Smithfield Foods, Inc. logo

Smithfield Foods, Inc.

SFD

NASDAQConsumer DefensivePackaged Foods

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$22.08

−US$0.23 · -1.03%

25 ส.ค. 13:01 ET

SFD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Smithfield Foods, Inc., together with its subsidiaries, produces various packaged meats and fresh pork products in the United States and internationally. It operates through Packaged Meats, Fresh Pork, Hog Production, and Other segments. The Packaged Meats segment processes fresh meat into various packaged meats products, including bacon, sausage, hot dogs, deli and lunch meats, dry sausage products, ham products, ready-to-eat products, and prepared foods to retail and foodservice customers. This segment markets its packaged meat products under the Smithfield, Eckrich, Nathan’s Famous, Farmland, Armour, Farmer John, Kretschmar, Krakus, John Morrell, Cook’s, Gwaltney, Carando, Margherita, Curly’s and Smithfield Culinary, as well as under private labels. The Fresh Pork segment processes live hogs into a variety of primal, sub-primal, and offal products, such as bellies, butts, hams, loins, trimmings, picnics, and ribs. This segment sells its fresh pork products to retail, foodservice and industrial customers, as well as to export markets, including China, Mexico, Japan, South Korea, and Canada. The Hog Production segment produces and raises its hogs on various company-owned farms and farms that are owned and operated by contract farmers. This segment also sells livestock feed and grains; and provides transportation and other ancillary services. The Other segment engages in the bioscience operations uses raw materials from hogs that process to manufacture heparin products, including an active pharmaceutical ingredient that mitigates the risk of blood clots; and produces fresh pork products in Mexico. The company was founded in 1936 and is headquartered in Smithfield, Virginia. Smithfield Foods, Inc. is a subsidiary of SFDS UK Holdings Limited.

อุตสาหกรรม
Packaged Foods
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Charles Shane Smith
จดทะเบียนตั้งแต่
28 ม.ค. 2568
พนักงาน
34,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$22.08

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$22.08

ราคาเปิด
US$22.27
ราคาปิดก่อนหน้า
US$22.31
ปริมาณซื้อขาย
662.4K
0.48× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.38M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
8.69B USD
เบต้า
-0.5
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$24.8554
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.17%
เฉลี่ย 200 วัน
US$24.6068
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.27%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
9.72B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
8.21×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.24×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.56×
EV/EBITDA
5.92×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
11.13%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
8.10%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
5.38%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
13.18%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
8.66%
อัตรากำไรสุทธิ
6.85%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
14.51%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.11%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.58%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.34×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.97×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน15%9%4%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.36%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 9.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.45% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.91% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.32% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.14% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.74% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.36% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

15.53B USD+9.82%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.29B USD+15.56%

รายได้สุทธิ

987M USD+3.57%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ17.82B USD11.32B USD4.82B USD−1.68B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 15.01B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.64B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.14B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.53B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 521M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.12B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.12B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.29B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 472M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 870M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 953M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 987M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 15.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 16.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 14.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 14.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 15.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 521M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −56M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 472M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 870M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 17M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 953M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 987M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้15.53B USD14.14B USD14.64B USD16.2B USD15.01B USD
ต้นทุนสินค้าขาย13.44B USD12.24B USD13.75B USD14.7B USD13.44B USD
กำไรขั้นต้น2.09B USD1.9B USD889M USD1.5B USD1.57B USD
การวิจัยและพัฒนา157M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ849M USD840M USD1.05B USD807M USD1.1B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน797M USD780M USD945M USD378M USD1.05B USD
ดอกเบี้ยจ่าย41M USD66M USD76M USD87M USD93M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย332M USD339M USD427M USD440M USD331M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.29B USD1.12B USD−56M USD1.12B USD521M USD
รายได้สุทธิ987M USD953M USD17M USD870M USD472M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
63%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.92%
8 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.62
ประมาณการ 0.6 · สูงกว่าคาด 3.51%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.870.720.580.43ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.52, ประมาณการ 0.53, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.47, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.478, ประมาณการ 0.55, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.58, ประมาณการ 0.51, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.83, ประมาณการ 0.676, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.64, ประมาณการ 0.58, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.62, ประมาณการ 0.599, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.536, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.4B4.09B3.77B3.46Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 มี.ค. 2568: ผลจริง 3.95B USD, ประมาณการ 3.92B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 3.77B USD, ประมาณการ 3.63B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 12 ส.ค. 2568: ผลจริง 3.79B USD, ประมาณการ 3.79B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 3.75B USD, ประมาณการ 3.65B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 มี.ค. 2569: ผลจริง 4.23B USD, ประมาณการ 4.15B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 เม.ย. 2569: ผลจริง 3.8B USD, ประมาณการ 3.7B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.7B USD, ประมาณการ 3.65B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.73B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

SFD ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ SFD

ETF ที่ถือ SFD

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
12M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
14.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.125-0.39%
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund logoFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX FundFXG
มูลค่าตลาด
8.58M
น้ำหนัก
3.61%
AUM
235.72M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.63%
ราคา / 1 วัน
US$66.18-1.15%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
5.61M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
8.36B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$39.915-0.31%
iShares Russell Mid-Cap ETF logoiShares Russell Mid-Cap ETFIWR
มูลค่าตลาด
4.41M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
57.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$112.9-0.10%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
4.08M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
9.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.47-0.11%
WisdomTree U.S. MidCap Fund logoWisdomTree U.S. MidCap FundEZM
มูลค่าตลาด
4.01M
น้ำหนัก
0.46%
AUM
955.06M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$76.365-0.09%
Global X - Adaptive U.S. Factor ETF logoGlobal X - Adaptive U.S. Factor ETFAUSF
มูลค่าตลาด
3.76M
น้ำหนัก
0.41%
AUM
916.82M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.27%
ราคา / 1 วัน
US$52.07-0.34%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
มูลค่าตลาด
3.04M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
49.18B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.17%
ราคา / 1 วัน
US$45.525+0.12%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SFD ใน GoAI

research.disclaimer