
Texas Capital Bancshares, Inc.
TCBINASDAQFinancial ServicesBanks - Regional
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$98.45
+US$0.15 · +0.15%
TCBI ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
76
Undervalued
โมเมนตัม
50
Neutral
ความเชื่อมั่น
71
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
82
Low Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทTexas Capital Bancshares, Inc. serves as the holding company for Texas Capital Bank, operating as a comprehensive financial services firm that delivers tailored solutions to businesses, entrepreneurs, and individual clients. Its offerings encompass commercial banking, consumer banking, investment banking, and wealth management. The company provides businesses with various deposit accounts, such as commercial checking, lockbox, and cash concentration services, alongside digital banking tools for information access, wire transfers, ACH initiation, and account integration. For individual clients, it offers checking, savings, money market accounts, and certificates of deposit. Regarding lending, the firm extends a broad spectrum of options, including commercial loans to fund working capital, growth initiatives, acquisitions, and business insurance premiums, in addition to consumer loans. Specialized financing is available for exploration and production companies, mortgage finance, commercial real estate, and residential homebuilder projects. Furthermore, it offers first and second lien loans for purchasing or constructing 1-4 family residences, home equity revolving lines of credit, and loans for acquiring residential lots. SBA-backed real estate loans, equipment financing and leasing services, and letters of credit round out its lending portfolio. Beyond its core banking and lending activities, clients benefit from online and mobile banking platforms, debit and credit card services, escrow management, and comprehensive personal wealth and trust services. Depositors also have the opportunity to earn American Airlines AAdvantage miles. Its operations are focused within the Austin, Fort Worth, Dallas, Houston, and San Antonio metropolitan areas of Texas. Established in 1996, the firm maintains its headquarters in Dallas, Texas.
- อุตสาหกรรม
- Banks - Regional
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Robert C. Holmes
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 13 ส.ค. 2546
- พนักงาน
- 1,785
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$98.45
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$98.45
- ราคาเปิด
- US$98.36
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$98.30
- ปริมาณซื้อขาย
- 32.45K
- 0.07× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 489.85K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 4.28B USD
- เบต้า
- 0.67
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$101.29
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.81%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$97.6479
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.82%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 2.93B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 12.75×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.22×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 2.18×
- EV/EBITDA
- 6.1×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 8.10%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 8.53%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.20%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 62.40%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 24.85%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 18.58%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 9.09%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 1.05%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 6.66%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.23×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.08×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 0.62
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 8 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 2B USD | 1.76B USD | 1.79B USD | 1.25B USD | 987.05M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 787.15M USD | 895.25M USD | 787.8M USD | 334.48M USD | 77.75M USD |
| กำไรขั้นต้น | 1.21B USD | 865.35M USD | 1B USD | 910.76M USD | 909.3M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 513.27M USD | 512.28M USD | 522.33M USD | 483.54M USD | 381.23M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 768.07M USD | 758.29M USD | 756.95M USD | 479.01M USD | 571.25M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 1.77B USD | 1.73B USD | 1.63B USD | 1.14B USD | 876.59M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 743.15M USD | 828.25M USD | 715.8M USD | 268.48M USD | 107.75M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 36.29M USD | 54.23M USD | 40.47M USD | 45.28M USD | 93.41M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 443.71M USD | 107.06M USD | 246.6M USD | 431.76M USD | 338.06M USD |
| รายได้สุทธิ | 330.24M USD | 77.51M USD | 189.14M USD | 332.48M USD | 253.94M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 55%
- สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +18.47%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 1.83
- ประมาณการ 1.87 · ต่ำกว่าคาด 2.14%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$109
โอกาสปรับขึ้น 10.72%การกระจายเรตติ้ง
39 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
TCBI ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผลกำลังจะมาถึง | 1 ก.ย. 2569 | US$0.20Quarterly | 1 ก.ย. 2569 | 15 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 1 มิ.ย. 2569 | US$0.20Irregular | 1 มิ.ย. 2569 | 15 มิ.ย. 2569 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ย. 2569
US$0.20
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 มิ.ย. 2569
US$0.20
Irregular
วันกำหนดรายชื่อ 1 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 มิ.ย. 2569
หุ้นเทียบเคียงของ TCBI
ETF ที่ถือ TCBI
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH152.61M0.12%125.92B USD0.05%US$76.355-0.54%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI137.27M0.01%2.3T USD0.03%US$376.76-0.39%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV111.85M0.36%31.27B USD0.25%US$126.62+0.13%
iShares Russell 2000 ETFIWM110.84M0.14%81.62B USD0.19%US$298.64-0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB99.25M0.05%183.4B USD0.03%US$303.42-0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR63.03M0.09%68.3B USD0.05%US$249.58+0.16%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE51.43M1.27%4.06B USD0.35%US$75.435+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF49.66M0.05%93.7B USD0.05%US$243.79-0.71%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- มูลค่าตลาด
- 152.61M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 125.92B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$76.355-0.54%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 137.27M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$376.76-0.39%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 111.85M
- น้ำหนัก
- 0.36%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$126.62+0.13%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 110.84M
- น้ำหนัก
- 0.14%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$298.64-0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 99.25M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$303.42-0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- มูลค่าตลาด
- 63.03M
- น้ำหนัก
- 0.09%
- AUM
- 68.3B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$249.58+0.16%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE- มูลค่าตลาด
- 51.43M
- น้ำหนัก
- 1.27%
- AUM
- 4.06B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$75.435+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 49.66M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.79-0.71%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย TCBI ใน GoAIresearch.disclaimer











