TKO Group Holdings, Inc. logo

TKO Group Holdings, Inc.

TKO

NYSECommunication ServicesEntertainment

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$193.14

−US$2.31 · -1.18%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$195.5

+US$2.36 · +1.22%

24 ส.ค. 5:57 ET

TKO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

89

Deep Value

โมเมนตัม

36

Weakening

ความเชื่อมั่น

62

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

63

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

TKO Group Holdings, Inc. stands as a significant enterprise within the sports and entertainment industries. Its business activities are primarily organized into four core divisions: Media and Content, Live Events, Sponsorships, and Consumer Products Licensing. The company is responsible for creating a diverse range of content, including live spectacles, television programs, and both lengthy and concise video productions. This material is disseminated to audiences in approximately 170 countries through various channels such as traditional broadcast, subscription-based television, streaming services, and numerous digital and social media platforms. Furthermore, TKO leverages its brands through the merchandising of a wide array of goods, including video games, clothing, equipment, collectible trading cards, memorabilia, digital assets, and toys. It also facilitates sales of exclusive travel packages and event admission. A key component of its revenue generation involves securing corporate sponsorships and handling advertising sales, which covers in-venue and broadcast ad placements, integrated product advertising within content, and digital advertising impressions. TKO Group Holdings, Inc. is headquartered in New York, New York, and operates as a subsidiary of Endeavor Group Holdings, Inc.

อุตสาหกรรม
Entertainment
ภาคส่วน
Communication Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Ariel Zev Emanuel
จดทะเบียนตั้งแต่
12 ก.ย. 2566
พนักงาน
4,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$193.14

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$193.14

ราคาเปิด
US$196.53
ราคาปิดก่อนหน้า
US$195.45
ปริมาณซื้อขาย
604.76K
0.45× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.34M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
14.48B USD
เบต้า
0.65
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$192.56
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.30%
เฉลี่ย 200 วัน
US$197.1
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2.01%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
20.12B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
63.96×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.25×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.73×
EV/EBITDA
15.39×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.16%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.86%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.61%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
54.08%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
19.95%
อัตรากำไรสุทธิ
4.33%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
5.23%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.26%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.17%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.46×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.26×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน73%46%18%-9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 40.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 66.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 59.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 49.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 47.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 33.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -2.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.13%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.73% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 66.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 59.45% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 53.90% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.57% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 47.81% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.64% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 33.97% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.34% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.13% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.74B USD+68.85%

รายได้จากการดำเนินงาน

961.25M USD+24.04%

รายได้สุทธิ

195.4M USD+1976.99%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ5.21B USD3.3B USD1.4B USD−512.26M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.14B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.67B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.8B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.74B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 256.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 545.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 586.19M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 774.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 961.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 177.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 387.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −35.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 195.4M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 256.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 545.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 586.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 774.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 961.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 177.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 387.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −35.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 195.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้4.74B USD2.8B USD1.67B USD1.14B USD1.1B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.39B USD1.29B USD679.21M USD385.62M USD649.08M USD
กำไรขั้นต้น2.35B USD1.51B USD995.75M USD754.53M USD446.1M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.58B USD736.64M USD409.56M USD209.39M USD190.08M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.39B USD736.64M USD409.56M USD209.39M USD190.08M USD
รายได้ดอกเบี้ย395K USD
ดอกเบี้ยจ่าย202.72M USD249.12M USD239.04M USD139.57M USD33.61M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย484.99M USD392.84M USD164.62M USD60.03M USD77.92M USD
รายได้จากการดำเนินงาน961.25M USD774.98M USD586.19M USD545.14M USD256.02M USD
รายได้สุทธิ195.4M USD9.41M USD−35.23M USD387.28M USD177.41M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-55.20%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.34
ประมาณการ 1.41 · ต่ำกว่าคาด 4.96%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.530.950.38-0.2ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.35, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +118.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.69, ประมาณการ 0.609, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.17, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.5, ประมาณการ 0.586, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.68%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.08, ประมาณการ 0.237, ส่วนต่างจากประมาณการ -133.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.12, ประมาณการ 1.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.34, ประมาณการ 1.41, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.96%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.33, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.68B1.29B909.57M526.25Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 642.2M USD, ประมาณการ 605.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.27B USD, ประมาณการ 876.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +44.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.31B USD, ประมาณการ 1.23B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.12B USD, ประมาณการ 1.12B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.04B USD, ประมาณการ 1.02B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.6B USD, ประมาณการ 1.59B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.55B USD, ประมาณการ 1.54B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$227

โอกาสปรับขึ้น 17.53%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือน

ไม่มีประวัติราคา

สูง: US$235เฉลี่ย: US$227ต่ำ: US$210

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.30

2025 ทั้งปี+379.2% เนื่องจาก 2019

2026 บางส่วนของปี: US$1.57

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มิ.ย. 2569

US$0.79

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มี.ค. 2569

US$0.78

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.78

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2568

US$0.76

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มิ.ย. 2568

US$0.38

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 มี.ค. 2568

US$0.38

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 14 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ TKO

ETF ที่ถือ TKO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF logoState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFXLC
มูลค่าตลาด
503.82M
น้ำหนัก
2.26%
AUM
22.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$111.4+0.65%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
347.43M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
300.22M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
177.13M
น้ำหนัก
0.18%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
165.96M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
152.97M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
125.35M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
118.15M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TKO ใน GoAI

research.disclaimer