TriMas Corporation logo

TriMas Corporation

TRS

NASDAQConsumer CyclicalPackaging & Containers

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$39.38

+US$0.81 · +2.10%

21 ส.ค. 16:00 ET

TRS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

91

Deep Value

โมเมนตัม

46

Neutral

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

76

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

TriMas Corporation (TRS) is a global industrial company focused on the engineering, manufacturing, and distribution of a diverse range of products spanning consumer, aerospace, and industrial markets. Its operations are structured into three primary segments: Packaging, Aerospace, and Specialty Products. The Packaging division delivers numerous solutions for dispensing and sealing. This includes a variety of pumps and sprayers—such as those for foam, sanitizers, lotions, beverages, perfumes, and nasal applications—along with plastic and steel caps and closures like food lids, flip-tops, child-resistant options, drum/pail seals, and flexible spouts. Other offerings encompass polymeric jars, integrated dispensers, bag-in-box products, aseptic and industrial closures, as well as custom and standard injection-molded components. This segment's well-known brands include Rieke, Taplast, Affaba & Ferrari, Stolz, Omega, and Rapak. The Aerospace segment focuses on highly engineered components for the aviation industry. Its product portfolio features fasteners (such as collars, blind bolts, and rivets), ducting, connectors for air management systems, and a range of machined parts. These are provided to original equipment manufacturers (OEMs), supply chain partners, MRO (maintenance, repair, and overhaul) providers, primary suppliers, and for use in military and defense aviation applications. Prominent brands within this division include Monogram Aerospace Fasteners, Allfast Fastening Systems, Mac Fasteners, TFI Aerospace, RSA Engineered Products, and Martinic Engineering. The Specialty Products division offers two main product lines. Under the Norris Cylinder brand, it supplies robust steel cylinders designed for the secure conveyance, containment, and controlled release of pressurized gases. Furthermore, through its Arrow brand, it manufactures natural gas-powered wellhead engines, compressors, and their corresponding spare parts, essential for oil and natural gas extraction operations, alongside broader industrial and commercial applications. This segment also provides spare parts for a variety of industrial engines. Distribution of TriMas's offerings is handled by its in-house sales force, independent third-party agents, and a network of authorized distributors. TriMas Corporation, founded in 1986, is based in Bloomfield Hills, Michigan.

อุตสาหกรรม
Packaging & Containers
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Thomas J. Snyder
จดทะเบียนตั้งแต่
18 พ.ค. 2550
พนักงาน
3,700

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$39.38

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$39.38

ราคาเปิด
US$38.50
ราคาปิดก่อนหน้า
US$38.57
ปริมาณซื้อขาย
495.68K
1.04× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
474.55K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.41B USD
เบต้า
0.6
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$40.9738
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.89%
เฉลี่ย 200 วัน
US$37.4088
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.27%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.91B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
1.64×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.98×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.84×
EV/EBITDA
19.2×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.39%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.83%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.41%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
21.59%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
5.43%
อัตรากำไรสุทธิ
117.92%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
17.03%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.09%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.08%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.3×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.52×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.72
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน26%17%9%0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.61%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.62% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.98% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.53% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.32% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.27% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.62% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.30% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.18% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.84% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.61% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

645.72M USD+2.37%

รายได้จากการดำเนินงาน

14.05M USD-32.42%

รายได้สุทธิ

120.14M USD+395.42%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ981.5M USD629.7M USD277.9M USD−73.9M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 857.11M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 883.83M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 893.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 630.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 645.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 104.92M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 81.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 77.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.79M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.05M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 57.31M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 66.17M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.36M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 120.14M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 857.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 883.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 893.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 630.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 645.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 104.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 81.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 77.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 57.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 66.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 40.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 24.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 120.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้645.72M USD630.8M USD893.55M USD883.83M USD857.11M USD
ต้นทุนสินค้าขาย514.48M USD507.6M USD698.69M USD689.52M USD654.68M USD
กำไรขั้นต้น131.24M USD123.2M USD194.86M USD194.31M USD202.43M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ117.19M USD102.41M USD117.82M USD112.4M USD97.51M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน117.19M USD102.41M USD117.82M USD112.4M USD97.51M USD
ดอกเบี้ยจ่าย18.03M USD19.56M USD15.92M USD14.11M USD14.51M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย57.03M USD64.92M USD57.59M USD53.22M USD53.45M USD
รายได้จากการดำเนินงาน14.05M USD20.79M USD77.04M USD81.91M USD104.92M USD
รายได้สุทธิ120.14M USD24.25M USD40.36M USD66.17M USD57.31M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.84%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.52
ประมาณการ 0.49 · สูงกว่าคาด 5.37%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.650.480.320.15ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.43, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.46, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.61, ประมาณการ 0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.61, ประมาณการ 0.564, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.4, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.24, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.52, ประมาณการ 0.494, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ285.75M238.67M191.58M144.5Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 228.05M USD, ประมาณการ 238.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.46%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 241.67M USD, ประมาณการ 250.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 274.76M USD, ประมาณการ 262.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 269.26M USD, ประมาณการ 262.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 155.49M USD, ประมาณการ 192.96M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -19.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 168.28M USD, ประมาณการ 158.24M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 174.58M USD, ประมาณการ 178.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 175.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$38.00

โอกาสปรับลง 3.50%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$38.00เฉลี่ย: US$38.00ต่ำ: US$38.00

การกระจายเรตติ้ง

14 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ750%
ถือ750%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน

TRS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.16

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.12

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 ส.ค. 2569

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 13 ส.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พ.ค. 2569

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 7 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 14 พ.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ก.พ. 2569

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 6 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 พ.ย. 2568

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 13 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 5 ส.ค. 2568

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 5 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 12 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 6 พ.ค. 2568

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 6 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 13 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ TRS

ETF ที่ถือ TRS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
51.43M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
41.05M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
29.64M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
27.22M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
18.8M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
12.99M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
9.85M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
8.21M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย TRS ใน GoAI

research.disclaimer