Tiptree Inc. logo

Tiptree Inc.

TIPT

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Specialty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$18.12

−US$0.20 · -1.09%

21 ส.ค. 16:00 ET

TIPT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

63

Undervalued

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

61

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

58

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Tiptree Inc., operating through its various subsidiaries, specializes in the provision and management of tailored insurance solutions, primarily within the United States. The company's operations are structured around two principal business segments: Insurance and Mortgage. Within its Insurance division, Tiptree offers a range of niche commercial and personal lines coverage, including credit insurance, collateral protection, and comprehensive warranty and service contract solutions. It also provides premium financing options. While its core focus lies in insurance, the company also caters to institutional investors by providing mortgage loans, forming its Mortgage segment. Beyond these, Tiptree Inc. further diversifies its portfolio through maritime shipping operations and strategic equity investments. Its diverse product portfolio is distributed via an extensive network comprising independent insurance agents, consumer finance entities, automotive dealerships, various retailers, brokers, and managing general agencies. Established in 2007, the company, originally known as Tiptree Financial Inc., adopted its current name, Tiptree Inc., in December 2016. Its corporate headquarters are located in New York, New York.

อุตสาหกรรม
Insurance - Specialty
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael Gene Barnes
จดทะเบียนตั้งแต่
15 ต.ค. 2553
พนักงาน
27

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.12

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.12

ราคาเปิด
US$18.365
ราคาปิดก่อนหน้า
US$18.32
ปริมาณซื้อขาย
194.4K
0.74× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
263.09K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
674.78M USD
เบต้า
0.93
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$17.891
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.28%
เฉลี่ย 200 วัน
US$17.5877
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.03%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
736.17M USD
EV/EBITDA
-15.53×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.09%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
24.51%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.87%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.51%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-0.60%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.44×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน8830%2138%-4555%-11248%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 72.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 67.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 63.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 58.82%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 100.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -9574.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7157.17%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.76% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 67.62% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 63.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.82% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.44% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.86% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.31% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -9574.59% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.59% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.85% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.61% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7157.17% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

488K USD-99.98%

รายได้จากการดำเนินงาน

−46.72M USD−196.04M USD

รายได้สุทธิ

34.93M USD-34.55%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.25B USD1.42B USD580.15M USD−255.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.4B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.65B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.04B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 488K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 65.34M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 54.01M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 83.05M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 149.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −46.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.13M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −8.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 34.93M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.65B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 488K USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 83.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 149.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −46.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 38.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −8.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 13.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 53.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 34.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้488K USD2.04B USD1.65B USD1.4B USD1.2B USD
ต้นทุนสินค้าขาย841.21M USD601.79M USD452.61M USD327.01M USD
กำไรขั้นต้น488K USD1.2B USD1.05B USD945.15M USD873.5M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ33.84M USD293.78M USD261.32M USD253.12M USD288.27M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน47.21M USD1.05B USD964.18M USD891.14M USD808.16M USD
รายได้ดอกเบี้ย62.49M USD52.35M USD36.46M USD35.88M USD
ดอกเบี้ยจ่าย32.25M USD27.69M USD30.24M USD37.67M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.45M USD21.65M USD23.47M USD22.97M USD24.44M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−46.72M USD149.32M USD83.05M USD54.01M USD65.34M USD
รายได้สุทธิ34.93M USD53.37M USD13.95M USD−8.27M USD38.13M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
0.93
ปีงบประมาณ 2025 · -28.46% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
488K USD
ปีงบประมาณ 2025 · -99.98% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี1.450.840.23-0.38ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี2.25B1.43B613.2M-203.75Mปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.24

2025 ทั้งปี+50.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.18

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 ส.ค. 2569

US$0.06

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 24 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 พ.ค. 2569

US$0.06

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 26 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มี.ค. 2569

US$0.06

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 23 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ย. 2568

US$0.06

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 24 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 ส.ค. 2568

US$0.06

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 25 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 พ.ค. 2568

US$0.06

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 12 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 19 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ TIPT

ETF ที่ถือ TIPT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Gabelli Financial Services Opportunities ETF logoGabelli Financial Services Opportunities ETFGABF
มูลค่าตลาด
179.89M
น้ำหนัก
3.58%
AUM
50.2M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.90%
ราคา / 1 วัน
US$46.29+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
12.55M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
12.35M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
4.81M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
4.74M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
4.32M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
3.95M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
2.41M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TIPT ใน GoAI

research.disclaimer