ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

59/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

71

Undervalued

โมเมนตัม

53

Neutral

ความเชื่อมั่น

49

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

73

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Texas Roadhouse, Inc., through its various subsidiaries, is actively engaged in the casual dining sector, managing restaurants both within the United States and on a global scale. The company's portfolio encompasses establishments operating under its proprietary brands, which include Texas Roadhouse, Bubba's 33, and Jaggers, all of which it either directly runs or licenses to franchisees. By December 28, 2021, the firm reported overseeing 566 company-operated restaurants in the U.S., complemented by 101 franchised locations. Founded in 1993, Texas Roadhouse, Inc. maintains its corporate base in Louisville, Kentucky.

อุตสาหกรรม: Restaurants
ภาคส่วน: Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Gerald L. Morgan
จดทะเบียนตั้งแต่: 5 ต.ค. 2547
พนักงาน: 101,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$205.73

US$202.49US$206.66

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$205.73

US$153.83US$216.3

ราคาเปิด: US$203.9
ราคาปิดก่อนหน้า: US$204.48
ปริมาณซื้อขาย: 255.45K; 0.24× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 1.09M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 13.52B USD
เบต้า: 0.8; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$194.53; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.76%
เฉลี่ย 200 วัน: US$178.19; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.45%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 12.85B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 32.86×
อัตราส่วน P/B (TTM): 8.67×
อัตราส่วน P/S (TTM): 2.17×
EV/EBITDA: 18.7×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 3.65%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 3.08%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 1.39%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 15.30%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 7.98%
อัตรากำไรสุทธิ: 6.63%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 27.76%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 11.43%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 16.40%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.7×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 0.5×
คะแนนอัลท์แมน Z: 6.44
ปิโอตรอสกี้ F-score: 7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

5.88B USD+9.39%

รายได้จากการดำเนินงาน

502.59M USD-2.70%

รายได้สุทธิ

405.55M USD-6.47%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	5.88B USD	5.37B USD	4.63B USD	4.01B USD	3.46B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	5.15B USD	4.43B USD	3.9B USD	3.36B USD	2.86B USD
กำไรขั้นต้น	729.92M USD	947.26M USD	735.08M USD	653.63M USD	606.5M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	227.33M USD	223.26M USD	198.38M USD	172.71M USD	157.48M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	227.33M USD	430.74M USD	381.09M USD	333.43M USD	309.31M USD
รายได้ดอกเบี้ย	3.14M USD	6.77M USD	2.98M USD	—	—
ดอกเบี้ยจ่าย	—	—	—	124K USD	3.66M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	206.64M USD	178.16M USD	153.2M USD	137.24M USD	126.76M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	502.59M USD	516.52M USD	353.99M USD	320.2M USD	297.19M USD
รายได้สุทธิ	405.55M USD	433.59M USD	304.88M USD	269.82M USD	245.29M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 55%; สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: -0.32%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 1.85; ประมาณการ 1.83 · สูงกว่าคาด 1.09%