Stem, Inc. logo

Stem, Inc.

STEM

NYSEUtilitiesRenewable Utilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$5.70

+US$0.05 · +0.88%

21 ส.ค. 16:00 ET

STEM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

76

Undervalued

โมเมนตัม

19

Strong Down

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

27

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Stem, Inc. operates internationally as a prominent provider of intelligent, digitally interconnected energy storage networks. The company delivers energy storage systems, which it sources from original equipment manufacturers (OEMs). Central to its offering is Athena, a proprietary artificial intelligence platform designed to integrate battery hardware with advanced software-enabled services, thereby optimizing the operation of these energy storage systems. Stem also extends its expertise through a wide array of support services, including system design and engineering, supply chain management, maximization of energy storage value streams, administration of warranties and preventive maintenance programs, operational reporting, and assistance with program enrollment and incentive management. Its diverse clientele encompasses commercial and industrial businesses, independent power producers, developers of renewable energy projects, and utility companies alongside grid operators. Stem, Inc. was founded in 2009 and maintains its corporate headquarters in San Francisco, California.

อุตสาหกรรม
Renewable Utilities
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Arun Narayanan
จดทะเบียนตั้งแต่
8 ต.ค. 2563
พนักงาน
423

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$5.70

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$5.70

ราคาเปิด
US$5.68
ราคาปิดก่อนหน้า
US$5.65
ปริมาณซื้อขาย
82.47K
0.57× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
143.49K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
51.05M USD
เบต้า
1.52
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$6.5466
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.93%
เฉลี่ย 200 วัน
US$11.5176
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -50.51%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
401.83M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-0.67×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-0.19×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.34×
EV/EBITDA
1.94×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
109.77%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.47%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
38.21%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-30.11%
อัตรากำไรสุทธิ
-49.37%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-55.23%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
44.60%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-27.55%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-1.36×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.91×
คะแนนอัลท์แมน Z
-7.61
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน156%-115%-387%-659%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: -7.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -65.22%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -36.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -38.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -580.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -35.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -79.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -34.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -30.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -590.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 88.16%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 0.98% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 9.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 0.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -7.65% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.37% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -65.22% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -36.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -38.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -580.60% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -35.64% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -79.46% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -34.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -30.42% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -590.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 88.16% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

156.27M USD+8.08%

รายได้จากการดำเนินงาน

−55.69M USD+93.37%

รายได้สุทธิ

137.76M USD+991.78M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ593.07M USD66.86M USD−459.36M USD−985.57M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 127.37M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 362.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 461.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 144.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 156.27M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −83.07M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −131.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −179.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −839.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −55.69M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −101.21M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −124.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −140.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −854.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 137.76M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 127.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 362.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 461.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 144.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 156.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −83.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −131.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −179.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −839.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −55.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −101.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −124.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −140.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −854.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 137.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้156.27M USD144.58M USD461.52M USD362.98M USD127.37M USD
ต้นทุนสินค้าขาย96.31M USD155.64M USD457.85M USD329.89M USD126.12M USD
กำไรขั้นต้น59.96M USD−11.06M USD3.67M USD33.09M USD1.25M USD
การวิจัยและพัฒนา35.3M USD51.28M USD56.51M USD38.3M USD22.72M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ80.35M USD125.83M USD126.47M USD125.91M USD61.6M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน115.64M USD828.4M USD182.98M USD164.21M USD84.32M USD
ดอกเบี้ยจ่าย23.93M USD18.29M USD14.98M USD10.47M USD17.4M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย44.95M USD44.34M USD45.83M USD41.07M USD20.83M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−55.69M USD−839.46M USD−179.31M USD−131.12M USD−83.07M USD
รายได้สุทธิ137.76M USD−854.01M USD−140.41M USD−124.05M USD−101.21M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-293.16%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-1.58
ประมาณการ -1.75 · สูงกว่าคาด 9.71%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.13-1.42-2.72-4.02ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 มี.ค. 2568: ผลจริง -2.4, ประมาณการ -0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ -1500.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง -3, ประมาณการ -3.66, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -3.73, ประมาณการ -2.76, ส่วนต่างจากประมาณการ -35.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง -2.84, ประมาณการ -1.85, ส่วนต่างจากประมาณการ -53.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 มี.ค. 2569: ผลจริง -1.85, ประมาณการ -2.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง -2.22, ประมาณการ -2.06, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง -1.58, ประมาณการ -1.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -1.53, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ58.03M47.61M37.19M26.77Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 มี.ค. 2568: ผลจริง 55.8M USD, ประมาณการ 47.88M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 32.5M USD, ประมาณการ 30.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.89%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 38.4M USD, ประมาณการ 32.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 38.2M USD, ประมาณการ 37.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 มี.ค. 2569: ผลจริง 47.2M USD, ประมาณการ 39.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 29M USD, ประมาณการ 34.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 33.7M USD, ประมาณการ 36.65M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 40.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$7.45

โอกาสปรับขึ้น 30.70%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$8.00เฉลี่ย: US$7.45ต่ำ: US$6.75

การกระจายเรตติ้ง

17 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ529%
ถือ1165%
ขาย16%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

11 สถาบัน

STEM ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 23 มิ.ย. 2568

1:20

หุ้นเทียบเคียงของ STEM

ETF ที่ถือ STEM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย STEM ใน GoAI

research.disclaimer