 พ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 26 เม.ย. 2567

US$0.2652

Special

วันกำหนดรายชื่อ 29 เม.ย. 2567 · วันจ่ายเงิน 5 ก.ค. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 พ.ค. 2566

US$0.2666

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 3 พ.ค. 2566 · วันจ่ายเงิน 6 ก.ค. 2566

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 เม.ย. 2565

US$0.1791

Special

วันกำหนดรายชื่อ 2 พ.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 7 ก.ค. 2565

หุ้นเทียบเคียงของ SBS

ETF ที่ถือ SBS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

First Trust WCM International Equity ETF logoFirst Trust WCM International Equity ETFWCMI
มูลค่าตลาด
41.23M
น้ำหนัก
2.17%
AUM
1.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.85%
ราคา / 1 วัน
US$19.595-1.09%
iShares Global Infrastructure ETF logoiShares Global Infrastructure ETFIGF
มูลค่าตลาด
32.37M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
10.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
ราคา / 1 วัน
US$65.465+0.08%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF logoVanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO
มูลค่าตลาด
31.54M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
162.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$59.9299-0.86%
Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
มูลค่าตลาด
23.93M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
27.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$92.99-1.32%
Vanguard Total International Stock ETF logoVanguard Total International Stock ETFVXUS
มูลค่าตลาด
19.63M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
646.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$87.1477-0.64%
First Trust Water ETF logoFirst Trust Water ETFFIW
มูลค่าตลาด
18.71M
น้ำหนัก
0.98%
AUM
1.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$110.63-0.46%
Invesco Water Resources ETF logoInvesco Water Resources ETFPHO
มูลค่าตลาด
15.15M
น้ำหนัก
0.74%
AUM
2.05B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$72.0802-0.15%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF logoDimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM
มูลค่าตลาด
3.71M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
9.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$39.485-1.11%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SBS ใน GoAI

research.disclaimer