UGI Corporation logo

UGI Corporation

UGI

NYSEUtilitiesRegulated Gas

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$37.59

−US$0.30 · -0.79%

21 ส.ค. 16:00 ET

UGI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

75

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

UGI Corporation functions as a comprehensive energy company, actively involved in the distribution, storage, transportation, and marketing of various energy products, alongside offering related services. Its operational footprint extends across both the United States and international markets. The company's diverse activities are structured into four primary segments: AmeriGas Propane, UGI International, Midstream & Marketing, and UGI Utilities. Through an expansive network comprising 1,600 distribution points, UGI supplies propane to approximately 1.4 million customers, including residential, commercial/industrial, motor fuel, agricultural, and wholesale clients. In addition to propane, it also distributes liquefied petroleum gases (LPG) to a similarly broad customer base and provides crucial logistics, storage, and support services to third-party LPG distributors. The company is also engaged in the retail sale of natural gas, liquid fuels, and electricity, serving about 12,600 residential and business customers across 42,400 individual locations. Within Pennsylvania, UGI's utility division delivers natural gas to roughly 672,000 customers in the eastern and central regions via an extensive 12,400-mile system of gas mains. It further supplies electricity to approximately 62,500 customers in northeastern Pennsylvania, utilizing 2,600 miles of power lines and 14 substations. UGI's robust infrastructure includes various electricity generation facilities powered by coal, landfill gas, solar, and natural gas. It also operates a natural gas liquefaction, storage, and vaporization complex; facilities for propane storage and propane-air blending; and rail transshipment terminals. Complementing these assets, the company manages natural gas pipeline and storage contracts, while also developing, owning, and operating its own pipelines, gathering infrastructure, and gas storage facilities. UGI Corporation was established in 1991 and is headquartered in King of Prussia, Pennsylvania.

อุตสาหกรรม
Regulated Gas
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Robert C. Flexon
จดทะเบียนตั้งแต่
1 มี.ค. 2472
พนักงาน
9,400

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$37.59

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$37.59

ราคาเปิด
US$38.47
ราคาปิดก่อนหน้า
US$37.89
ปริมาณซื้อขาย
2.05M
1.09× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.89M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
8.06B USD
เบต้า
0.95
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$35.6968
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.30%
เฉลี่ย 200 วัน
US$36.5066
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.97%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
14.36B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
12.05×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.55×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.1×
EV/EBITDA
8.58×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
9.48%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.46%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.99%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
46.72%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
14.05%
อัตรากำไรสุทธิ
9.20%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
14.19%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.38%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
7.61%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.29×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.89×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.53
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน73%40%8%-25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 64.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 40.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 51.05%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 49.86%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -16.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -16.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.30%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 64.90% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.30% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 51.05% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.86% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.56% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -16.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.68% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.19% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.70% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.62% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -16.82% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.73% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.30% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

7.29B USD+1.07%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.11B USD+43.77%

รายได้สุทธิ

678M USD+152.04%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ11.27B USD6.62B USD1.98B USD−2.66B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.45B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 10.11B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.93B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.21B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.29B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.35B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.67B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.44B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 770M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.11B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.47B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.07B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −1.5B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 269M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 678M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 7.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 10.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 8.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 7.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 7.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 770M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 269M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 678M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้7.29B USD7.21B USD8.93B USD10.11B USD7.45B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.65B USD3.53B USD6.94B USD5.97B USD2.61B USD
กำไรขั้นต้น3.63B USD3.68B USD1.99B USD4.13B USD4.83B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ2.01B USD2.13B USD2.16B USD2.03B USD2.01B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.53B USD2.91B USD3.44B USD2.47B USD2.48B USD
รายได้ดอกเบี้ย12M USD11M USD6M USD1M USD
ดอกเบี้ยจ่าย411M USD394M USD379M USD329M USD310M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย561M USD551M USD532M USD518M USD502M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.11B USD770M USD−1.44B USD1.67B USD2.35B USD
รายได้สุทธิ678M USD269M USD−1.5B USD1.07B USD1.47B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+25.79%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.2
ประมาณการ -0.08 · ต่ำกว่าคาด 151.16%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.421.410.41-0.59ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.37, ประมาณการ 1.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.21, ประมาณการ 1.86, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.01, ประมาณการ -0.097, ส่วนต่างจากประมาณการ +89.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.23, ประมาณการ -0.378, ส่วนต่างจากประมาณการ +39.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.26, ประมาณการ 1.5, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.09, ประมาณการ 2.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.2, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -151.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 19 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.385, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.38B2.6B1.82B1.04Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.03B USD, ประมาณการ 2.65B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -23.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.67B USD, ประมาณการ 3.22B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -17.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 6 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.39B USD, ประมาณการ 1.52B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.53%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.2B USD, ประมาณการ 1.52B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -21.46%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.08B USD, ประมาณการ 2.49B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.69B USD, ประมาณการ 3.08B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.33B USD, ประมาณการ 1.5B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 19 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$43.00

โอกาสปรับขึ้น 14.39%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$46.00เฉลี่ย: US$43.00ต่ำ: US$40.00

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ550%
ถือ330%
ขาย220%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน
JefferiesdowngradeBuyHold

UGI ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.50

2025 ทั้งปี+9.9% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.75

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2569

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มิ.ย. 2569

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มี.ค. 2569

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ก.ย. 2568

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มิ.ย. 2568

US$0.375

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ UGI

ETF ที่ถือ UGI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
260.22M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
246.18M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
177.93M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Select Dividend ETF logoiShares Select Dividend ETFDVY
มูลค่าตลาด
167.17M
น้ำหนัก
0.70%
AUM
23.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$164.09-0.16%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
113.07M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
89.15M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Invesco S&P MidCap Momentum ETF logoInvesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO
มูลค่าตลาด
65.74M
น้ำหนัก
0.89%
AUM
7.45B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$157.09+0.08%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
มูลค่าตลาด
59.49M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
26.72B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$699.6+0.48%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย UGI ใน GoAI

research.disclaimer