Sibanye Stillwater Limited logo

Sibanye Stillwater Limited

SBSW

NYSEBasic MaterialsOther Precious Metals

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$12.47

−US$0.11 · -0.87%

24 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$12.45

−US$0.02 · -0.16%

25 ส.ค. 5:03 ET

SBSW ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

20

Strong Down

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

38

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Sibanye Stillwater Limited, along with its various subsidiaries, functions as a prominent precious metals mining entity with operations spanning South Africa, the United States, Zimbabwe, Canada, and Argentina. The company's primary outputs encompass gold and Platinum Group Metals (PGMs) – specifically palladium, platinum, and rhodium – alongside secondary commodities such as iridium, ruthenium, nickel, copper, and chrome. In the United States, its assets include the East Boulder and Stillwater mines situated in Montana. These are supported by the Columbus metallurgical complex, which is responsible for smelting the mined material into PGM-rich filter cake and also conducts PGM recycling activities. Its extensive portfolio in South Africa features PGM operations at Kroondal, Rustenburg, Marikana, and Platinum Mile. Gold production stems from surface facilities like Driefontein, Kloof, and Cooke, located on the West Rand of the Witwatersrand Basin, as well as the Beatrix mine in the southern Free State. Further international interests include the Mimosa mine in the southern region of Zimbabwe, the Marathon PGM project in Ontario, Canada, and the Altar and Rio Grande copper-gold ventures nestled within the Andes in northwest Argentina. Sibanye Stillwater also maintains holdings in surface tailings retreatment facilities and other South African gold projects, including Hoedspruit, Burnstone, and additional sites in the southern Free State. The company was founded in 2013 and maintains its headquarters in Weltevreden Park, South Africa.

อุตสาหกรรม
Other Precious Metals
ภาคส่วน
Basic Materials
สำนักงานใหญ่
ZA
ซีอีโอ
Richard Andrew Stewart
จดทะเบียนตั้งแต่
11 ก.พ. 2556
พนักงาน
72,423

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$12.47

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$12.47

ราคาเปิด
US$12.60
ราคาปิดก่อนหน้า
US$12.58
ปริมาณซื้อขาย
4.73M
0.93× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
5.12M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
8.82B USD
เบต้า
0.92
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$9.452
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +31.93%
เฉลี่ย 200 วัน
US$12.637
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.32%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
193.67B ZAR
อัตราส่วน P/E (TTM)
-27.39×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.59×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.09×
EV/EBITDA
9.99×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-3.10%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.01%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.61%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
27.45%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
23.39%
อัตรากำไรสุทธิ
-3.99%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-13.10%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-3.46%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
30.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.11×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.78×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.2
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน43%15%-12%-40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.80%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.29%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -33.23%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -6.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -3.99%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.19% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.80% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.29% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.29% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.17% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.30% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -33.23% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.51% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.99% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

129.68B ZAR+15.65%

รายได้จากการดำเนินงาน

39.12B ZAR+961.89%

รายได้สุทธิ

−5.17B ZAR+29.14%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ193.19B ZAR109.2B ZAR25.22B ZAR−58.77B ZARรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 172.19B ZARรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 138.29B ZARรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 113.68B ZARรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 112.13B ZARรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 129.68B ZARรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 62.49B ZARรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.43B ZARรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.62B ZARรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.68B ZARรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 39.12B ZARรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 33.05B ZARรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.4B ZARรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −37.77B ZARรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −7.3B ZARรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −5.17B ZARปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 172.19B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 138.29B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 113.68B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 112.13B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 129.68B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 62.49B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 36.43B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.62B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.68B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.12B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 33.05B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.4B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −37.77B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −7.3B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −5.17B ZAR ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (ZAR)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้129.68B ZAR112.13B ZAR113.68B ZAR138.29B ZAR172.19B ZAR
ต้นทุนสินค้าขาย88.44B ZAR105.82B ZAR100.9B ZAR103.46B ZAR112.02B ZAR
กำไรขั้นต้น41.24B ZAR6.31B ZAR12.78B ZAR34.83B ZAR60.17B ZAR
การขาย ทั่วไป และธุรการ2.53B ZAR379M ZAR217M ZAR7M ZAR369M ZAR
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.12B ZAR2.62B ZAR4.36B ZAR608M ZAR395M ZAR
รายได้ดอกเบี้ย1.45B ZAR1.34B ZAR1.44B ZAR1.2B ZAR1.2B ZAR
ดอกเบี้ยจ่าย2.57B ZAR3.27B ZAR2.31B ZAR2.14B ZAR1.76B ZAR
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย9.37B ZAR8.81B ZAR10.01B ZAR7.09B ZAR8.29B ZAR
รายได้จากการดำเนินงาน39.12B ZAR3.68B ZAR13.62B ZAR36.43B ZAR62.49B ZAR
รายได้สุทธิ−5.17B ZAR−7.3B ZAR−37.77B ZAR18.4B ZAR33.05B ZAR

