Sprouts Farmers Market, Inc. logo

Sprouts Farmers Market, Inc.

SFM

NASDAQConsumer DefensiveGrocery Stores

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$81.08

+US$2.70 · +3.44%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$81.5375

+US$0.4575 · +0.56%

24 ส.ค. 4:46 ET

SFM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

89

Deep Value

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

46

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Sprouts Farmers Market, Inc. is a U.S.-based retailer that specializes in providing fresh, natural, and organic food options. The company's comprehensive product lineup includes both temperature-sensitive and shelf-stable goods. Among its perishable offerings are a wide selection of fresh produce, various meats, seafood, deli items, baked goods, floral arrangements, dairy products, and plant-based dairy substitutes. For non-perishable needs, Sprouts stocks traditional groceries, vitamins and nutritional supplements, bulk items, frozen foods, alcoholic beverages like beer and wine, and natural health and personal care products. As of January 2, 2022, Sprouts Farmers Market operated 374 stores throughout 23 states. The company was established in 2002 and its corporate headquarters are located in Phoenix, Arizona.

อุตสาหกรรม
Grocery Stores
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jack L. Sinclair
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ส.ค. 2556
พนักงาน
36,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$81.08

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$81.08

ราคาเปิด
US$79.00
ราคาปิดก่อนหน้า
US$78.38
ปริมาณซื้อขาย
1.38M
0.64× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.14M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
7.56B USD
เบต้า
0.68
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$81.664
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.72%
เฉลี่ย 200 วัน
US$79.0783
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.53%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
9.57B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
15.41×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.08×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.84×
EV/EBITDA
9.61×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.64%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.93%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
37.37%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.48%
อัตรากำไรสุทธิ
5.58%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
37.32%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
12.59%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
15.16%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.4×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.93×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.4
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน42%28%14%0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 37.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.54%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.95%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.39% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.87% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.15% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.09% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.48% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.60% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.54% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.85% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.95% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

8.81B USD+14.08%

รายได้จากการดำเนินงาน

691.15M USD+37.00%

รายได้สุทธิ

523.67M USD+37.59%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ9.66B USD6.24B USD2.81B USD−612.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.4B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.84B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.72B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.81B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 334.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 358.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 350.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 504.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 691.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 244.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 261.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 258.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 380.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 523.67M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 6.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 6.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 6.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 7.72B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 8.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 334.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 358.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 350.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 504.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 691.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 244.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 261.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 258.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 380.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 523.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้8.81B USD7.72B USD6.84B USD6.4B USD6.1B USD
ต้นทุนสินค้าขาย5.54B USD4.76B USD4.3B USD4.04B USD3.88B USD
กำไรขั้นต้น3.27B USD2.96B USD2.54B USD2.36B USD2.22B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ2.58B USD2.31B USD2.02B USD1.87B USD1.76B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.58B USD2.46B USD2.19B USD2B USD1.89B USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.66M USD5.78M USD6.49M USD11.07M USD17.46M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย304.32M USD140.16M USD131.91M USD127.07M USD125.54M USD
รายได้จากการดำเนินงาน691.15M USD504.5M USD350.23M USD358.36M USD334.08M USD
รายได้สุทธิ523.67M USD380.6M USD258.86M USD261.16M USD244.16M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+9.83%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.37
ประมาณการ 1.34 · สูงกว่าคาด 2.24%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.91.481.050.63ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.79, ประมาณการ 0.72, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.81, ประมาณการ 1.55, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.35, ประมาณการ 1.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.22, ประมาณการ 1.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.92, ประมาณการ 0.89, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.71, ประมาณการ 1.67, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.37, ประมาณการ 1.34, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.24, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.44B2.25B2.06B1.87Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 2B USD, ประมาณการ 1.96B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 2.24B USD, ประมาณการ 2.21B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.22B USD, ประมาณการ 2.18B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 2.2B USD, ประมาณการ 2.15B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.15B USD, ประมาณการ 2.15B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 2.33B USD, ประมาณการ 2.32B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.33B USD, ประมาณการ 2.32B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.34B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$88.40

โอกาสปรับขึ้น 9.03%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$103เฉลี่ย: US$88.40ต่ำ: US$82.00

การกระจายเรตติ้ง

43 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2149%
ถือ1944%
ขาย37%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ SFM

ETF ที่ถือ SFM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
262.18M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
260.79M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
188.48M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
109.11M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
94.45M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
53.98M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%
Vanguard Consumer Staples ETF logoVanguard Consumer Staples ETFVDC
มูลค่าตลาด
43.62M
น้ำหนัก
0.47%
AUM
9.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$231.75+0.67%
Invesco S&P MidCap Quality ETF logoInvesco S&P MidCap Quality ETFXMHQ
มูลค่าตลาด
42.02M
น้ำหนัก
0.74%
AUM
5.67B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.31%
ราคา / 1 วัน
US$119.27+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SFM ใน GoAI

research.disclaimer