GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Tsakos Energy Navigation Limited logo

Tsakos Energy Navigation Limited

TEN

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

เปิดใน GoAI

ณ ราคาปิด

US$42.63

−US$0.08 · -0.19%

24 ส.ค. 16:00 ET

หลังปิดตลาด

US$42.63

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 19:30 ET

TEN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

85

Deep Value

โมเมนตัม

61

Gaining

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Tsakos Energy Navigation Limited (TEN) is a global maritime company dedicated to the worldwide ocean transport of crude oil and refined petroleum products. The firm delivers vital shipping and logistics services to a wide array of clients, including national, major, and independent oil companies and refineries, utilizing a range of charter agreements that vary in duration from short-term to extensive long-term contracts. TEN boasts a modern, double-hulled fleet consisting of conventional tankers, liquefied natural gas (LNG) carriers, and specialized suezmax DP2 shuttle tankers. Established in 1993, the company operated under the name MIF Limited before officially adopting Tsakos Energy Navigation Limited in July 2001. Its central operations are managed from its headquarters situated in Athens, Greece.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Midstream
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
GR
ซีอีโอ
Nikolas Tsakos
จดทะเบียนตั้งแต่
5 มี.ค. 2545
พนักงาน
77

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$42.63

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$42.63

ราคาเปิด
US$42.38
ราคาปิดก่อนหน้า
US$42.71
ปริมาณซื้อขาย
230.39K
0.84× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
273.86K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.28B USD
เบต้า
-0.27
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$39.2284
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.67%
เฉลี่ย 200 วัน
US$33.8684
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +25.87%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.29B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
6.93×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.66×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.5×
EV/EBITDA
5.58×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
24.13%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-33.89%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
4.69%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
39.47%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
34.25%
อัตรากำไรสุทธิ
24.81%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.84%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.07%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.33%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.1×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.95×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.83
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน51%22%-6%-35%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 33.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -21.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 44.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 34.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 30.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -27.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.15%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 0.27% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.41% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -21.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.64% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -27.72% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 23.74% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 33.74% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.92% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.15% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

798.69M USD-0.67%

รายได้จากการดำเนินงาน

240.76M USD-13.57%

รายได้สุทธิ

160.9M USD-8.70%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ993.66M USD577.28M USD160.89M USD−255.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 546.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 860.4M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 889.57M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 804.06M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 798.69M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −119.86M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 256.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 391.5M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 278.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 240.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −151.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 204.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 300.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 176.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 160.9M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 546.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 860.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 889.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 804.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 798.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −119.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 256.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 391.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 278.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 240.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −151.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 204.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 300.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 176.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 160.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้798.69M USD804.06M USD889.57M USD860.4M USD546.12M USD
ต้นทุนสินค้าขาย515.85M USD528.79M USD519.56M USD573.75M USD544.66M USD
กำไรขั้นต้น282.84M USD275.27M USD370.01M USD286.65M USD1.46M USD
การวิจัยและพัฒนา————285M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ42.08M USD45.37M USD33.34M USD29.85M USD29.13M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน42.08M USD−3.29M USD−21.49M USD29.85M USD121.32M USD
รายได้ดอกเบี้ย10.49M USD15.12M USD14.58M USD2M USD703K USD
ดอกเบี้ยจ่าย97.5M USD113.3M USD106.46M USD59.92M USD41.82M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย170.05M USD139.81M USD144.24M USD121.58M USD126.82M USD
รายได้จากการดำเนินงาน240.76M USD278.56M USD391.5M USD256.35M USD−119.86M USD
รายได้สุทธิ160.9M USD176.23M USD300.18M USD204.23M USD−151.4M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 25 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+32.72%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.72
ประมาณการ 2.07 · สูงกว่าคาด 31.40%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.142.181.210.25ไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 26 พ.ย. 2567: ผลจริง 0.67, ประมาณการ 0.79, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.19%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.42, ประมาณการ 0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 17 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.92, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +217.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 10 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.67, ประมาณการ 0.59, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.05, ประมาณการ 0.77, ส่วนต่างจากประมาณการ +36.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 6 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.7, ประมาณการ 1.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +58.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.72, ประมาณการ 2.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +31.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.93, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ248.42M213.6M178.77M143.95Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 26 พ.ย. 2567: ผลจริง 200.16M USD, ประมาณการ 159.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 มี.ค. 2568: ผลจริง 188.26M USD, ประมาณการ 154.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 17 มิ.ย. 2568: ผลจริง 160.99M USD, ประมาณการ 153.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 10 ก.ย. 2568: ผลจริง 193.31M USD, ประมาณการ 155.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 186.23M USD, ประมาณการ 162.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 6 มี.ค. 2569: ผลจริง 195.28M USD, ประมาณการ 172.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 พ.ค. 2569: ผลจริง 223.12M USD, ประมาณการ 208.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 238.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$50.00

โอกาสปรับขึ้น 17.29%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$50.00เฉลี่ย: US$50.00ต่ำ: US$50.00

การกระจายเรตติ้ง

26 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1350%
ถือ1142%
ขาย28%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 1 ก.ค. 2563

1:5

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 15 พ.ย. 2550

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 5 พ.ย. 2542

5:1

ETF ที่ถือ TEN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Global X - SuperDividend U.S. ETF logoGlobal X - SuperDividend U.S. ETFDIV
มูลค่าตลาด
23.24M
น้ำหนัก
2.94%
AUM
790.81M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$19.88+0.56%
Dimensional - International Value ETF logoDimensional - International Value ETFDFIV
มูลค่าตลาด
18.66M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
22.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.27%
ราคา / 1 วัน
US$58.24-0.12%
Schwab International Equity ETF logoSchwab International Equity ETFSCHF
มูลค่าตลาด
18.36M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
69.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$28.32-0.49%
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF logoState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW
มูลค่าตลาด
11.67M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
42.12B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$51.80-0.42%
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF logoSchwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF
มูลค่าตลาด
11.01M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
26.15B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$55.62-0.39%
Global X - MSCI Greece ETF logoGlobal X - MSCI Greece ETFGREK
มูลค่าตลาด
4.63M
น้ำหนัก
1.36%
AUM
339.36M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%
ราคา / 1 วัน
US$84.71+0.25%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
มูลค่าตลาด
4.51M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
18.23B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
ราคา / 1 วัน
US$43.29-0.14%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
มูลค่าตลาด
2.46M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
15.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%
ราคา / 1 วัน
US$39.34-0.16%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TEN ใน GoAI

research.disclaimer