Tidewater Inc. logo

Tidewater Inc.

TDW

NYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$92.92

−US$2.33 · -2.45%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$94.00

+US$1.08 · +1.16%

24 ส.ค. 17:10 ET

TDW ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

98

Deep Value

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

63

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Tidewater Inc., along with its subsidiaries, provides essential marine support and transportation services globally for the offshore energy industry, leveraging its diverse fleet of specialized vessels. Its core activities include facilitating offshore oil and natural gas exploration, field development, and production, as well as contributing to windfarm development and maintenance. These critical services range from towing and anchor handling for mobile offshore drilling units to the crucial transport of supplies and personnel for ongoing drilling, workover, and production operations. Tidewater also offers offshore construction, seismic, and subsea support, provides geotechnical survey assistance for windfarm construction, and undertakes specialized tasks like pipe and cable laying. To achieve this, the company manages and charters a variety of vessels. Its deepwater fleet comprises platform supply vessels (PSVs) and anchor handling tug supply (AHTS) vessels, designed to move equipment and provisions from shore bases to offshore drilling rigs and production platforms in both deep and intermediate waters. For shallower operations, it deploys towing-supply vessels, alongside crew boats, utility vessels, and offshore tugs that shuttle personnel and materials to various offshore installations. Additionally, its offshore tugs play a vital role in towing floating drilling rigs and barges, assisting with tanker docking, and supporting construction barges, as well as pipe and cable laying activities. Tidewater's clientele is broad, encompassing major and independent oil and natural gas exploration and production firms, state-owned or controlled foreign entities, drilling contractors, and companies engaged in offshore construction, windfarm development, diving, and well stimulation. As of December 31, 2021, the company owned a fleet of 135 vessels. Tidewater Inc. was established in 1956 and is headquartered in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Equipment & Services
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Quintin V. Kneen
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
7,300

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$92.92

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$92.92

ราคาเปิด
US$94.84
ราคาปิดก่อนหน้า
US$95.25
ปริมาณซื้อขาย
0
0× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
754.71K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.62B USD
เบต้า
0.54
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$77.0008
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +20.67%
เฉลี่ย 200 วัน
US$71.4411
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +30.07%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.63B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
18.64×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.32×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.43×
EV/EBITDA
4.79×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
13.24%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
13.98%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
28.61%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
18.63%
อัตรากำไรสุทธิ
18.34%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
24.51%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
14.02%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
13.80%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.47×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.9×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.98
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน37%11%-15%-41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: -2.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.93%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -25.61%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -34.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -3.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.74%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -2.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.93% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.61% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.20% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.78% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -25.61% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.12% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.45% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -34.76% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.36% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.62% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.42% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 24.74% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.35B USD+0.52%

รายได้จากการดำเนินงาน

290.16M USD-6.81%

รายได้สุทธิ

334.66M USD+85.25%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.5B USD908.26M USD315.56M USD−277.14M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 371.03M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 647.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.01B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.35B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.35B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −95.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 182.22M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 311.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 290.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −128.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −21.75M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 97.19M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 180.66M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 334.66M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 371.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 647.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −95.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 182.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 311.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 290.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −128.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −21.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 97.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 180.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 334.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.35B USD1.35B USD1.01B USD647.68M USD371.03M USD
ต้นทุนสินค้าขาย936.44M USD939.43M USD741.19M USD518.59M USD378.59M USD
กำไรขั้นต้น416.35M USD406.4M USD268.8M USD129.09M USD−7.56M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ134.53M USD110.1M USD94.19M USD99.9M USD68.17M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน126.19M USD95.06M USD86.58M USD102.39M USD87.46M USD
รายได้ดอกเบี้ย8.17M USD6.38M USD6.52M USD5.4M USD1.61M USD
ดอกเบี้ยจ่าย66.09M USD72.97M USD48.47M USD17.19M USD15.58M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย262.34M USD156.17M USD128.78M USD83.52M USD73.22M USD
รายได้จากการดำเนินงาน290.16M USD311.35M USD182.22M USD26.71M USD−95.02M USD
รายได้สุทธิ334.66M USD180.66M USD97.19M USD−21.75M USD−128.97M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+69.20%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.43
ประมาณการ 0.46 · ต่ำกว่าคาด 5.74%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.753.21.650.1ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.7, ประมาณการ 1.76, ส่วนต่างจากประมาณการ -60.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.83, ประมาณการ 0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +69.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.23, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +339.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.53, ประมาณการ 0.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 4.41, ประมาณการ 0.771, ส่วนต่างจากประมาณการ +471.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.12, ประมาณการ 0.75, ส่วนต่างจากประมาณการ -84.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.456, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.74%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.781, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ377.94M354.73M331.51M308.3Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 345.09M USD, ประมาณการ 340.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 พ.ค. 2568: ผลจริง 333.44M USD, ประมาณการ 331.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ส.ค. 2568: ผลจริง 341.43M USD, ประมาณการ 328.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 341.11M USD, ประมาณการ 330.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 2 มี.ค. 2569: ผลจริง 336.8M USD, ประมาณการ 331.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 พ.ค. 2569: ผลจริง 326.22M USD, ประมาณการ 322.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 342.29M USD, ประมาณการ 329.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 363.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$104

โอกาสปรับขึ้น 11.92%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$117เฉลี่ย: US$104ต่ำ: US$91.00

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน

TDW ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ TDW

ETF ที่ถือ TDW

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
264.42M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$146.77-0.37%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
137.55M
น้ำหนัก
0.44%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.79-0.52%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
121.38M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.97-0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
101.06M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.07-0.31%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
72.94M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$302.9-0.61%
VanEck Oil Services ETF logoVanEck Oil Services ETFOIH
มูลค่าตลาด
57.58M
น้ำหนัก
2.91%
AUM
1.97B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$408.71-1.59%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
44.25M
น้ำหนัก
0.29%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$383.16-1.09%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
42.11M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$354.85-1.06%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TDW ใน GoAI

research.disclaimer