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3596.27%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.14
ประมาณการ 0.55 · ต่ำกว่าคาด 125.39%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.390.780.17-0.44ไตรมาส 1 23สูงกว่าคาดไตรมาส 3 23สูงกว่าคาดไตรมาส 2 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2023 ประกาศ 28 ก.พ. 2566: ผลจริง 0.68, ประมาณการ 0.009, ส่วนต่างจากประมาณการ +7689.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2023 ประกาศ 29 ส.ค. 2566: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.003, ส่วนต่างจากประมาณการ +16937.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2024 ประกาศ 10 พ.ค. 2567: ผลจริง -0.312, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -289.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 12 ก.ย. 2567: ผลจริง 0.01, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +109.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.013, ประมาณการ -0.163, ส่วนต่างจากประมาณการ +107.97%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +230.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.14, ประมาณการ 0.55, ส่วนต่างจากประมาณการ -125.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 1 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.26, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.43B4.4B3.36B2.32Bไตรมาส 1 23ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 23ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 24สูงกว่าคาดไตรมาส 3 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2023 ประกาศ 28 ก.พ. 2566: ผลจริง 4.02B USD, ประมาณการ 4.26B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2023 ประกาศ 29 ส.ค. 2566: ผลจริง 3.22B USD, ประมาณการ 4.29B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -24.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2024 ประกาศ 10 พ.ค. 2567: ผลจริง 2.85B USD, ประมาณการ 2.6B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 12 ก.ย. 2567: ผลจริง 2.95B USD, ประมาณการ 2.54B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ก.พ. 2568: ผลจริง 3.18B USD, ประมาณการ 2.73B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 3.1B USD, ประมาณการ 3.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ก.พ. 2569: ผลจริง 4.67B USD, ประมาณการ 3.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 1 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.22B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$14.25

โอกาสปรับขึ้น 14.27%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$16.50เฉลี่ย: US$14.25ต่ำ: US$12.00

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ643%
ถือ536%
ขาย321%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

7 สถาบัน
HSBC SecuritiesupgradeHoldBuy
RBC Capital MktsupgradeSector PerformOutperform
B of A SecuritiesdowngradeNeutralUnderperform

SBSW ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.3788

2023 ทั้งปี+59.0% เนื่องจาก 2015

2026 บางส่วนของปี: US$0.3109

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 20 มี.ค. 2569

US$0.3109

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 20 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 2 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 21 ก.ย. 2566

US$0.1112

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 22 ก.ย. 2566 · วันจ่ายเงิน 6 ต.ค. 2566

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 มี.ค. 2566

US$0.2675

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 24 มี.ค. 2566 · วันจ่ายเงิน 6 เม.ย. 2566

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2565

US$0.3246

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 16 ก.ย. 2565 · วันจ่ายเงิน 29 ก.ย. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 มี.ค. 2565

US$0.407

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 25 มี.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 7 เม.ย. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ก.ย. 2564

US$0.63

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 17 ก.ย. 2564 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2564

หุ้นเทียบเคียงของ SBSW

ETF ที่ถือ SBSW

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
มูลค่าตลาด
36.29M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
27.89B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$93.11-1.20%
Avantis Emerging Markets Value ETF logoAvantis Emerging Markets Value ETFAVES
มูลค่าตลาด
3.31M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
1.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.36%
ราคา / 1 วัน
US$65.04-0.18%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF logoDimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM
มูลค่าตลาด
2.29M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
9.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$39.53-1.00%
iShares Flexible Equity Active ETF logoiShares Flexible Equity Active ETFBFLX
มูลค่าตลาด
2.1M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
2.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$25.7496-0.43%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
มูลค่าตลาด
2.02M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
12.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$37.96-0.52%
Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF logoDimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE
มูลค่าตลาด
1.93M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
10B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.29%
ราคา / 1 วัน
US$39.03-1.16%
Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF logoDimensional - Emerging Markets High Profitability ETFDEHP
มูลค่าตลาด
1.27M
น้ำหนัก
0.29%
AUM
446.52M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$40.6318-1.43%
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF logoAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC
มูลค่าตลาด
1.25M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
445.33M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.33%
ราคา / 1 วัน
US$80.6262-1.29%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SBSW ใน GoAI

research.disclaimer