The ONE Group Hospitality, Inc. logo

The ONE Group Hospitality, Inc.

STKS

NASDAQConsumer CyclicalRestaurants

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$1.66

−US$0.01 · -0.60%

24 ส.ค. 13:43 ET

STKS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

22

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The ONE Group Hospitality, Inc. is a global hospitality firm primarily involved in the development, ownership, operation, management, and licensing of restaurants and lounges. The company conducts its business through its distinct STK, Kona Grill, and ONE Hospitality segments. Beyond its own branded establishments, it provides comprehensive, turn-key food and beverage management and advisory solutions for diverse hospitality venues, including hotels, casinos, and other sites. These integrated services encompass the development, management, and operation of various outlets like restaurants, bars, rooftop spaces, pool areas, banqueting facilities, catering, private dining rooms, room service, and mini-bars. The company's main restaurant brands are STK and Kona Grill. As of December 31, 2021, The ONE Group's extensive portfolio included 60 owned, operated, managed, or licensed venues globally. This total comprised 23 STK and 24 Kona Grill locations spread across North America, Europe, and the Middle East, alongside 13 other food and beverage outlets situated within seven hotels and casinos in the United States and Europe. Established in 2004, the company is headquartered in Denver, Colorado.

อุตสาหกรรม
Restaurants
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Emanuel N. Hilario
จดทะเบียนตั้งแต่
27 มิ.ย. 2557
พนักงาน
9,500

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$1.66

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$1.66

ราคาเปิด
US$1.66
ราคาปิดก่อนหน้า
US$1.67
ปริมาณซื้อขาย
2.52K
0.1× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
26.49K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
52.4M USD
เบต้า
1.33
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$1.8366
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.62%
เฉลี่ย 200 วัน
US$1.9116
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -13.16%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
702.45M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-0.43×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.44×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.07×
EV/EBITDA
13.72×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-166.15%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-49.14%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
13.94%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
4.69%
อัตรากำไรสุทธิ
-10.25%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-79.89%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-10.43%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.65%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
5.56×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.43×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.77
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน27%13%-1%-15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -2.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -11.45%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.90% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.15% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.79% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.60% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.43% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.27% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.42% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -11.45% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

805.72M USD+19.66%

รายได้จากการดำเนินงาน

43.76M USD+306.27%

รายได้สุทธิ

−92.24M USD-482.92%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ895.52M USD536.33M USD177.15M USD−182.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 277.18M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 316.64M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 332.77M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 673.34M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 805.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.39M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.77M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 43.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −15.82M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −92.24M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 277.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 316.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 332.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 673.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 805.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 43.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 31.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 13.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −15.82M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −92.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้805.72M USD673.34M USD332.77M USD316.64M USD277.18M USD
ต้นทุนสินค้าขาย709.84M USD550.59M USD266.98M USD250.05M USD212M USD
กำไรขั้นต้น95.88M USD122.75M USD65.79M USD66.58M USD65.18M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ52.54M USD44.17M USD30.75M USD29.08M USD26.61M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน52.12M USD111.98M USD56.5M USD50.28M USD45.8M USD
ดอกเบี้ยจ่าย40.9M USD31.11M USD7.03M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย43.19M USD34.1M USD15.66M USD12.13M USD10.79M USD
รายได้จากการดำเนินงาน43.76M USD10.77M USD9.29M USD16.31M USD19.39M USD
รายได้สุทธิ−92.24M USD−15.82M USD4.72M USD13.53M USD31.35M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-513.44%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.33
ประมาณการ 0.08 · ต่ำกว่าคาด 540.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.33-0.02-0.38-0.73ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.03, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ -113.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.14, ประมาณการ -0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +182.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -37.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.66, ประมาณการ -0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ -247.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 13 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.2, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ -176.92%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.14, ประมาณการ 0.127, ส่วนต่างจากประมาณการ -210.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.33, ประมาณการ 0.075, ส่วนต่างจากประมาณการ -540.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ230.76M210.39M190.03M169.67Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 มี.ค. 2568: ผลจริง 221.88M USD, ประมาณการ 207.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 211.13M USD, ประมาณการ 203.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 207.38M USD, ประมาณการ 199.64M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 180.2M USD, ประมาณการ 210.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 13 มี.ค. 2569: ผลจริง 203.03M USD, ประมาณการ 210.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 209.29M USD, ประมาณการ 218.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 200.48M USD, ประมาณการ 204.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 178.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$4.00

โอกาสปรับขึ้น 140.96%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$4.00เฉลี่ย: US$4.00ต่ำ: US$4.00

การกระจายเรตติ้ง

7 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ457%
ถือ343%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน

STKS ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ STKS

ETF ที่ถือ STKS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย STKS ใน GoAI

research.disclaimer