Sempra logo

Sempra

SRE

NYSEUtilitiesDiversified Utilities

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$83.36

+US$0.47 · +0.57%

24 ส.ค. 11:53 ET

SRE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

56

Fair Value

โมเมนตัม

42

Neutral

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

83

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Sempra, an energy holding company founded in 1998 and headquartered in San Diego, California, conducts its operations both domestically and internationally. The firm adopted its current name in July 2021, having previously been known as Sempra Energy. Through its San Diego Gas & Electric Company division, Sempra delivers electricity to approximately 3.6 million individuals and natural gas to roughly 3.3 million individuals across a 4,100 square mile service area. The Southern California Gas Company segment manages an extensive natural gas network, encompassing distribution, transmission, and storage infrastructure, which supplies gas to an estimated 22 million people within a 24,000 square mile territory. Furthermore, Sempra's Texas Utilities division specializes in the regulated transmission and distribution of electrical power, serving 3.8 million residential and commercial customers. This segment oversees 140,000 miles of transmission and distribution lines, including 18,249 circuit miles of transmission lines and 1,174 transmission and distribution substations. It also features interconnections to 130 third-party power generation facilities with a combined capacity of 45,403 megawatts.

อุตสาหกรรม
Diversified Utilities
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jeffrey Walker Martin
จดทะเบียนตั้งแต่
29 มิ.ย. 2541
พนักงาน
15,938

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$83.36

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$83.36

ราคาเปิด
US$83.08
ราคาปิดก่อนหน้า
US$82.89
ปริมาณซื้อขาย
592.99K
0.16× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.71M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
54.49B USD
เบต้า
0.58
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$90.3172
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.70%
เฉลี่ย 200 วัน
US$91.4343
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.83%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
93.91B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
24.02×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.67×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.01×
EV/EBITDA
13.67×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.19%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-10.49%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.13%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
41.71%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
26.86%
อัตรากำไรสุทธิ
16.77%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
5.81%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.66%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
2.56%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.12×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.59×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.05
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน31%23%16%8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.40%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.90% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.20% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.15% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.34% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.67% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.43% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.85% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.72% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.09% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.46% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.09% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.40% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

13.71B USD+5.83%

รายได้จากการดำเนินงาน

3.25B USD+14.91%

รายได้สุทธิ

1.84B USD-35.81%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ17.25B USD11.46B USD5.66B USD−130.4M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.55B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.8B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.96B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.71B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.53B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.07B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.83B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.25B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.32B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.14B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.08B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.86B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.84B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 13.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 15.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 15.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 12.96B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 13.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.08B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.86B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้13.71B USD12.96B USD15.8B USD15.55B USD13.06B USD
ต้นทุนสินค้าขาย9.72B USD9.43B USD12.06B USD11.39B USD9.42B USD
กำไรขั้นต้น4B USD3.52B USD3.75B USD4.16B USD3.64B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ744M USD693M USD677M USD635M USD596M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน744M USD693M USD677M USD635M USD596M USD
รายได้ดอกเบี้ย103M USD61M USD89M USD75M USD69M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.53B USD1.3B USD1.26B USD1.06B USD1.19B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.56B USD2.44B USD2.23B USD2.02B USD1.86B USD
รายได้จากการดำเนินงาน3.25B USD2.83B USD3.07B USD3.53B USD3.05B USD
รายได้สุทธิ1.84B USD2.86B USD3.08B USD2.14B USD1.32B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.33%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.16
ประมาณการ 1.01 · สูงกว่าคาด 14.85%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.571.311.050.79ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ตรงคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.5, ประมาณการ 1.47, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.44, ประมาณการ 1.32, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.89, ประมาณการ 0.846, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.11, ประมาณการ 0.911, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.28, ประมาณการ 1.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.51, ประมาณการ 1.51, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.16, ประมาณการ 1.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.13, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.53B3.94B3.35B2.76Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 3.76B USD, ประมาณการ 4.36B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.81%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 3.8B USD, ประมาณการ 3.92B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 3B USD, ประมาณการ 3.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 3.18B USD, ประมาณการ 2.93B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.75B USD, ประมาณการ 4.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.66B USD, ประมาณการ 4.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 3B USD, ประมาณการ 3.14B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.22B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

26 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก14%
ซื้อ2077%
ถือ519%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 22 ส.ค. 2566

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 29 มิ.ย. 2541

1,503:1,000

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 28 พ.ค. 2535

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ SRE

ETF ที่ถือ SRE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.84B
น้ำหนัก
0.08%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.58-0.17%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.52B
น้ำหนัก
0.09%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$702.73-0.14%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
1.25B
น้ำหนัก
0.55%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.67-0.37%
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF logoState Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU
มูลค่าตลาด
912.76M
น้ำหนัก
4.06%
AUM
22.48B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$42.8516+0.20%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
724.26M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$768.1-0.16%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
670.95M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$764.52-0.16%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
551.4M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.15-0.11%
JPMorgan Equity Premium Income ETF logoJPMorgan Equity Premium Income ETFJEPI
มูลค่าตลาด
452.18M
น้ำหนัก
0.98%
AUM
46.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$57.995+0.13%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SRE ใน GoAI

research.disclaimer