Simmons First National Corporation logo

Simmons First National Corporation

SFNC

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$23.01

+US$0.03 · +0.13%

21 ส.ค. 16:00 ET

SFNC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

55

Neutral

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

78

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Simmons First National Corporation serves as the parent organization for Simmons Bank, delivering a broad spectrum of banking and financial solutions to both individual and business clients. Its offerings include various deposit accounts such as checking, savings, and time deposits. The bank also provides a diverse array of lending options, including consumer, real estate, and commercial loans, alongside specialized financing for agriculture, equipment, and small businesses via SBA initiatives. Beyond core banking, it furnishes trust and fiduciary services, credit cards, investment management, insurance products, and securities and investment services. Customers can also access modern conveniences like ATM services, online and mobile banking platforms, overdraft facilities, and safe deposit boxes. Established in 1903 and headquartered in Pine Bluff, Arkansas, the company operated a network of 199 branches across Arkansas, Missouri, Tennessee, Texas, Oklahoma, and Kansas as of January 27, 2022.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
James Brogdon
จดทะเบียนตั้งแต่
14 มี.ค. 2528
พนักงาน
2,917

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$23.01

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$23.01

ราคาเปิด
US$23.19
ราคาปิดก่อนหน้า
US$22.98
ปริมาณซื้อขาย
793.35K
0.59× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.35M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.34B USD
เบต้า
0.92
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$23.042
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.14%
เฉลี่ย 200 วัน
US$20.7239
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.03%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.8B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-7.67×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.96×
อัตราส่วน P/S (TTM)
5.85×
EV/EBITDA
-5.9×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-15.65%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
16.66%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.72%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
13.51%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-85.86%
อัตรากำไรสุทธิ
-61.28%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-11.63%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.62%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-28.66%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.37×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.86×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.27
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน112%41%-31%-102%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 94.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 84.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 49.50%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.80%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -84.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.98%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -63.43%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 94.30% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 84.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.50% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 5.80% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.21% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.07% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.84% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -84.18% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 31.98% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.15% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.05% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -63.43% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

626.8M USD-56.66%

รายได้จากการดำเนินงาน

−527.65M USD−698.96M USD

รายได้สุทธิ

−397.55M USD−550.25M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.64B USD854.15M USD64.55M USD−725.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 847.94M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.02B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.34B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.45B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 626.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 332.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 306.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 200.6M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 171.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −527.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 271.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 256.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 175.06M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 152.69M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −397.55M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 847.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 626.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 332.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 306.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 200.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 171.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −527.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 271.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 256.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 175.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 152.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −397.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้626.8M USD1.45B USD1.34B USD1.02B USD847.94M USD
ต้นทุนสินค้าขาย590.44M USD730.39M USD591.16M USD158.49M USD48.32M USD
กำไรขั้นต้น36.36M USD715.97M USD750.42M USD861.07M USD799.62M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ367.61M USD335.43M USD340.11M USD327.46M USD275.54M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน564.02M USD544.66M USD549.82M USD554.51M USD467.16M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.24B USD1.31B USD1.21B USD861.74M USD671.06M USD
ดอกเบี้ยจ่าย524.61M USD683.6M USD560.04M USD144.42M USD79.53M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย52.69M USD46.12M USD47.88M USD48.96M USD47.22M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−527.65M USD171.31M USD200.6M USD306.56M USD332.46M USD
รายได้สุทธิ−397.55M USD152.69M USD175.06M USD256.41M USD271.16M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$25.00

โอกาสปรับขึ้น 8.65%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$25.00เฉลี่ย: US$25.00ต่ำ: US$25.00

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.85

2025 ทั้งปี+18.1% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.43

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2569

US$0.215

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มิ.ย. 2569

US$0.215

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569

US$0.215

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.2125

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 2 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2568

US$0.2125

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มิ.ย. 2568

US$0.2125

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ SFNC

ETF ที่ถือ SFNC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
211.29M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
109.43M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
84.27M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
78.63M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
49.96M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
39.37M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
มูลค่าตลาด
33.96M
น้ำหนัก
0.84%
AUM
4.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$74.86+0.20%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
31.42M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SFNC ใน GoAI

research.disclaimer