Sunoco LP logo

Sunoco LP

SUN

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$75.85

+US$0.44 · +0.58%

21 ส.ค. 16:00 ET

SUN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

75

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Sunoco LP, together with its subsidiaries, engages in the energy infrastructure and distribution of motor fuels in the United States. It operates in four segments: Fuel Distribution, Pipeline Systems, Refinery, and Terminals. The Fuel Distribution segment distributes motor fuels and other petroleum products, such as propane and lubricating oil to third-party dealers and distributors, independent operators of commission agent locations, other commercial consumers of motor fuel, and retail locations; and leases real estate properties. This segment also offers non-fuel products, including in-store merchandise and company-operated retail stores food services, as well as credit card processing, car washes, lottery, and other services. The Pipeline Systems segment includes an integrated pipeline and terminal network comprising refined product, crude oil, and ammonia pipelines and terminals. The Terminals segment operates transmix processing facilities and refined product terminals; and provides blending, additive injections, handling, and filtering services. The company was formerly known as Susser Petroleum Partners LP and changed its name to Sunoco LP in 2014. Sunoco LP was founded in 1960 and is based in Dallas, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Refining & Marketing
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Joseph Kim
จดทะเบียนตั้งแต่
25 ก.ย. 2555
พนักงาน
8,910

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$75.85

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$75.85

ราคาเปิด
US$76.11
ราคาปิดก่อนหน้า
US$75.41
ปริมาณซื้อขาย
294.4K
0.61× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
482.5K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
10.37B USD
เบต้า
0.42
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$71.1446
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.61%
เฉลี่ย 200 วัน
US$63.3454
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.74%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
14.79×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.24×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.26×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
5.07%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
10.75%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
4.88%
อัตรากำไรสุทธิ
2.81%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.78×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.9
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-35.25%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.94
ประมาณการ 2.5 · ต่ำกว่าคาด 62.40%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.072.071.070.08ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.75, ประมาณการ 1.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -49.32%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.21, ประมาณการ 1.69, ส่วนต่างจากประมาณการ -28.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 1.68, ส่วนต่างจากประมาณการ -80.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.64, ประมาณการ 1.54, ส่วนต่างจากประมาณการ -58.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 1.64, ส่วนต่างจากประมาณการ -94.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.85, ประมาณการ 1.72, ส่วนต่างจากประมาณการ +65.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.94, ประมาณการ 2.5, ส่วนต่างจากประมาณการ -62.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.45, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ14.99B11.47B7.96B4.45Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 5.27B USD, ประมาณการ 6.18B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 5.18B USD, ประมาณการ 5.72B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 5.39B USD, ประมาณการ 5.59B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 6.03B USD, ประมาณการ 9.65B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -37.46%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 8.6B USD, ประมาณการ 9.36B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 10.69B USD, ประมาณการ 10.19B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 14.26B USD, ประมาณการ 11.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 11.76B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$79.60

โอกาสปรับขึ้น 4.94%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$83.00เฉลี่ย: US$79.60ต่ำ: US$77.00

การกระจายเรตติ้ง

24 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก14%
ซื้อ1042%
ถือ1146%
ขาย28%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$3.6131

2025 ทั้งปี+9.4% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$2.9239

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ส.ค. 2569

US$1.0023

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 19 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 พ.ค. 2569

US$0.9899

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ก.พ. 2569

US$0.9317

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 19 ก.พ. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ต.ค. 2568

US$0.9202

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 30 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 19 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ส.ค. 2568

US$0.9088

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 19 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 พ.ค. 2568

US$0.8976

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ SUN

ETF ที่ถือ SUN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Alerian MLP ETF logoAlerian MLP ETFAMLP
มูลค่าตลาด
1.9B
น้ำหนัก
13.12%
AUM
13.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.01%
ราคา / 1 วัน
US$54.75-0.29%
Global X - MLP ETF logoGlobal X - MLP ETFMLPA
มูลค่าตลาด
218.36M
น้ำหนัก
9.30%
AUM
2.35B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.77%
ราคา / 1 วัน
US$56.38-0.14%
InfraCap MLP ETF logoInfraCap MLP ETFAMZA
มูลค่าตลาด
74.88M
น้ำหนัก
15.68%
AUM
477.66M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.72%
ราคา / 1 วัน
US$49.87+0.14%
First Trust North American Energy Infrastructure Fund logoFirst Trust North American Energy Infrastructure FundEMLP
มูลค่าตลาด
66.62M
น้ำหนัก
1.59%
AUM
4.13B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%
ราคา / 1 วัน
US$43.72-1.60%
FT Energy Income Partners Strategy ETF logoFT Energy Income Partners Strategy ETFEIPX
มูลค่าตลาด
8.18M
น้ำหนัก
1.40%
AUM
579.54M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%
ราคา / 1 วัน
US$33.18-0.91%
Franklin High Yield Corporate ETF logoFranklin High Yield Corporate ETFFLHY
มูลค่าตลาด
4.15M
น้ำหนัก
0.33%
AUM
1.24B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$24.185+0.02%
Arrow Dow Jones Global Yield ETF logoArrow Dow Jones Global Yield ETFGYLD
มูลค่าตลาด
3.93M
น้ำหนัก
0.77%
AUM
27.82M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$14.5275+0.75%
Multi-Asset Diversified Income Index Fund logoMulti-Asset Diversified Income Index FundMDIV
มูลค่าตลาด
2.86M
น้ำหนัก
0.66%
AUM
431.44M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.83%
ราคา / 1 วัน
US$16.80-0.67%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย SUN ใน GoAI

research.disclaimer