TriCo Bancshares logo

TriCo Bancshares

TCBK

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$53.82

−US$0.70 · -1.28%

25 ส.ค. 13:04 ET

TCBK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

73

Undervalued

โมเมนตัม

53

Neutral

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

78

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

TriCo Bancshares functions as the parent company for Tri Counties Bank, delivering a full spectrum of commercial banking services to both individual clients and corporate entities. The institution accommodates various deposit types, including checking, savings, and term accounts. Its lending portfolio is comprehensive, featuring financing for small businesses, a range of real estate mortgages (encompassing residential and commercial properties), personal consumer loans, general commercial credit facilities (with a focus on agricultural lending), and funding for real estate development projects. Beyond deposits and loans, the company offers treasury management solutions, standard banking amenities such as safe deposit boxes, and independent financial and broker-dealer services. Established in 1975 and headquartered in Chico, California, the bank maintains a substantial presence throughout 31 counties in California, operating 61 traditional branches, 7 in-store branches, and 7 specialized loan production offices.

อุตสาหกรรม
Banks - Regional
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Richard Smith
จดทะเบียนตั้งแต่
20 เม.ย. 2536
พนักงาน
1,114

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$53.82

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$53.82

ราคาเปิด
US$54.52
ราคาปิดก่อนหน้า
US$54.52
ปริมาณซื้อขาย
90.53K
0.35× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
260.12K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.73B USD
เบต้า
0.62
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$56.0956
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -4.06%
เฉลี่ย 200 วัน
US$50.7497
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.05%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.46B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
12.78×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.28×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.17×
EV/EBITDA
7.99×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.91%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
8.32%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.68%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
78.20%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
34.49%
อัตรากำไรสุทธิ
24.83%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.15%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.24%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.99%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.02×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน108%77%45%14%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 100.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 93.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 78.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 72.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 75.85%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 32.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.13%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.79%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 93.20% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 78.56% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.93% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.85% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 42.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.66% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.61% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.73% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 35.13% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 30.44% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.82% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.92% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 22.79% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

533.31M USD+1.78%

รายได้จากการดำเนินงาน

169.24M USD+9.10%

รายได้สุทธิ

121.56M USD+5.82%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ575.15M USD407.78M USD240.4M USD73.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 334.9M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 412.05M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 492.81M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 523.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 533.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 163.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 173.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 160.93M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 155.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 169.24M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 117.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 125.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 117.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 114.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 121.56M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 334.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 412.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 492.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 523.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 533.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 163.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 173.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 160.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 155.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 169.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 117.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 125.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 117.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 114.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 121.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้533.31M USD523.97M USD492.81M USD412.05M USD334.9M USD
ต้นทุนสินค้าขาย128.79M USD141.84M USD105.67M USD28M USD−1.27M USD
กำไรขั้นต้น404.52M USD382.13M USD387.14M USD384.05M USD336.17M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ173.33M USD160.84M USD144.6M USD136.69M USD111.83M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน235.36M USD227.03M USD226.24M USD210.14M USD172.47M USD
รายได้ดอกเบี้ย469.44M USD465.12M USD437.06M USD354.67M USD276.06M USD
ดอกเบี้ยจ่าย119.73M USD135.2M USD81.68M USD9.53M USD5.51M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย13.56M USD16.07M USD18.85M USD18.38M USD17.28M USD
รายได้จากการดำเนินงาน169.24M USD155.12M USD160.93M USD173.91M USD163.7M USD
รายได้สุทธิ121.56M USD114.87M USD117.39M USD125.42M USD117.66M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
90%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+4.80%
10 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.06
ประมาณการ 1.03 · สูงกว่าคาด 2.91%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.120.990.870.74ไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.876, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.8, ประมาณการ 0.78, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.84, ประมาณการ 0.82, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.04, ประมาณการ 0.92, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 22 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.03, ประมาณการ 1.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.04, ประมาณการ 0.97, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.06, ประมาณการ 1.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.08, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ136.64M121.6M106.56M91.51Mไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 3 มี.ค. 2568: ผลจริง 131.39M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 96.77M USD, ประมาณการ 99.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 101.77M USD, ประมาณการ 103.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 105.65M USD, ประมาณการ 108.24M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 22 ม.ค. 2569: ผลจริง 109.4M USD, ประมาณการ 108.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 108.26M USD, ประมาณการ 108.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.02%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 111.88M USD, ประมาณการ 110.99M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 114.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

TCBK ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ TCBK

ETF ที่ถือ TCBK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
50.08M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.9+0.22%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
40.94M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
80.54B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$298.61+0.21%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
21.09M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.58+0.06%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
18.28M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
31.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.24-0.44%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
15.46M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
14.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.11+0.02%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
10.78M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
14.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.10-0.42%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
10.39M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$244.29-0.11%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
9.68M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$120.73+0.21%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TCBK ใน GoAI

research.disclaimer