Gentherm Incorporated logo

Gentherm Incorporated

THRM

NASDAQConsumer CyclicalAuto - Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$40.47

−US$0.20 · -0.49%

21 ส.ค. 16:00 ET

THRM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

31

Expensive

โมเมนตัม

51

Neutral

ความเชื่อมั่น

67

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

64

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Gentherm Incorporated is a company dedicated to the creation, production, and sale of advanced thermal management technologies. Its operations are divided into two principal business segments: Automotive and Medical. The Automotive segment offers an extensive range of climate comfort systems, encompassing active heating and cooling solutions for seats (utilizing heaters, blowers, and thermoelectric devices for precise temperature regulation), heated steering wheels, and specialized thermal comfort products for areas like the neck, door panels, armrests, cupholders, and storage bins. This segment also develops integrated electronic components, including proprietary electronic control units (ECUs) and software essential for these comfort features, as well as general automotive electronic and software systems like memory seat modules. Additionally, Gentherm provides battery performance solutions, which include cell connecting devices, advanced battery cable technologies, and thermal management systems designed to heat and cool 12-volt, 48-volt, and high-voltage automotive batteries and modules. Its clientele in this segment primarily consists of light vehicle original equipment manufacturers (OEMs), key first-tier suppliers (such as automotive seat manufacturers), and aftermarket seat distributors and installers. The Medical segment focuses on delivering systems for managing patient temperature. Gentherm has a wide international footprint, with its products and services available across the United States, Germany, Canada, China, Hungary, Japan, South Korea, Romania, Macedonia, Malta, Mexico, the United Kingdom, Ukraine, and Vietnam. Founded in 1991 as Amerigon Incorporated, the company rebranded to Gentherm Incorporated in September 2012 and is based in Northville, Michigan.

อุตสาหกรรม
Auto - Parts
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
William T. Presley
จดทะเบียนตั้งแต่
10 มิ.ย. 2536
พนักงาน
14,174

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$40.47

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$40.47

ราคาเปิด
US$41.54
ราคาปิดก่อนหน้า
US$40.67
ปริมาณซื้อขาย
277.85K
0.74× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
376.66K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.24B USD
เบต้า
1.35
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$38.3996
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.39%
เฉลี่ย 200 วัน
US$34.5153
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +17.25%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.24B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
46.62×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.72×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.79×
EV/EBITDA
12.08×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.65%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.51%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
23.43%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
3.74%
อัตรากำไรสุทธิ
1.69%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
2.54%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.31%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.98%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.45×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.92×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน32%21%10%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.01%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.22%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.02% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.72% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.16% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.53% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.99% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.01% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.27% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.35% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.22% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.93% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.75% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.22% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.49B USD+2.64%

รายได้จากการดำเนินงาน

78.05M USD-27.07%

รายได้สุทธิ

18.29M USD-71.85%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.64B USD1.05B USD461.18M USD−129.35M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.47B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.46B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.49B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 115.01M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 48.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 77.44M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 107.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 78.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 93.43M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 24.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 64.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.29M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 115.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 48.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 77.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 107.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 78.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 93.43M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 24.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 40.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 64.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.49B USD1.46B USD1.47B USD1.2B USD1.05B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.14B USD1.09B USD1.12B USD931.01M USD742.52M USD
กำไรขั้นต้น351.67M USD366.43M USD351.62M USD273.65M USD303.63M USD
การวิจัยและพัฒนา107.09M USD117.83M USD125.69M USD85.72M USD75.21M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ170.05M USD155.11M USD155.58M USD132.69M USD109.55M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน273.62M USD259.42M USD274.19M USD225.34M USD188.63M USD
ดอกเบี้ยจ่าย13.81M USD15.3M USD14.64M USD4.29M USD2.76M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย53.26M USD52.98M USD50.95M USD44.39M USD38.78M USD
รายได้จากการดำเนินงาน78.05M USD107.02M USD77.44M USD48.31M USD115.01M USD
รายได้สุทธิ18.29M USD64.95M USD40.34M USD24.44M USD93.43M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+14.89%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.75
ประมาณการ 0.56 · สูงกว่าคาด 34.17%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.880.670.460.25ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.67, ส่วนต่างจากประมาณการ -56.72%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.51, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.54, ประมาณการ 0.59, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.47%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.73, ประมาณการ 0.655, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.57, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.84, ประมาณการ 0.53, ส่วนต่างจากประมาณการ +58.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.75, ประมาณการ 0.559, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.68, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ432.81M400.63M368.45M336.27Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 352.91M USD, ประมาณการ 364.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.06%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 353.85M USD, ประมาณการ 364.26M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 375.09M USD, ประมาณการ 372.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 23 ต.ค. 2568: ผลจริง 382.88M USD, ประมาณการ 374.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 382.79M USD, ประมาณการ 371.91M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 393.71M USD, ประมาณการ 362.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 416.17M USD, ประมาณการ 382.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 403.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

15 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ853%
ถือ747%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

7 สถาบัน
Roth CapitalmaintainBuy

หุ้นเทียบเคียงของ THRM

ETF ที่ถือ THRM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
80.72M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
37.52M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
37.5M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
33.43M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
27.11M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
14.28M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
12.4M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
11.62M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย THRM ใน GoAI

research.disclaimer